31.10.202504:12 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Cadangan Dagangan dan Analisis Dagangan untuk 31 Oktober. Euro Tidak Mampu Menahan Tekanan daripada Fed

Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD meneruskan pergerakan menurun, walaupun logik di sebalik arah ini sekali lagi boleh dipersoalkan. Sebagai peringatan, Rizab Persekutuan menurunkan kadar faedah utama sebanyak 0.25% pada hari sebelumnya, tetapi Jerome Powell menyuarakan keraguan tentang kesediaan bank pusat untuk terus melonggarkan dasar pada bulan Disember. Beliau memberi justifikasi keraguannya dengan menyebut kekurangan data makroekonomi, yang sememangnya logik. Oleh itu, Powell tidak menolak pengurangan pada bulan Disember; beliau berkata adalah tidak wajar untuk membuat keputusan pada 10 Disember tanpa data. Walau bagaimanapun, pasaran mentafsir kenyataan ini hampir-hampir sebagai keengganan untuk mengurangkan kadar baru, yang menyebabkan pertumbuhan dolar.

Pada hari Khamis, Zon Euro menerbitkan pelbagai data makroekonomi, kebanyakannya tidak menimbulkan masalah baru untuk euro. KDNK suku ketiga Zon Euro melebihi jangkaan; angka-angka Jerman sepadan dengan ramalan; inflasi di Jerman naik lebih perlahan daripada yang dijangka; dan kadar pengangguran kekal tidak berubah. Dari perspektif saya, tidak ada satu pun laporan ini meramalkan penurunan dalam mata wang Eropah. Namun, kami menyaksikan perkara yang sebaliknya—penurunan dalam euro.

Dari sudut teknikal, trend menaik yang belum ditubuhkan dibatalkan apabila harga menembusi garis trend menaik. Pada carta masa 5 minit, pasangan ini menetap di bawah kawasan 1.1604-1.1666, membolehkan pedagang membuka posisi jual. Menjelang petang, posisi ini boleh ditutup secara manual untuk keuntungan yang baik.

Laporan COT

Laporan COT terbaharu bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT yang diterbitkan lagi akibat "penutupan" di AS. Rajah di atas dengan jelas menunjukkan bahawa posisi bersih pedagang bukan komersial telah lama "menaik," dengan pergerakan menurun terpaksa berusaha keras untuk menguasai keadaan pada akhir 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump kembali sebagai presiden, hanya dolar yang telah jatuh. Kami tidak boleh menyatakan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan mata wang AS akan berterusan, tetapi acara global semasa mencadangkan bahawa ini adalah kemungkinan yang boleh berlaku.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang akan menguatkan euro, manakala terdapat faktor-faktor yang mencukupi bagi kejatuhan dolar AS. Aliran menurun global masih berterusan. Namun, apakah kepentingan pergerakan harga selama 17 tahun yang lepas sekarang? Setelah Trump menamatkan perang-perang dagangnya, dolar mungkin mula naik, tetapi acara terkini telah menunjukkan bahawa konflik ini akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain. Potensi kehilangan kebebasan Fed adalah faktor penting yang memberikan tekanan ke atas mata wang AS.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk masih menunjukkan penyelenggaraan aliran menaik. Dalam minggu laporan yang terakhir, jumlah posisi panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurang sebanyak 800, sementara posisi pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, posisi bersih untuk minggu ini berkurang sebanyak 3,400 kontrak. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak mempunyai kepentingan.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan trend menurun seawal minggu sebelumnya, tetapi sebaliknya mengakhiri aliran menaik. Baru-baru ini, mata wang Eropah telah mengalami penurunan, yang sukar dijelaskan tanpa menggunakan teori tidak logik. Kami percaya sebab utama pergerakan yang tidak rasional dan tidak sesuai ini adalah status mendatar pada jangka masa harian, yang masih berterusan.

Untuk 31 Oktober, kami menekankan tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, dan garisan Ichimoku, Senkou Span B (1.1637) dan Kijun-sen (1.1609). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak sebanyak 15 pip untuk melindungi daripada kerugian berpotensi sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, laporan inflasi dan jualan runcit Jerman dijadualkan untuk pengeluaran di Zon Euro. Laporan inflasi mungkin menarik minat pasaran, tetapi kami mengingatkan bahawa keputusan Bank Pusat Eropah kini tidak bergantung pada inflasi, kerana indeks tersebut sangat hampir dengan tahap sasaran. Di AS, penutupan masih berterusan, jadi tiada laporan akan diterbitkan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Jumaat, para pedagang boleh menjangka penurunan untuk terus dan berdagang dari kawasan 1.1604-1.1615 atau tahap 1.1534. Seperti yang disebutkan sebelum ini, dengan melihat pada tahap mendatar pada carta masa harian, penurunan euro mungkin berterusan berdasarkan alasan teknikal.

Penjelasan untuk Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir; ini tidak memberikan isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan ke carta masa sejam dari 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem: Garisan merah nipis di mana harga sebelumnya membuat lonjakan; ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: saiz posisi bersih untuk setiap kategori pedagang.