12.11.202511:01 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в ЕС стабильна

Пара EUR/USD во вторник выполнила новый рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1594, новый отбой от этого уровня. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1517. Закрепление курса пары над уровнем 1,1594 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Новая волна вверх пока не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки не пользуются предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд.

Во вторник информационный фон был очень слабым. Новости поступали только из Европейского союза, и они были не самыми значимыми для трейдеров. Индекс экономических настроений в Германии опустился с 39,3 пункта до 38,5, а такой же индекс в Евросоюзе – вырос с 22,7 пункта до 25. Также состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая сообщила о том, что инфляция в ЕС находится сейчас на уровне, который устраивает регулятор. Она также добавила, что в долгосрочном плане индекс потребительских цен продолжает двигаться к целевой отметке в 2%. Однако, по мнению Лагард, в будущем весь мир может столкнуться с новым ростом цен из-за торговой политики Дональда Трампа. На текущий момент пошлины Трампа проявились не в полной мере, так как многие компании удерживаются от повышения цен, сокращая при этом собственную маржу. Так будет продолжаться не всегда. Компании будут повышать цены, что может вызвать новый всплеск роста инфляции.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,1538. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Закрытие котировок под уровнем 1,1538 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1448. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC).

12 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, никакого интереса не вызывающую. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

В данное время я не советую рассматривать сделки на продажу, так как считаю, что медведи уже перевыполнили план с большим запасом. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 с целью 1,1594. Эта цель была отработана. Новые покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.