01.03.202411:49 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 1 марта. Инфляция определит судьбу евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,0797, который образовывает с уровнем 1,0785 очередную зону поддержки. В последнее время на графике образовалось несколько дополнительных уровней. Евровалюта находится в узком ценовом диапазоне, внутри которого постоянно находит новые уровни поддержки и сопротивления. Отбой от зоны 1,0785–1,0797 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), но на данный момент я считаю ее завершенной. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Однако закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков. В ближайшее время я ожидаю построения коррекционной волны вниз, которая не нарушит «бычий» тренд. Но если следующая волна вверх не сможет пробить пик от 22 февраля, мы получим первый волновой признак смены тренда на «медвежий».

Информационный фон в четверг был разнообразным, но сегодня – пятница, и фон будет не менее интересным. Я считаю, что для евровалюты сегодня ключевое значение будет иметь отчет по инфляции в Евросоюзе за февраль. Вчера мы узнали, что инфляция в Германии снизилась до 2,5%. Сегодня такое же значение (или даже ниже!) может показать и европейская инфляция. На мой взгляд, исполнение прогноза или более низкое значение поможет медведям пробиться сквозь зону поддержки 1,0785–1,0797, что повлечет за собой дальнейшее падение европейской валюты. Во второй половине дня советую обратить внимание на индекс ISM в США.

На 4-часовом графике пара выполнила новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса над уровнем 1,0862 повысит вероятность возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2346 контрактов Long и закрыли 12823 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 213 тысяч, а контрактов Short – 145 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (644К против 665К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).

1 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в ЕС и индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным и утром, и после обеда.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Первая цель была достигнута, вторая – почти. Новые продажи – при закрытии под 1,0823 с целями 1,0785 и 1,0725. Покупки пары я пока рассматривать не буду, так как считаю, что некоторое время будет продолжаться падение котировок евро.