26.10.202312:05 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин продолжает бычье ралли: как этому может помешать данные ВВП США?

Бычье ралли Биткоина выше уровня $34k продолжается, несмотря на постепенное формирование локальной зоны сопротивления. Быки продолжают продавливать цену актива выше $34k, что привело к формированию зоны поддержки вблизи психологической отметки $34k. За последние два дня покупатели сумели закрепиться выше отметки $34,5k, что создает дополнительное давление на котировки BTCUSD в области $34,8k-$35,1k.

Бычий потенциал криптовалюты не иссякает, так как толпа продолжает находиться в эйфории, а макроэкономические факторы слабо влияют на Биткоин. Однако ситуация может измениться уже сегодня, когда будет опубликована серия важной макростатистики в США и Европейском Союзе. Несмотря на наличие больших покупательских объемов, важно помнить, что BTC все еще критически зависим от ситуации в мировой экономике.

Зависимость BTC от доллара США

Биткоин находится в рамках восходящего движения уже более 7 дней, но это поведение вписывается в логику зависимости от индекса доллара США. Инвесторы и трейдеры уверены в том, что ФРС не повысит ключевую ставку на заседании на следующей неделе, а ситуация на Ближнем Востоке остается стабильной, что спровоцировало ослабление индекса доллара США, и позволило высокорисковым активам возобновить рост. Также Bitcoin стал восприниматься как защитное средство, наравне с золотом, из-за роста его капитализации.

Однако сегодня, в 13:30 GMT будут опубликованы данные о росте ВВП США в третьем квартале 2023. Основная интрига заключается в том, что инвесторы ожидают рост экономики Штатов на 4,5%, в то время как во втором квартале показатель едва дотягивал до 2,1%. Выход данных согласно прогнозу может внести сумятицу в настроения инвесторов на крипторынке, а также вызвать существенное укрепление доллара США. Это, в свою очередь, приведет к снижению инвестиционной активности на крипторынке и началу коррекции.

Анализ BTCUSD

По состоянию на 26 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $34,5k при суточных объемах торгов в районе $24 миллиардов. Последние три дня наблюдается значительное сокращение торговой деятельности, особенно, что касается азиатских рынков. Также покупателям не удается преодолеть рубеж $35,1k, где сформировалась локальная зона сопротивления, не пускающая цену выше, к $36k.

Технические метрики BTCUSD продолжают находиться в зону перекупленности, что указывает на необходимость локальной разгрузки для сохранения восходящей структуры. Сегодняшние данные по ВВП США могут оказать необходимое воздействие на крипторынок, и способствовать снижению цены Bitcoin до локальных минимумов для фиксации прибыли и перераспределения освободившихся объемов BTC.

Среди основных уровней поддержки, к которым может опуститься цена BTC, стоит выделить уровень Фибо 0,236 на отметке $33,2k, а также уровень 0,382 на отметке $32k. При консервативном прогнозе вблизи этих уровней будут происходить основные этапы фиксации прибыли и перераспределения монет BTC. Однако если текущие темпы покупки Биткоинов не сохранятся, то существует вероятность усугубления нисходящего движения к уровню Фибо 0,5 на отметке $31k.

Итоги

Биткоин беспрерывно растет уже 7 дней, и для сохранения восходящей структуры активу необходима локальная коррекция. Выход данных по ВВП США в третьем квартале с большой долей вероятности окажет необходимое влияние на BTC, хотя стоит также рассматривать вариант слабой реакции криптовалюты, за счет укрепления корреляции с золотом, как защитным активом. Однако в любом случае стоит констатировать тот факт, что в краткосрочной перспективе ралли BTC завершится, и плавно перейдет в фазу консолидации.