Биткоин и эфир продолжают торговаться недалеко от своих минимальных за последний год значениях. За последнюю неделю две основные криптовалюты сумели немного скорректироваться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Есть лишь снятие ликвидности на 4-часовом ТФ по биткоину, которое допускало небольшую коррекцию, которую мы и наблюдаем в данное время. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем.
Тем временем, компания Майкла Сэйлора, которая еще недавно придерживалась принципа «никогда не продавай биткоин», начала продавать биткоин. И это все, что нужно знать, о привлекательности «цифрового золота» в данное время для инвесторов. Если крупнейший публичный держатель биткоина начал продажи, это сигнал рынку. Что бы не говорил в интервью Майкл Сэйлор, Strategy испытывает проблемы с ликвидностью. Если бы не испытывала, то не продавала бы биткоин. Напомним, что финансирование покупок «цифрового золота» осуществляется за счет размещения простых и привилегированных акций. То есть за счет заемного капитала, по которому нужно платить проценты. Средняя цены покупки биткоина у Strategy выше текущей цены. Таким образом, все инвестиции в «цифровое золото» в данное время убыточные. А платить дивиденды по акциям нужно каждый месяц.
Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Судьба доллара решится 14 июля
Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Фунт сильнее евро?
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 июля
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июля
Эксперты подсчитали, что нынешних долларовых запасов у Strategy хватит лишь на 14 месяцев, тогда как еще недавно их было достаточно для покрытия дивидендов в течение 7 лет. После продажи 3588 монет долларовый резерв компании вырос до 2,55 млрд $, а дивидендная ставка по привилегированным акциям составляет сейчас 12%. Акции STRC являются ключевым источником капитала для пополнения биткоин-запасов. В данное время они торгуются ниже своей номинальной стоимости. Как и простые акции. Для привлечения новых покупателей акций компания повышает уровень дивидендных выплат, однако, на наш взгляд, спрос на акции Strategy в ближайшее время будет оставаться низким. Если биткоин не начнет в 2026 году «бычий» тренд, проблемы с ликвидностью и дальше будут возникать на регулярной основе.
Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин начал новый виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Актуальных паттернов на 4-часовом графике в данное время нет.
На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$, однако в данное время на рынке пауза в виде флэта на дневном ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали следить за девиациями верхней границы бокового канала для открытия шортов с целями 1680$ и 1505$. На 4-часовом ТA эфир располагается около верхней границы флэта и снял ликвидность на продажу. В ближайшее время возможно падение второй криптовалюты.
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
