17.02.202608:16 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля января. Commitment of Traders отчеты. Доллар пользуется небольшим спросом

Вчера так и не было образовано подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1883 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за низкой волатильности евро до движения в район 1.1883 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 февраля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что более чем правильная политика Европейского центрального банка в отношении процентных ставок позволяет ставить на дальнейшее укрепление европейской валюты в среднесрочной перспективе, чем и пользуются трейдеры. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 403 до уровня 318 704, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 541 до уровня 138 399. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 480.

Сегодня в первой половине дня внимание участников рынка будет приковано к данным по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW и индексу настроений в деловой среде еврозоны. В случае слабой статистики давление на евро только увеличится, чем можно будет воспользоваться. Однако, чтобы не упустить рынок, покупателям необходимо проявлять себя уже в районе ближайшей поддержки 1.1837. Действовать там планирую только после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в рынок с целью роста евро к сопротивлению 1.1863, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку в расчете на более крупный рост пары к 1.1889, что вернет по паре бычий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1925, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1837, давление на пару может серьезно увеличиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1804. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1769 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы, пользуясь отсутствием крупных участников рынка, проявили себя достаточно неплохо. В случае небольшого роста пары после данных по Германии, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1863. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1837. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1804, что усилит медвежий характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1769, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1863, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1889. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1925 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1837. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1863.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров