Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test del livello di 153,50 si è verificato proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a salire da zero, confermando il punto di ingresso corretto per l'acquisto del dollaro. Di conseguenza, la coppia è salita di 30 pip.
L'assenza di importanti dati economici statunitensi e i segnali restrittivi provenienti dalla Banca del Giappone hanno esercitato pressione sul dollaro e sostenuto lo yen ieri. Questa volta, la fonte di questi segnali è stata il membro del consiglio direttivo Kazuyuki Masu. Secondo lui, il regolatore intende proseguire nell'aumentare il tasso di riferimento per impedire che la tendenza inflazionistica esca nettamente oltre il 2%, e giudica tuttora i finanziamenti globali relativamente accomodanti. Il tasso di riferimento riflette la rigidità della politica monetaria e commenti di questo tipo rafforzano direttamente le diffuse aspettative che già la settimana prossima il costo del finanziamento in Giappone aumenterà. Di fatto, ora tutti si aspettano un rialzo, e le parole di Masu hanno solo consolidato questa convinzione.
È importante sottolineare che non si tratta di un passo isolato, bensì della continuazione di un ciclo. Masu ha fatto capire che per completare la normalizzazione della politica è necessario continuare ad alzare i tassi fino a portarli con sicurezza nell'area del livello neutrale, stimato tra l'1,1% e il 2,5%. La settimana prossima il regolatore è orientato verso un aumento di 25 punti base, fino all'1,25%, e a mio avviso si tratta solo della prima tappa di una traiettoria più restrittiva. Proprio la prospettiva di una normalizzazione sostenuta riduce gradualmente il divario di approccio tra la Banca del Giappone e la Fed, finora più prudente sul fronte dell'allentamento, e questo gioca a favore dello yen.
Ritengo che finché il mercato sconta il rialzo dei tassi e percepisce la determinazione del regolatore a proseguire, lo yen conserverà una solida base per apprezzarsi.
Per la strategia intraday continuerò a fare principalmente riferimento all'attuazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 153,72 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 154,29 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 154,29 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 153,41 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 153,72 e 154,29.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 153,41 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 152,88, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 153,72 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 153,41 e 152,88.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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