07.05.202408:48 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 7 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта проблемы с дальнейшим ростом

Вчера не было образован сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2565 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Однако до теста и обновления этого уровня мы добрались лишь в самом конце американской сессии, так что говорить о сигналах по входу в рынок там было уже нельзя.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротки позиций. Отчет по рынку труда еще не учтен в этих показателях, так что объективно мы имеем неполные данные. Но впереди у нас заседание Банка Англии, на котором позиция регулятора может повлиять на расстановку сил в рынке. По этой причине небольшой отток и сокращение позиций покупателей и продавцов не вызывает удивления. Тот факт, что коротких позиций больше в полтора раза сам по себе указывает на среднесрочный тренд, которого я и буду придерживаться дальше. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 791, до уровня 43 668, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 034, до уровня 72 658. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 550.

Сегодня у нас ожидаются важные данные по экономике Великобритании, так что у покупателей фунта есть шансы на продолжение роста. Индекс PMI для строительного сектора Великобритании и его сильные показатели помогут быкам защитить ближайшую поддержку 1.2529, а формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на попытку возврата под контроль сопротивления 1.2566. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2606. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2657, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2529 продавцы получат шанс на более крупное падение пары. В таком случае покупки поищу в районе 1.2503. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2471 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2566, где расположились средние скользящие. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по строительству в Великобритании дадут хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2529, где ожидаю активного проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2503. Более дальней целью выступит минимум 1.2471, защита которого будет последней надеждой покупателей фунта на сохранение торговли в боковом канале. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2566 быки получат возможность на дальнейшее выстраивание восходящего тренда с движением вверх, в район сопротивления 1.2606. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2657 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2585. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2540.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.