Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test del livello di 153,90 si è verificato proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per la vendita del dollaro. Di conseguenza, la coppia è scesa fino alla zona di 153,40.
Tuttavia già oggi lo yen ha ricominciato a indebolirsi nei confronti del dollaro, e la ragione principale è che le operazioni di intervento valutario si sono interrotte. Mentre gli Stati Uniti e la Banca del Giappone intervenivano attivamente sul mercato, la valuta nazionale manteneva un vantaggio, ma non appena questo supporto è venuto meno, la pressione è tornata. In sostanza è stata rimossa una delle principali basi di sostegno per lo yen, e i compratori di dollari hanno immediatamente approfittato della situazione, spingendo USD/JPY al rialzo.
Il quadro fondamentale in Giappone rimane però ambiguo. Il dato rivisto sulla produzione industriale di luglio ha mostrato un calo mensile dello 0,2%, pur segnando un +3,9% su base annua; le spedizioni sono salite del 2,1% e il tasso di utilizzo della capacità produttiva è aumentato dello 0,5%. Il quadro è piuttosto moderatamente positivo, ma non è stato sufficiente per invertire la tendenza avversa allo yen dopo la fine degli interventi.
A mio avviso, ora tutto dipende dalla combinazione di due riunioni, poiché il mercato continua a scontare con decisione un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone già questa settimana. La normalizzazione della politica in Giappone resta il principale sostegno per lo yen, ma senza il supporto degli interventi l'effetto diventa molto più fragile e l'iniziativa è passata al dollaro. Anche la riunione della Fed non sarà un regalo per i trader, dato che non è affatto chiaro se il Comitato deciderà di aumentare i tassi o meno.
Per la strategia intraday continuerò a basarmi principalmente sull'attuazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 154,19 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 154,60 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 154,60 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 153,96 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 154,19 e 154,60.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 153,96 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 153,47, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 154,19 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 153,96 e 153,47.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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