17.11.202504:02 Analisis Forex & Kajian: Cadangan dan Analisis Dagangan untuk EUR/USD pada 17 November: Ekonomi EU Kurang Diperhatikan

Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD mengekalkan momentum kenaikannya dari dua minggu sebelumnya tetapi gagal untuk melanjutkan keuntungan. Sepanjang hari, volatiliti adalah relatif rendah, namun harga masih turun naik ke pelbagai arah. Secara keseluruhan, latar belakang makroekonomi pada hari itu diserlahkan oleh hanya satu laporan: KDNK Zon Euro untuk suku ketiga. Ekonomi EU berkembang sebanyak 0.2% dari suku ke suku dan sebanyak 1.4% dari tahun ke tahun. Walau bagaimanapun, laporan ini dikeluarkan sebagai anggaran kedua, yang merupakan paling kurang signifikan dan paling kurang menarik untuk pedagang. Akibatnya, tiada reaksi kepada laporan ini, dan semasa sesi dagangan Eropah, euro melemah.

Semasa sesi dagangan Amerika, ia diumumkan bahawa penutupan kerajaan telah berakhir secara rasmi, meskipun ia mungkin akan disambung semula pada bulan Februari tahun depan. Dolar AS awalnya jatuh sebanyak 40 pip sebelum naik semula sebanyak 40 pip, menandakan akhir pergerakan hari di hari terakhir minggu dagangan. Carta masa setiap jam terus menunjukkan aliran menaik, tetapi tiada garis aliran yang jelas kerana ketiadaan ekstrem kedua yang ketara.

Pada carta masa 5 minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat. Pertama, harga melantun dari kawasan 1.1604–1.1615, dan kira-kira sejam kemudian, ia bergerak dalam jarak tiga pip dari kawasan 1.1657–1.1666 sebelum melantun daripadanya. Oleh itu, isyarat dagangan pertama boleh dilaksanakan tanpa ragu-ragu, manakala yang kedua tidak seharusnya menanggung sebarang kerugian.

Laporan COT

Laporan COT terbaharu bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT selanjutnya diterbitkan disebabkan oleh "penutupan" di AS. Dalam rajah di atas, adalah jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama "menaik," dengan pergerakan menurun berusaha keras untuk mendapatkan kelebihan pada penghujung 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjawat jawatan sebagai Presiden AS untuk penggal kedua, nilai dolar telah menurun. Kami tidak dapat memastikan bahawa penurunan mata wang Amerika ini akan berterusan dengan kebarangkalian 100%, tetapi peristiwa dunia terkini menunjukkan kemungkinan besar ia mungkin terjadi.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang akan menguatkan euro, sedangkan terdapat faktor yang mencukupi untuk melemahkan dolar. Trend penurunan global masih berterusan, tetapi adakah penting di mana harga bergerak dalam 17 tahun terakhir ini? Sebaik sahaja Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin akan mula meningkat, tetapi acara terkini menunjukkan bahawa perang tersebut akan berlanjutan dalam satu bentuk atau yang lain untuk tempoh yang lama lagi.

Kedudukan garis merah dan biru penunjuk tersebut terus menunjukkan kesinambungan aliran "menaik." Dalam minggu laporan yang lepas, bilangan posisi panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 800, manakala bilangan pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak sepanjang minggu tersebut. Walau bagaimanapun, data ini sudah ketinggalan dan tidak lagi signifikan.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik baharu. Peningkatan semasa euro tidak selaras dengan latar belakang makroekonomi dan asas tempatan, tetapi ia sejajar dengan gambaran global. Harga kekal dalam julat harian 1.1400–1.1830, jadi kenaikan ke tahap 1.1800 boleh dijangkakan walaupun dalam konteks aliran tempatan.

Untuk 17 November, kami menekankan tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1569) dan Kijun-sen (1.1599). Garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak ke arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat palsu.

Pada hari Isnin, tiada acara atau laporan penting yang dijadualkan di Zon Euro atau AS. Oleh itu, volatiliti tidak mungkin meningkat dengan ketara melebihi purata kira-kira 50 pip. Sepanjang hari, pasangan ini dijangka didagangkan secara mendatar.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh membuka posisi panjang jika terdapat satu lagi lantunan dari kawasan 1.1604–1.1615, menyasarkan 1.1657–1.1666. Posisi pendek akan menjadi relevan bila terjadi lantunan dari kawasan 1.1657–1.1666, menyasarkan 1.1604–1.1615.

Penerangan untuk Rajah:

• Tahap sokongan dan rintangan harga ditunjukkan sebagai garis tebal merah, yang berdekatan dengan pergerakan boleh berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap-tahap ekstrem adalah garis nipis merah dari mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning adalah garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz setiap kategori kedudukan bersih pedagang.