16.10.202510:19 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 16 октября. Рынок развернулся после выступления Пауэлла

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 61,8% – 1,1594 и выполнила закрытие над зоной сопротивления 1,1645–1,1656. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1718. Закрепление котировок под зоной 1,1645–1,1656 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 1,1594.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд меняется на «бычий». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС и новая агрессия Трампа в адрес Китая поддерживают трейдеров-быков.

В среду веских причин для нового наступления у трейдеров-быков было немного. Однако хочу обратить внимание трейдеров на тот факт, что после выступления Джерома Пауэлла во вторник вечером атакуют только быки, а доллар только снижается. Я не считаю, что выступление Пауэлла заставило большинство трейдеров относится к перспективам ДКП FOMC более «по-голубиному», но само выступление президента ФРС могло стать триггером для рынка. Я в последние недели не раз задавался вопросом, почему растет доллар, если Дональд Трамп продолжает проявлять торговую агрессию ко многим странами мира, ФРС будет только смягчать ДКП в ближайшем будущем, а рынок труда США продолжает падать? На мой взгляд, у быков имеются все карты на руках, чтобы продолжать проводить атаки. Похоже, они намеренно немного отступили, чтобы закупить британца и продать доллар по более выгодным ценам. Таким образом, я ожидаю новый «бычий» тренд, который должен получиться достаточно длительным. Кстати, «шатдаун» в США продолжается, а Пауэлл осознает, что ставку придется снижать, так как рынок труда без этого не выживет.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. Однако, у индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая остановила падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 и нисходящим трендовым коридором сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-00 UTC).

16 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одна из которых не вызывает особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Цель была достигнута. Сегодня закрепление над зоной 1,1645–1,1656 позволяет открывать новые покупки с целью 1,1718.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.