10.04.202609:51 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 10 апреля. Рынок переключается на инфляцию

Пара EUR/USD в течение четверга выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,1696. Таким образом, отбой котировок сегодня от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1577. Закрепление пары над уровнем 1,1696 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1770.

Ситуация с волнами на часовом графике приняла довольно сложный вид, но начинает проясняться. Все последние волны были образованы примерно в одном диапазоне цен, примерно одинаковые по размеру. Последние новости о перемирии между Ираном и США на две недели поддержали быков, что позволило им образовать новую «бычью» волну. Теперь картина выглядит, как начало нового «бычьего» тренда. Однако геополитика – штука не постоянная, а наступление быков полностью зависит от нее.

В четверг информационный фон можно условно разделить на две части: геополитика и экономика. Геополитические новости отсутствовали, если не считать сообщений о сохранении блокировки Ормузского пролива. Экономических новостей было немного, а трейдеры вновь продемонстрировали свою полную незаинтересованность в этих данных. Сегодня в Америке выйдет отчет по инфляции за март, который имеет огромное значение. Напомню, что ФРС очертила перспективы ДКП на ближайшее время: не дать инфляции выйти из-под контроля. По итогам марта инфляция в США может разогнаться до 3,3% г/г, что может заставить комитет FOMC поменять свою позицию на более «ястребиную». В данное время регулятор не рассматривает возможность повышения процентной ставки, но ситуация может поменяться, если инфляция будет расти более высокими темпами, чем ожидается, и в течение более длительного времени, чем рассчитывает ФРС. А зависеть это будет от длительности конфликта на Ближнем Востоке (который в данное время нельзя считать завершенным) и от итоговых цен на нефть и другие виды энергоносителей.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1706. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1617, но ранее быки сумели преодолеть нисходящий трендовый коридор, а информационный фон резко поменялся в пользу быков. Таким образом, более вероятно закрепление пары над уровнем 1,1706 и дальнейший рост в направлении уровней 1,1778 и 1,1849. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 143 Long-контракта и 8915 контрактов Short. Таким образом, всего за семь недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 199 тысяч. Два месяца назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка обращено на Ближний Восток, где война продолжает набирать обороты и расширять свою географию. Таким образом, в ближайшее время курс евро и доллара будет зависеть не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар пока извлекает максимум выгоды из этого события.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).

10 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется только американская инфляция. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1696 на часовом графике с целью 1,1577. Сделки на покупку я советовал при закреплении котировок над уровнем 1,1577 с целью 1,1696. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1696 с целью 1,1770.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1577–1,2082 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.