Venerdì scorso si sono formati diversi punti di ingresso sul mercato. Esaminiamo il grafico a 5 minuti e cosa è successo. Nella mia previsione mattutina, mi sono concentrato sul livello di 1,1238 e ho pianificato di basare le mie decisioni di ingresso su quel livello. Il rialzo e la successiva falsa rottura intorno a 1,1238 hanno fornito un punto d'ingresso per vendere l'euro, generando una discesa di circa 20 pip. Nel pomeriggio, un tentativo fallito di tornare sopra 1,1202 ha dato luogo a un altro punto di vendita con un movimento di oltre 13 pip al ribasso.
Per aprire posizioni long su EUR/USD, è necessario:
Venerdì il dollaro si è rafforzato significativamente contro l'euro, ma ha rallentato a fine giornata in seguito alla pubblicazione dei dati dell'Università del Michigan. I numeri hanno mostrato che l'indice di fiducia dei consumatori ad ottobre è sceso a 46,3 da 48,1 di settembre (53,6 un anno fa). La valutazione delle condizioni correnti è scesa a 44,7 da 50,9, mentre l'indice delle aspettative è salito a 47,3 da 46,3. Tuttavia, l'inflazione attesa per l'anno a venire è aumentata al 4,7% dal 4,6% e l'inflazione a lungo termine al 3,5% dal 3,4%, il che ha impedito agli acquirenti di asset rischiosi di esercitare una pressione più significativa sul dollaro. Non sono previsti dati economici sull'euro questa mattina, né interventi da parte dei funzionari della Banca Centrale Europea, quindi la coppia potrebbe trascorrere la giornata all'interno di uno stretto canale laterale.
Se la pressione su EUR/USD dovesse tornare, non passerei immediatamente all'acquisto. Prima il prezzo dovrà scendere verso il supporto 1,1202. Sarebbe sufficiente una falsa rottura, in cui il prezzo viene spinto al di sotto di questo livello ma i venditori non riescono a consolidarsi. Ciò fornirebbe un buon punto di ingresso per una posizione long, con obiettivo un ritorno alla resistenza a 1,1238. Se la coppia sale oltre 1,1238 e poi ritorna a questo livello dall'alto per un test inverso, lo considererei un segnale che i rialzisti hanno ancora l'iniziativa. In questo caso, mi aspetterei un aumento del volume di acquisto in previsione di un movimento verso 1,1275. I venditori probabilmente tenteranno di riprendere il controllo proprio a quel livello. L'obiettivo massimo dell'idea è la zona 1,1310, dove prevedo di prendere profitto. Scenario negativo: se a 1,1202 non emergono compratori e la discesa prosegue, il vantaggio passerà ai venditori e conviene evitare posizioni long su quel livello, aspettando la prossima grande area di supporto a 1,1165. Un falso breakout, piuttosto che un semplice avvicinamento del prezzo al livello, sarebbe il segnale di ingresso. Esiste anche un'opzione di riserva senza conferma: acquistare direttamente da 1,1133. L'aspettativa qui è modesta: un rimbalzo tecnico e una correzione intraday al rialzo di 20-25 pip.
Per aprire posizioni short su EUR/USD, è necessario:
La pressione di venerdì ha ristretto il canale, ma le probabilità di continuare il ribasso di trend rimangono alte. Per mantenere valido questo scenario, gli orsi devono impedire alla coppia di salire sopra la resistenza 1,1238. Pertanto prenderò in considerazione short da tale livello solo dopo un falso breakout (cioè se il prezzo sale sopra ma non si consolida). Primo target: 1,1202, zona delle medie mobili che favorisce i tori. Se quel livello non regge, la situazione si farà più interessante: un consolidamento al di sotto di 1,1202 e un test di inversione dal basso fornirebbero, a mio avviso, un altro interessante punto di vendita (spesso indica esaurimento dei compratori). Target successivi: 1,1165 e, obiettivo finale, 1,1133, dove pianificherei la presa di profitto. Se i venditori non agiscono a 1,1238, il prezzo potrebbe salire fino a 1,1275 e non mi affretterò a vendere prima di quel livello. Prevedo di aprire una posizione short solo dopo un tentativo fallito di consolidamento al rialzo, quando il mercato stesso indicherà che un'ulteriore crescita non è possibile. In caso di un rimbalzo più deciso, ho un'opzione di riserva: vendere direttamente dalla resistenza a 1,1310. Non aspetterò una conferma a questo livello, ma conto piuttosto su una correzione al ribasso di circa 20-25 punti.
Segnali degli indicatori:
Medie mobili
Il trading si svolge nell'area delle medie mobili semplici a 30 e 50 giorni, il che conferma la natura laterale del mercato. Nota: i periodi e i prezzi delle medie riportati dall'autore si riferiscono al grafico orario H1 e non coincidono con le medie giornaliere classiche su D1.
Bollinger Bands
In caso di discesa, il supporto tecnico da monitorare è il limite inferiore dell'indicatore, attorno a 1,1185.
Descrizione degli indicatori
Moving average (media mobile — determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). Periodo: 50. Sul grafico è evidenziata in giallo.
Moving average (media mobile — determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). Periodo: 30. Sul grafico è evidenziata in verde.
Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergenza/divergenza delle medie mobili). EMA veloce: periodo 12. EMA lenta: periodo 26. SMA: periodo 9.
Bollinger Bands (Bande di Bollinger). Periodo: 20.
Trader non commerciali: speculatori, come trader individuali, hedge fund e grandi istituzioni che usano il mercato dei futures a scopo speculativo e che soddisfano determinati requisiti.
Posizioni long non commerciali: rappresentano la somma delle posizioni aperte long dei trader non commerciali.
Posizioni short non commerciali: rappresentano la somma delle posizioni aperte short dei trader non commerciali.
Posizione netta non commerciale aggregata: è la differenza tra le posizioni short e le posizioni long dei trader non commerciali.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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