26.08.202609:36 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Bagi Sesi Eropah, 26 Ogos. Mata Wang Euro Kekal Berada Dalam Saluran

Semalam, hanya satu titik masuk pasaran terbentuk. Mari kita tinjau carta 5 minit dan analisis apa yang berlaku di situ. Dalam unjuran pagi saya, saya telah menyatakan paras 1.1670 dan merancang untuk membuat keputusan sama ada memasuki pasaran pada paras itu. Kenaikan harga, diikuti oleh pembentukan penembusan palsu sekitar 1.1670, menghasilkan isyarat jual untuk Euro (EUR) dan mengakibatkan penurunan sekitar 10 pip bagi pasangan itu. Pada separuh kedua sesi, walaupun selepas data daripada Amerika Syarikat dikeluarkan, pasaran kekal lesu dengan volatiliti sangat rendah; oleh itu saya tidak menerima sebarang isyarat dagangan.

Untuk membuka kedudukan belian pada EURUSD, perkara berikut diperlukan:

Dolar bertindak balas terhadap data yang dikeluarkan dengan mengalami penurunan. Indeks keyakinan pengguna yang diterbitkan oleh The Conference Board di Amerika Syarikat susut sebanyak 0.8 mata kepada 89.4 pada Ogos berbanding 90.2 pada Julai, menandakan bulan kedua berturut‑turut penyusutan. Jualan rumah baharu di Amerika Syarikat bagi Julai juga mengecewakan, berjumlah 607,000 unit setahun — 10.5 peratus lebih rendah berbanding Jun, menunjukkan kesukaran dalam sektor ini. Hari ini tiada data dari Zon Euro pada separuh pertama hari, jadi pasangan EUR/USD dijangka kekal dalam saluran mendatar, mengekalkan peluang kesinambungan bagi pasaran menaik. Jika euro melemah, pembeli perlu mempertahankan paras sokongan terdekat pada 1.1653, yang terbentuk pada penghujung dagangan semalam. Pembentukan penembusan palsu di kawasan ini menjadi isyarat untuk membuka posisi beli dengan sasaran kenaikan ke paras rintangan 1.1682. Penembusan diikuti ujian semula julat ini akan mengesahkan tindakan tepat untuk kedudukan beli, dengan jangkaan lonjakan lebih kukuh ke arah rintangan pada 1.1709, di mana dijangka aktiviti penjual menjadi lebih agresif. Sasaran paling jauh ialah paras tertinggi 1.1727, di mana saya akan merealisasikan keuntungan. Pengujian paras ini akan menyambung aliran semasa. Sekiranya berlaku kejatuhan EUR/USD dan ketiadaan aktiviti sekitar 1.1653, pasangan ini mungkin mencatatkan penurunan lebih besar; dalam keadaan itu penjual akan cuba mencapai paras sokongan seterusnya pada 1.1627. Hanya pembentukan penembusan palsu di situ akan menjadi syarat sesuai untuk membeli euro. Kedudukan beli akan dibuka serta‑merta apabila berlaku lantunan daripada 1.1601 dengan sasaran pembetulan kenaikan harian sebanyak 30–35 pip.

Untuk membuka kedudukan jualan pada EURUSD, perkara berikut diperlukan:

Para penjual euro sekali lagi cuba semalam untuk mencetuskan penurunan yang lebih besar, tetapi data Amerika menggagalkan usaha itu. Hari ini, tugas utama para penjual pada separuh pertama sesi ialah mempertahankan paras rintangan 1.1682. Hanya jika berlaku penembusan palsu pada paras tersebut barulah terdapat sebab untuk membuka kedudukan jual, dengan sasaran menurun kepada paras sokongan 1.1653. Penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini, diikuti ujian semula dari bawah ke atas, akan membuka ruang bagi penjualan besar terhadap pasangan ini dan memberi peluang tambahan untuk membuka kedudukan jual semasa pasangan bergerak ke arah 1.1627. Sasaran paling jauh sekitar 1.1601, di mana saya akan merealisasikan keuntungan. Sekiranya berlaku aliran menaik pada pasangan EUR/USD dan tiada tindakan aktif daripada para penjual di sekitar 1.1682 — paras di mana purata bergerak berada sedikit lebih rendah — euro berkemungkinan mencapai paras tertinggi 1.1709. Saya hanya akan membuka kedudukan jual di situ selepas percubaan pengukuhan yang gagal. Saya merancang membuka kedudukan jual segera apabila berlaku lantunan daripada 1.1727, dengan sasaran pembetulan menurun sebanyak 30–35 pip.

Cadangan untuk Semakan:

Dalam laporan Komitmen Pedagang (COT) bagi 18 Ogos, pengurangan dalam kedudukan belian dan kedudukan jualan telah dikesan. Pasaran euro kekal tidak berubah untuk kali keempat berturut-turut — jumlah kontrak terbuka hampir tidak berubah, dengan kedudukan masih tidak bergerak. Spekulator mengekalkan kedudukan jual bersih kira-kira 59,000 kontrak sepanjang sebulan, tanpa menambah atau menutupnya. Semua pihak menantikan data inflasi Ogos pada 1 September dan keputusan kadar faedah Bank Pusat Eropah pada 10 September. Kebarangkalian kenaikan kadar dianggarkan sekitar 70%. Sekiranya Bank Pusat Eropah menaikkan kos pinjaman, kedudukan jual bersih terkumpul di kalangan spekulator boleh mencetuskan lonjakan mendadak bagi euro. Sementara itu, pihak lindung nilai komersial secara senyap mengekalkan kedudukan belian bersih sebanyak 24,000 kontrak untuk minggu keempat berturut-turut.

Isyarat Penunjuk:

Purata Bergerak

Dagangan sedang berlaku di sekitar purata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan sifat mendatar pasaran.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak diambil kira oleh penulis pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan keseluruhan purata bergerak harian klasik pada carta harian D1.

Bollinger Bands

Jika berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk sekitar 1.1660 akan bertindak sebagai paras sokongan.

Huraian Penunjuk:

• Purata Bergerak (MA — menentukan arah aliran semasa dengan meratakan turun naik dan gangguan). Tempoh: 50. Dipaparkan berwarna kuning pada carta;
• Purata Bergerak (MA — menentukan arah aliran semasa dengan meratakan turun naik dan gangguan). Tempoh: 30. Dipaparkan berwarna hijau pada carta;
• Penunjuk MACD (Penumpuan/Perbezaan Purata Bergerak). EMA pantas (Purata Eksponen Bergerak) — tempoh 12; EMA perlahan — tempoh 26; Garis isyarat (SMA — Purata Bergerak Ringkas) — tempoh 9;
• Jalur Bollinger. Tempoh: 20;
• Pedagang bukan komersial — spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulatif serta memenuhi syarat tertentu;
• Kedudukan panjang pedagang bukan komersial mewakili jumlah keseluruhan kedudukan panjang terbuka pedagang bukan komersial;
• Kedudukan pendek pedagang bukan komersial mewakili jumlah keseluruhan kedudukan pendek terbuka pedagang bukan komersial;
• Jumlah kedudukan bersih pedagang bukan komersial ialah beza antara jumlah kedudukan panjang dan jumlah kedudukan pendek pedagang bukan komersial;