Quattro eventi chiave degli ultimi giorni hanno avuto un impatto profondo sui mercati globali e sul settore tecnologico, creando un complesso crocevia di fattori. Il raggiungimento di un accordo quadro di pace tra Stati Uniti e Iran ha portato a un aumento dei prezzi dell'oro e dei metalli, oltre che a una riorientazione del capitale.
Nel frattempo, l'allentamento delle tensioni geopolitiche ha innescato un'enorme ripresa dei mercati azionari.
Nel settore tecnologico, due eventi spiccano: l'esperimento di Google e dell'Università della California a San Diego per creare cluster di calcolo a basso consumo energetico con smartphone Pixel dismessi, e l'IPO record di SpaceX, che ha attratto significativi investimenti da grandi attori, incluso BlackRock, tramite ETF attivi.
Questi eventi, che comprendono i prezzi delle materie prime, le aspettative di politica monetaria, la domanda di hardware per server e i flussi di investimento in intelligenza artificiale e aerospaziale, plasmeranno le tendenze di mercato nelle prossime settimane.
Lunedì l'oro ha ripreso la leadership: il prezzo spot è salito di quasi l'1,8% nelle prime contrattazioni asiatiche, raggiungendo circa 4.297$ l'oncia, mentre i futures di agosto sono aumentati dell'1,9% a 4.318$. Il rally è seguito alla conferma che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo quadro, la cui firma è prevista per il 19 giugno in Svizzera.
Perché è salito l'oro? Ci sono diverse ragioni, tutte interconnesse. L'annuncio dell'accordo ha fatto crollare i prezzi del petrolio: il mercato si aspetta il ritorno del petrolio iraniano e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il petrolio più economico riduce le aspettative di inflazione e mette pressione sul dollaro: l'indice della valuta americana lunedì è sceso a 99,45 (-0,29%).
Un dollaro più debole rende automaticamente l'oro, denominato in dollari e privo di cedole, più attraente per i detentori di altre valute.
Non solo l'oro è salito. L'argento ha proseguito il rialzo dopo il balzo del 5,5% di venerdì, e il rame è aumentato alla London Metal Exchange: investitori e trader stanno riducendo la sventura geopolitica che avrebbe potuto colpire la domanda di metalli industriali. La discesa del petrolio, tra l'altro, è legata all'ipotesi che l'accordo preveda lo sblocco delle esportazioni iraniane e la riapertura del canale entro 30 giorni.
Una breve panoramica dei dettagli dell'accordo. Secondo quanto riferito dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, gli USA rimuoveranno il blocco navale e sbloccheranno gli asset iraniani, mentre l'Iran riattiverà il transito attraverso lo Stretto di Hormuz e entrerà in 60 giorni di negoziati per lo smantellamento di parte del suo programma nucleare. Uno degli obiettivi chiave è la distruzione di materiali nucleari iraniani, ha dichiarato un alto funzionario americano.
Tutto ciò avviene sullo sfondo dei recenti rialzi dei tassi della BCE a causa dell'inflazione legata alla guerra. Ora i mercati si chiedono: non porterà l'accordo di pace a una pausa nella politica delle banche centrali o addirittura a un suo allentamento? Secondo il CME FedWatch, la probabilità di un rialzo dei tassi negli USA entro fine anno esiste ancora, ma il calo dei prezzi del petrolio potrebbe modificare le aspettative qualora ciò comportasse una riduzione dei prezzi al consumo nei prossimi mesi.
I trader possono sfruttare la situazione attuale: la volatilità dei metalli e del petrolio apre opportunità di speculazione e copertura, mentre il cambiamento delle aspettative monetarie incoraggia una rivalutazione delle posizioni nel forex e negli strumenti a tasso di interesse.
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Lunedì le piazze finanziarie globali si sono risvegliate su di morale: dopo la notizia del memorandum confermato tra USA e Iran il capitale è confluito massicciamente verso gli asset rischiosi. In questo contesto, il petrolio è precipitato, mentre i mercati azionari asiatici hanno registrato un vero e proprio balzo, trascinando con sé anche i futures occidentali.
L'indice sudcoreano Kospi nella sessione mattutina ha guadagnato quasi il 5% e ha superato con decisione la soglia di 8.500 punti. A trainare la crescita sono stati i giganti dei semiconduttori: Samsung Electronics e SK Hynix sono saliti di circa il 6% ciascuno.
Il giapponese Nikkei 225, che aveva già recuperato circa il 3% venerdì sulla scia delle speranze di un accordo, ha proseguito la salita all'apertura di lunedì. Anche i futures sull'S&P 500 segnalavano un'apertura robusta di Wall Street: il contratto viaggiava oltre 7.480 punti.
Il rally è partito domenica sera, quando è emerso che USA e Iran hanno trovato un memorandum di intesa volto a porre fine a quasi quattro mesi di conflitto. Il Pakistan è intervenuto da mediatore: il primo ministro Shehbaz Sharif ha riferito che la firma ufficiale del documento è programmata in Svizzera per il 19 giugno.
L'intesa è stata confermata dall'Iran dal vice ministro degli Esteri, mentre il presidente Trump ha dichiarato che, in base ai termini dell'accordo, lo Stretto di Hormuz sarà «permanentemente zona franca».
In sintesi, la rimozione del rischio geopolitico ha spinto il capitale verso gli asset rischiosi, creando opportunità di trading a breve termine sia sui mercati azionari che su quelli delle commodity.
