29.11.202209:57 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин удерживает шаткий баланс, но рискует отправиться на обновление локального дна

Основным полем битвы за последние несколько недель стал диапазон $15,5k-$16,6k. На прошлой неделе Биткоин сделал важный восстановительный шаг, показав рост два дня кряду и закрепился выше $16,1k. Это ключевая зона поддержки, которая способна стать плацдармом для дальнейшего роста актива.

Несмотря на сверхусилия быков, уровень $16,1k постоянно подвергается проверке за счет негативных факторов, которые усиливают давление продавцов. По состоянию на 29 ноября можно заявить, что позиции быков крепки и уровень $16,1k остается нетронутым.

Фундаментальный фон

Удержание уровня $16,1k ставится под сомнение, учитывая надвигающиеся события, которые в совокупности с уже существующими негативными факторами могут обвалить крипторынок. Первым и ключевым ончейн-фактором снижения BTC является падение доходов майнеров до двухлетнего минимума.

Помимо этого, восстанавливается корреляция Биткоина и фондовых индексов, но в текущей ситуации это играет против криптовалют. В Китае вспыхнули крупнейшие за 30 лет протесты из-за ковид-ограничений. Они повлияли на китайский фондовый рынок и спровоцировали RISK OFF-стратегию, пока митинги не утихнут.

Также стало известно, что криптофирма BlockFi объявила о запуске банкротства по статье 11. Спустя время после анонса котировки Биткоина вновь протестировали уровень $15,6k, но стоит отметить снижение объемов реакции на негативные новости.

При этом сохраняется позитивная динамика на накопление монет BTC долгосрочными инвесторами. Согласно данным Glassnode, число адресов с балансом от 1 до 10 BTC вскоре может обновить абсолютный рекорд выше уровня 800 000.

Также завтра ожидается повышенная волатильность, так как будут опубликованы данные о росте экономики США в третьем квартале (прогноз +2,7%). Помимо этого, глава ФРС Пауэлл подготовит рынки к повышению ставки в декабре и озвучит политику ведомства в 2023.

Анализ BTC/USD

Биткоин остается запертым в узкий канал колебаний $15,6k-$16,6k, где происходит массовый процесс накопления. Кошельки с балансами менее, чем 1 BTC увеличили свои вложения на 96 200 BTC, что соответствует историческому пику по откупу локального дна.

Несмотря на продолжающийся процесс поглощения, главной задачей Биткоина остается удержание уровня $16,1k. Криптовалюта движется в рамках формирующегося треугольника, и, чтобы иметь шансы для восходящего пробоя, важно сохранять плацдарм выше $16,1k.

По итогам понедельника цена BTC опускалась ниже $16,1k и тестировала уровень поддержки $15,5k. С одной стороны, мы видим резко негативное влияние новостей на поведение инвесторов, но с другой - мгновенный откуп указывает на силу покупателей.

Технические метрики BTC/USD возобновили восходящее движение, а BTC закрепился выше $16,4k. Индекс RSI указывает на растущие покупательские настроения, а стохастик сформировал бычье пересечение, что говорит о наличии локального восходящего тренда.

Индикатор MACD также продолжает восходящее движение, что говорит о фундаментальной готовности актива продолжать движение к локальным максимумам. Учитывая это, вполне вероятно, что нас ожидает штурм диапазона $16,6k-$16,8k. При уверенном закреплении выше этих позиций цена двинется к ключевому уровню сопротивления на $17,1k.

Итоги

Биткоин сохраняет бычий настрой и откуп после ретеста уровня $15,6k говорит о готовности покупателей идти выше. Ончейн-активность и небольшое влияние акций, где царит жадность, помогает криптовалюте сохранять спрос на высоком уровне.

При этом важно понимать, что завтрашнее выступление Пауэлла может негативно повлиять на котировки криптовалюты. Приближается волатильный период важной экономической отчетности, которая позволит спрогнозировать, как долго продлится текущий кризис. И реакция на экономическую отчетность будет импульсивной, что позволяет предполагать движение цены BTC в любом из направлений.