31.01.202609:21 Аналитические обзоры Форекс: Почему обвалились рынки?

Эфир и биткоин в течение текущей недели вновь показали довольно неплохое падение. По сути, очередной обвал криптовалютного рынка начался в четверг, когда поступила информация о новом главе ФРС. Им, судя по всему, станет Кевин Уорш. Все финансовые рынки отреагировали достаточно странно на неожиданную кандидатуру председателя ФРС. Многие считали, что новым председателем станет Кристофер Уоллер или Кевин Хассетт. Но Трамп вновь сделал «ход конем» и «всех переиграл».

Почему же рынок обрушился? На этот вопрос ответить достаточно сложно, потому что сам Уорш не является ярым поклонником «жесткой» монетарной политики. Напомним, что «жесткая» монетарная политика может оказывать давление на рисковые активы, так как ставка остается высокой и безопасные инвестиции(банковские депозиты, трежерис) приносят больший доход. Таким образом, часть капитала перетекает из высокорисковых активов в безопасные. При «мягкой» монетарной политике все с точностью наоборот. Более низкие процентные ставки делают менее рентабельными безопасные инвестиции, и спрос на рисковые начинает расти.

Так вот, Уорш практически гарантированно будет придерживаться «мягкой» монетарной политики, так как никаким иным способом он просто не мог бы стать основным кандидатом на пост руководителя ФРС. Трампу нужны низкие процентные ставки и, если Уорш не готов был бы поддерживать мнение Трампа, его кандидатура даже не рассматривалась бы. Из этого следует, что на назначение Кевина Уорша рынки должны были отреагировать ростом, а не падением. Однако по итогу мы увидели обвал и на рынке золота, и на рынке серебра, и на фондовом рынке, и на рынке различных металлов, и на криптовалютном рынке. Из этого следует, что маркет-мейкеры вновь провели манипуляцию и использовали новость о назначении Уорша, как повод, чтобы устроить массовую распродажу.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. В ближайшее время стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из новых областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG, расположенный в области 92 500$ – 95 000$. К этому паттерну цена может вернуться и от него возобновить падение. На 4-часовом ТФ также сформирован «медвежий» FVG, который также может предоставить возможность для открытия новых шортов.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. На дневном ТФ по эфиру имеется «медвежий» FVG, на 4-часовом ТФ – «медвежий» FVG. От этих двух паттернов трейдеры могут рассматривать возможности открытия новых коротких позиций. Цели падения – 2 618$ и 2 400$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира в среднесрочной перспективе гораздо выше.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.