05.02.202411:36 Analisis Forex & Kajian: Rancangan dagangan GBP/USD untuk sesi Eropah pada 5 Februari 2024. Laporan COT dan gambaran keseluruhan dagangan Jumaat. Pound selangkah lagi dari menembusi paras terendah tahunan

Pada hari Jumaat yang lalu, pasangan GBP/USD menghasilkan beberapa isyarat untuk masuk ke pasaran. Sekarang, mari kita tinjau carta 5 minit dan cuba fahami apa yang sebenarnya berlaku. Dalam ramalan saya sebelum ini, saya telah menandakan tahap 1.2771 dan merancang untuk membuat keputusan masuk ke pasaran dari situ. Kenaikan dan penembusan palsu pada 1.2771 menghasilkan isyarat jual, namun pergerakan besar ke bawah hanya berlaku selepas data pasaran buruh AS dikeluarkan. Pembelian semasa pantulan dari 1.2653 tidak membawa banyak kejayaan. Setelah pasangan ini meningkat sebanyak 15 pip, tekanan kembali untuk meneruskan trend baharu.

Untuk kedudukan panjang (beli) pada pasangan GBP/USD:

Pada hari Jumaat lalu, ucapan oleh ahli MPC Bank of England, Huw Pill, tidak banyak membantu pound Britain, memandangkan pasaran tertumpu pada laporan AS yang melebihi jangkaan ekonomi dan menjadi sebab utama penurunan pound yang membawa pasangan ini kembali ke kawasan paras rendah tahunan. Hari ini, hanya data yang sangat baik mengenai aktiviti ekonomi dapat menyelamatkan para pelabur spekulasi kenaikan harga, yang mana adalah sangat mungkin. Data PMI Perkhidmatan UK yang kuat secara automatik akan menarik indeks PMI komposit ke atas, yang boleh menyebabkan lonjakan dalam pergerakan ke atas pasangan ini pada separuh pertama hari itu.

Sekiranya data lemah dan pasangan ini di bawah tekanan sekali lagi, akan lebih baik untuk berhati-hati. Pembentukan pecahan palsu berhampiran paras rendah bulanan 1.2598 akan menyediakan titik masuk untuk kedudukan panjang dengan harapan pasangan ini pulih, dengan potensi untuk menguji 1.2627. Penembusan dan pengukuhan di atas julat ini akan mengukuhkan permintaan untuk pound dan membuka laluan ke 1.2653, yang sendirinya adalah pembetulan yang agak kuat. Sasaran jauh akan menjadi paras tinggi 1.2679, di mana saya akan mengambil keuntungan. Ini selaras dengan purata bergerak menurun. Dalam senario di mana pasangan GBP/USD jatuh dan tiada pembeli di 1.2598, kita mungkin melihat jualan baharu pada separuh pertama hari, yang akan menyokong trend menurun. Penembusan palsu berhampiran sokongan seterusnya pada 1.2580 akan mengesahkan titik masuk yang betul. Anda boleh membuka kedudukan panjang pada pasangan GBP/USD segera pada lantunan semula dari paras rendah 1.2558, dengan mempertimbangkan pembetulan intraday 30-35 pip.

Untuk kedudukan pendek (jual) pada pasangan GBP/USD:

Penjual menguasai pasaran dan hanya selangkah lagi dari mengemas kini paras rendah tahunan. Hari ini, bear mungkin akan terus memberi tekanan. Sekiranya pound pulih pada separuh pertama hari selepas data PMI yang baik, saya merancang untuk bertindak selepas penembusan palsu berhampiran rintangan terdekat pada 1.2627. Ini akan mengesahkan kehadiran pemain besar di pasaran, mencipta isyarat jual dengan sasaran menurun pada 1.2598 - paras rendah tahunan. Penembusan dan ujian semula ke atas julat ini akan memberi tamparan serius kepada kedudukan menaik, menyebabkan penghapusan pesanan henti dan membuka jalan ke 1.2580, di mana saya mengharapkan pembeli besar muncul. Sasaran yang lebih rendah akan menjadi kawasan 1.2558, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika pasangan GBP/USD berkembang dan tiada penurunan harga di 1.2627, kenaikan harga akan mendapatkan inisiatif semula dengan harapan sekurang-kurangnya beberapa pembetulan. Dalam kes sedemikian, saya akan menunda kedudukan pendek sehingga penembusan palsu pada 1.2653. Jika tiada pergerakan menurun di sana, saya akan menjual pasangan GBP/USD segera pada lantunan tepat dari 1.2679, dengan mempertimbangkan pembetulan menurun 30-35 pip dalam hari itu.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 23 Januari, kita mendapati peningkatan dalam kedua-dua kedudukan panjang dan pendek. Memandangkan pedagang berada dalam keadaan kekeliruan, sama seperti Bank of England, pound terus menerima sokongan dari pembeli aset berisiko. Adalah jelas bahawa bank pusat kemungkinan besar tidak akan memilih untuk memotong kadar faedah dalam masa terdekat, terutama selepas berita terkini mengenai kebangkitan semula tekanan inflasi. Dua pertemuan bank pusat utama akan membantu menentukan arah pound - pertemuan Rizab Persekutuan dan pertemuan Bank of England. Pendirian yang tegas mungkin memberi kesan negatif terhadap permintaan untuk aset berisiko, termasuk pound Britain; bagaimanapun, kita tidak sepatutnya menjangkakan penurunan yang signifikan dari pound. Laporan COT terkini menyatakan bahawa kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 6,369 menjadi 72,599, sementara kedudukan pendek bukan komersial meningkat sebanyak 5,863 menjadi 41,162. Akibatnya, jurang antara kedudukan panjang dan pendek meningkat sebanyak 1,014.

Isyarat penunjuk:

Purata Bergerak (MA)

Instrumen ini didagangkan di bawah purata bergerak 30 dan 50 hari. Ia menunjukkan bahawa pasangan GBP/USD berkemungkinan menurun lebih rendah.

Sila ambil perhatian bahawa tempoh masa dan tahap purata bergerak dianalisis hanya untuk carta H1, yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1.

Bollinger Bands

Jika GBP/USD jatuh, sempadan bawah penunjuk berhampiran 1.2558 akan berfungsi sebagai sokongan.

Penerangan penunjuk:

• Purata Bergerak (MA menentukan trend semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garisan kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA menentukan trend semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garisan hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. SMA 9 Tempoh
• Jalur Bollinger (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.