16.05.202411:58 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 16 мая. Евровалюта сорвалась с поводка

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и отработала уровень коррекции 76,4% – 1,0892. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0837. Хочу заметить, что в данное время не просто сохраняется «бычий» тренд, котировки пары ушли значительно выше восходящего трендового коридора. Быки продолжают атаковать, не взирая ни на что, и не чувствуя никаких рамок. Закрепление котировок над уровнем 1,0892 позволит ожидать дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0982.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, а трейдеры-быки атакуют практически каждый день. Я считаю этот тренд достаточно слабым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже месяц, а медведи не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Таким образом, признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного.

Информационный фон в среду был очень важным для американского доллара. И, как видим, никакой пользы для себя он извлечь не смог. Трейдеры были готовы к тому, что индекс потребительских цен в апреле немного снизится, также они были готовы увидеть снижение базовой инфляции на 0,2% до 3,6% г/г. Если они были готовы, то почему доллар США упал на 60 пипсов после отчета? На мой взгляд, дело в том, что на рынке доминируют быки. До тех пор, пока они не насытятся, падения котировок (то есть роста американской валюты) мы не увидим. Я не считаю, что вчера информационный фон в США был настолько плохим, чтобы доллар настолько сильно упал. Тем не менее факт остается фактом: «бычий» тренд сохраняется, а до закрепления под коридором еще очень далеко.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в продолжении роста котировок. Однако для ожидания падения нужны сигналы на продажу, которых в данное время нет. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).

США – Объём строительства новых домов (12-30 UTC).

США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC).

США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).

16 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделить абсолютно нечего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при отбое котировок от уровня 1,0892 на часовом графике с целями 1,0837 и нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты можно было открывать после закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0837 и 1,0892. Обе цели отработаны. Новые покупки – при отбое от уровня 1,0837 или при закрытии над уровнем 1,0892 с целью 1,0982.