16.01.202609:07 Analisis Forex & Kajian: Strategi Intraday untuk Pedagang Baharu pada 16 Januari

Dolar terus mengukuh berbanding beberapa aset berisiko selepas satu lagi pusingan data Amerika Syarikat dan kenyataan daripada penceramah Bank Rizab Persekutuan.

Kenyataan pegawai bank pusat semalam bahawa perlu mengambil sikap menunggu dan melihat berkenaan kadar faedah telah menghidupkan semula permintaan terhadap dolar AS, sekali gus membawa kepada penjualan euro, pound dan aset berisiko lain. Pasaran mentafsir isyarat ini sebagai pengesahan kesediaan bank pusat untuk mengekalkan dasar monetari yang ketat walaupun terdapat kebimbangan yang semakin meningkat mengenai kemungkinan kelembapan dalam pertumbuhan ekonomi dan pasaran pekerjaan. Peserta pasaran berbeza pendapat tentang bagaimana keadaan akan berkembang. Ada yang percaya Bank Rizab Persekutuan akan bersikap lebih berhati-hati sekiranya data ekonomi mula menunjukkan perlahan; yang lain pula berpendapat bank pusat akan meneruskan strategi yang dirancang untuk mencapai sasaran inflasi.

Hari ini, pada separuh pertama hari, kita menjangkakan data Indeks Harga Pengguna bagi Jerman dan Itali. Data ini pasti akan menjadi penanda aras kepada keadaan ekonomi semasa di Eropah dan membentuk sentimen pasaran. Di Jerman, inflasi dijangka kekal di bawah 2.0%, yang seterusnya akan membantu Bank Pusat Eropah berpegang kepada rancangannya. Situasi di Itali mungkin lebih rumit. Ekonomi negara itu, yang sudah menghadapi beberapa kesukaran, amat sensitif kepada sebarang ayunan inflasi. Jika Indeks Harga Pengguna meningkat, ini boleh menghakis kuasa beli; dalam kes sedemikian, kerajaan perlu mengimbangi keperluan mengekang inflasi dengan sokongan kepada aktiviti ekonomi.

Bagi pound, tiada laporan dari United Kingdom hari ini, oleh itu pasangan mata wang pound sterling berbanding dolar AS mungkin terus melemah. Walau bagaimanapun, dinamik spekulatif tidak harus diketepikan. Pemain pasaran besar yang menjangkakan kemungkinan kelemahan pound mungkin mempercepatkan jualan secara terancang, seterusnya mengukuhkan aliran menurun. Adalah penting untuk memantau dengan teliti volum dagangan dan aliran pesanan bagi mengelakkan terperangkap dalam manipulasi pasaran. Perlu juga mengambil perhatian faktor luaran — sebarang berita tidak dijangka dari rantau lain (contohnya data ekonomi daripada Eropah atau kenyataan politik daripada Asia) boleh mempengaruhi pasaran tukaran asing dan mengubah keadaan semasa.

Sekiranya data mengikut jangkaan ahli ekonomi, strategi Pembalikan Purata (mean reversion) adalah lebih sesuai. Jika data adalah jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah daripada jangkaan, strategi berasaskan daya gerak pasaran (momentum) akan lebih efektif.

Strategi Momentum (pada penembusan):

Untuk EURUSD

• Kedudukan panjang selepas penembusan pada 1.1624 mungkin menyebabkan euro meningkat ke arah 1.1649 dan 1.1676;
• Kedudukan pendek selepas penembusan pada 1.1595 mungkin menyebabkan euro menurun ke arah 1.1558 dan 1.1527;

Untuk GBPUSD

• Kedudukan panjang selepas penembusan pada 1.3392 mungkin menyebabkan pound meningkat ke arah 1.3417 dan 1.3441;
• Kedudukan pendek selepas penembusan pada 1.3363 mungkin menyebabkan pound menurun ke arah 1.3341 dan 1.3312;

Untuk USDJPY

• Kedudukan panjang selepas penembusan pada 158.53 mungkin menyebabkan dolar meningkat ke arah 158.81 dan 159.12;
• Kedudukan pendek selepas penembusan pada 158.28 mungkin menyebabkan tekanan jual terhadap dolar sehingga ke 157.96 dan 157.72;

Strategi Pembalikan Purata (pada pulangan):

Untuk EURUSD

• Saya akan mencari kedudukan pendek selepas kegagalan penembusan di atas 1.1618 apabila harga kembali di bawah tahap tersebut;
• Saya akan mencari kedudukan panjang selepas kegagalan penembusan di atas 1.1600 apabila harga kembali ke tahap tersebut;

Untuk GBPUSD

• Saya akan mencari kedudukan pendek selepas kegagalan penembusan di atas 1.3396 apabila harga kembali di bawah tahap tersebut;
• Saya akan mencari kedudukan panjang selepas kegagalan penembusan di atas 1.3370 apabila harga kembali ke tahap tersebut;

Untuk AUDUSD

• Saya akan mencari kedudukan pendek selepas kegagalan penembusan di atas 0.6712 apabila harga kembali di bawah tahap tersebut;
• Saya akan mencari kedudukan panjang selepas kegagalan penembusan di atas 0.6696 apabila harga kembali ke tahap tersebut;

Untuk USDCAD

• Saya akan mencari kedudukan pendek selepas kegagalan penembusan di atas 1.3901 apabila harga kembali di bawah tahap tersebut;
• Saya akan mencari kedudukan panjang selepas kegagalan penembusan di atas 1.3879 apabila harga kembali ke tahap tersebut;