11.08.202503:35 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Ulasan Dagangan untuk EUR/USD pada 11 Ogos: Pergerakan Mendatar dan Tiga Isyarat Tepat

Analisis EUR/USD 5 Minit

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD hanya bergerak mendatar. Tiada latar belakang makroekonomi pada hari tersebut, dan para pedagang nampaknya mengambil langkah awal untuk hujung minggu. Akibatnya, volatiliti pada hari Jumaat sangat rendah. Oleh kerana pasaran hampir tidak menunjukkan sebarang pergerakan, tidak ada gunanya untuk mengenal pasti apa yang mempengaruhi pasangan ini pada dasarnya, tidak ada.

Namun begitu, tidak boleh dikatakan bahawa latar belakang fundamental semasa tidak wujud atau lemah. Pada minggu lepas, beberapa ahli jawatankuasa dasar monetari Federal Reserve menyatakan kesediaan untuk mengurangkan kadar utama pada bulan September. Kini, kira-kira separuh daripada Jawatankuasa bercakap secara terbuka mengenai keperluan untuk menurunkan kadar untuk menyokong pasaran buruh. Ahli-ahli FOMC bersetuju bahawa tekanan ke atas ekonomi daripada perang perdagangan Donald Trump adalah lebih kuat daripada yang dijangka sebelumnya, walaupun pertumbuhan KDNK Suku 2 adalah jauh lebih tinggi daripada ramalan yang paling optimistik.

Pelonggaran dasar monetari yang akan datang, perang tarif Trump, tekanan ke atas Fed, tekanan ke atas Biro Statistik, dan ketegangan geopolitik semua faktor ini berpotensi menunjukkan satu lagi penurunan dalam dolar. Yang paling penting, perang perdagangan tidak berakhir malah sebaliknya semakin meluas. Oleh itu, kami menjangkakan kelemahan selanjutnya dalam mata wang AS.

Pada carta 5-minit pada hari Jumaat, harga membentuk tiga isyarat dagangan yang sangat tepat dan serupa. Tiga kali, harga melantun daripada paras 1.1666, tetapi pergerakan ke bawah maksimum hanya 25 pip. Dalam erti kata lain, isyarat tersebut cemerlang, namun volatiliti tidak wujud.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 5 Ogos. Seperti yang jelas ditunjukkan oleh carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan bullish, sementara bear hanya memasuki zon dominan pada penghujung 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump memegang jawatan, dolar hanya menurun. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan mata wang AS akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjukkan ke arah itu.

Kita masih tidak melihat faktor fundamental untuk mengukuhkan euro, tetapi terdapat satu faktor yang sangat signifikan untuk kejatuhan dolar. Tren menurun jangka panjang masih utuh, tetapi pada titik ini, apakah perbezaannya di mana harga telah bergerak selama 17 tahun yang lalu? Sebaik sahaja Trump menamatkan perang perdagangan, dolar mungkin mula naik, tetapi peristiwa terkini telah menunjukkan bahawa perang akan berterusan dalam satu bentuk atau lain.

Kedudukan garisan petunjuk merah dan biru masih memberi isyarat aliran menaik. Semasa minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kalangan kumpulan "Bukan Komersial" menurun sebanyak 1,400, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 5,900. Hasilnya, kedudukan bersih jatuh sebanyak 7,300 kontrak dalam minggu itu — perubahan yang tidak signifikan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk alirammenaik baru. Pada rangka masa H1, harga berada di atas garis penunjuk Ichimoku, dan pada carta harian, ia telah melantun dari garis Senkou Span B. Oleh itu, mempertimbangkan faktor teknikal dan fundamental, terdapat lebih banyak sebab untuk menjangkakan kelemahan dolar berterusan berbanding kelemahan euro yang diperbaharui. Trump terus mengambil tindakan yang mempergiatkan perang perdagangan.

Untuk 11 Ogos, kami memberikan tumpuan kepada tahap dagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1590) dan garis Kijun-sen (1.1615). Garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi kepada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip dalam arah yang betul - ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat itu terbukti palsu.

Untuk hari Isnin, tiada acara atau publisiti penting dijadualkan di zon euro atau A.S. Kami menjangkakan satu lagi "Isnin yang tenang," dan hanya Trump yang boleh menggerakkan pasaran.

Cadangan Dagangan

Pada hari Isnin, harga mungkin terus meningkat, sekurang-kurangnya berdasarkan lantunan dari garis Senkou Span B (rangka masa harian) dan lantunan dari tahap 1.1615 di carta setiap jam. Walau bagaimanapun, senario mendatar juga mungkin. Oleh itu, kami kekal menumpukan pada kedudukan beli yang mensasarkan 1.1750–1.1760, tetapi tahap 1.1666 mesti dilepasi. Pada hari Isnin, juga mungkin untuk berdagang pada lantunan dari tahap terdekat.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kukuh dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam.
• Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.