23.01.202413:52 Аналитические обзоры Форекс: Bitcoin совершил нисходящий пробой уровня $40k: падение продолжится?

После одобрения спотового BTC-ETF и обновления локального максимума прошло уже больше недели. За это время цена криптовалюты снизилась с $48,9k до $40k из-за разгрузки портфелей разных категорий инвесторов. Этот процесс начался на прошлой неделе, однако за счет оптимистичных настроений, покупателям удавалось удерживать баланс и поглощать свободные объемы BTC.

Однако темпы распродажи значительно усилились, в том числе от институциональных инвесторов и майнеров. Параллельно с этим финансовые рынки начали осознавать, что быстрого смягчения монетарной политики не предвидится вследствие устойчивой инфляции и геополитической напряженности. Учитывая эти факторы, котировки Биткоина продолжили снижение, и по итогам 22 января криптовалюта совершила медвежий пробой уровня $40k.

Снижение продолжится?

Еще рано говорить о том, что пробой уровня $40k станет прелюдией к очередному обвалу котировок Биткоина. Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо дождаться завершения текущего торгового дня, где это падение может быть отыграно. Однако уровень $40k крайне важен как с точки зрения ключевой зоны поддержки восходящего тренда, так и с психологической. Пробой и окончательное закрепление ниже $40k может привести к новой волне распродаж и, как следствие, более глубокой коррекции.

В то же время аналитики Santiment отмечают, что крупные кошельки не возобновляют накопление BTC или стейблкоинов. Без явных сигналов к началу этого процесса не стоит рассчитывать на возобновление устойчивого бычьего ралли. При этом сообщается, что отдельные крупные игроки продолжают приобретать BTC. За минувшие сутки компания BlackRock купила еще 4800 BTC, увеличив количество монет на балансе до 33 430 единиц.

Ситуация усложняется публикациями в СМИ, где было обнародовано решение Grayscale продать BTC на $2,8 миллиарда, сразу же после одобрения спотового BTC-ETF. Фундаментальные факторы также являются весомой причиной для инвесторов воздержаться от покупки криптовалюты, и уделить внимание доллару США и казначейским облигациями. По состоянию на 23 января на рынке присутствует намного больше рациональных аргументов, указывающих на продолжение нисходящего движения цены Биткоина.

Анализ BTCUSD

По итогам 22 января Биткоин сформировал крупную медвежью свечу после консолидации и нескольких попыток пробить уровень $40,5k. В конечном счете ключевая зона поддержка пала, а это означает, что структуру восходящего тренда, который берет свое начало в октябре 2023, поставлена под угрозу. Технически Биткоин продолжает находиться на уровне поддержки, однако при завершении торгового дня ниже уровня $40k, вероятность дальнейшего снижения значительно возрастет.

Технические метрики не демонстрируют признаков активизации покупателей, а напротив, сигнализируют о полном доминировании продавцов. Стохастик продолжает нисходящее движение в зоне перепроданности, а MACD вошел в красную зону, что указывает на полную доминацию медведей. При успешном закреплении ниже $40k и дальнейшем нисходящем движении, медведи отправятся к следующей зоне поддержке вблизи уровня $38k, где проходил длительный период накопления.

Несмотря на пессимизм, нельзя исключать того, что пробой уровня $40k был необходим для сбора ликвидности, которая достигала $150 миллионов. Поэтому существует вероятность пампа цены BTCUSD выше $40k. Помимо этого не стоит забывать, что нас ожидает важная макро статистика о рынке труда и деловой активности в США. Эти события также способны вернуть оптимизм на рынок криптовалют, и усилить покупательские настроения.

Итоги

Текущий торговый день может стать определяющим для определения дальнейшей траектории движения цены Биткоина. Если BTCUSD закрепиться ниже $40k, то вероятность нисходящего движения к $38k и ниже значительно вырастет. Однако если быкам удастся перевернуть ситуацию, и восстановить BTC выше $40k, то это способно вернуть уверенность в бычьем тренде Bitcoin и увеличить объемы покупок, необходимые для завершения коррекции.