I trader dovrebbero valutare il potenziale di persistenza della tendenza e prestare attenzione ai settori trainanti, in particolare i semiconduttori e altre società tecnologiche in Asia, oltre che all'andamento delle quotazioni del petrolio, che può continuare a fornire segnali di ingresso e uscita.
Google insieme ai ricercatori dell'Università della California a San Diego ha lanciato un esperimento ambizioso: trasformare migliaia di smartphone Pixel dismessi in una piattaforma di cloud computing. L'idea è sfruttare ciò che già esiste per ridurre l'impronta di carbonio legata alla produzione di nuovo hardware.
Nel blog di Google Research del 12 giugno gli autori del progetto, Jennifer Switzer e David Patterson, hanno descritto il concetto di «cluster computing basato su telefoni». Il loro scenario prevede la rimozione delle schede madri dai vecchi telefoni Pixel, lo smantellamento di schermi, batterie, fotocamere e componenti della scocca, e la loro trasformazione in nodi di calcolo con sistema operativo Linux standard. La gestione e l'orchestrazione avvengono tramite Kubernetes, rendendo il sistema simile a un classico cluster di server.
Perché ha senso? Secondo il team, la scheda madre rappresenta circa il 50% dell'impronta di carbonio associata alla produzione di uno smartphone. Sostituendo l'ambiente utente Android con Linux, i telefoni diventano nodi di calcolo generici.
Gli esperimenti hanno mostrato che cluster di 25–50 dispositivi, secondo i test SPEC, offrono prestazioni comparabili ai server moderni. Inoltre, le prestazioni single-thread dei core del Pixel Fold 2023 sono paragonabili, e in alcuni casi superiori, a quelle di un server di riferimento in un data center.
All'UC San Diego prevedono di schierare circa 2.000 di questi telefoni (equivalenti approssimativamente a 50 server) senza produrre nessun nuovo chip.
L'università intende utilizzare il cluster per corsi di informatica (calcolo parallelo, programmazione di sistemi) e come banco di prova per valutare l'affidabilità dell'hardware consumer sotto carichi server prolungati.
I primi test hanno già dimostrato che un cluster di 20 telefoni può gestire picchi di carico di 75 studenti che inviano compiti, mantenendo una latenza inferiore a quella di un backend AWS standard. L'implementazione completa è prevista per l'autunno 2026.
Il progetto può influenzare l'andamento dei titoli tecnologici e l'interesse per le tecnologie «green». I trader potranno guardare a strumenti come le azioni di Alphabet (Google), ai fornitori di componenti per smartphone e agli ETF focalizzati sul settore tecnologico o sulle tecnologie sostenibili.
La notizia può generare volatilità a breve termine e aprire opportunità speculative di ingresso, mentre nel lungo periodo potrebbe alterare le aspettative sulla domanda di server e chip.
BlackRock ha investito circa 882 milioni di dollari in azioni SpaceX attraverso diversi ETF iShares a gestione attiva subito dopo l'IPO record della società venerdì. Questo ha reso il più grande gestore patrimoniale al mondo un azionista istituzionale chiave della società aerospaziale e di intelligenza artificiale, recentemente quotata in borsa.
I soldi sono stati distribuiti tra vari fondi in grado di aggiungere rapidamente titoli di nuovi emittenti, senza attendere il successivo ribilanciamento dei prodotti indicizzati. Secondo il Wall Street Journal, già prima dell'IPO BlackRock prevedeva di acquistare almeno 5 miliardi di dollari di azioni SpaceX, e l'investimento via ETF da 882 milioni è solo una parte di questa strategia.
La posizione più consistente è nell'ETF iShares AI Innovation and Tech Active, che detiene oltre 451 milioni di dollari in azioni SpaceX, secondo l'analista di ETF Eric Balchunas, che cita dati Bloomberg. Quasi 258 milioni di dollari sono stati investiti nell'iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF, circa 67,8 milioni di dollari nell'iShares Defense Industrials Active ETF e circa 47,1 milioni di dollari nell'iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF.
"Venerdì mattina c'erano 4 ETF detentori, ora sono 40. Incredibile", ha scritto Balchunas su X, osservando che la velocità di diffusione degli ETF dopo questa IPO ha superato quella di precedenti collocamenti importanti. Egli collega il fenomeno all'aumento del ruolo dei fondi a gestione attiva: ora costituiscono circa il 60% di tutti i prodotti ETF e non sono soggetti ai vincoli temporali per l'acquisto di nuove emissioni tipici dei fondi passivi indicizzati.
Alcuni dati sull'IPO. SpaceX ha fissato il prezzo a 135 dollari per azione e ha collocato circa 556 milioni di azioni, raccogliendo circa 75 miliardi di dollari — quasi tre volte il precedente record stabilito da Saudi Aramco nel 2019.
Al termine del collocamento la società è stata valutata circa 1,77 trilioni di dollari. Le azioni hanno debuttato al Nasdaq con il ticker SPCX a 150 dollari e hanno chiuso la giornata intorno a 161 dollari (+19%), portando la capitalizzazione di mercato oltre i 2 trilioni di dollari.
La domanda complessiva durante l'IPO si è attestata intorno a 250 miliardi di dollari — quasi quattro volte l'offerta. Charles Schwab ha riferito di oltre un milione di ordini di acquisto nelle prime ore di negoziazione.
BlackRock non è stato l'unico: ARK Invest guidata da Cathie Wood ha acquistato azioni SpaceX per circa 530 milioni di dollari nel primo giorno di contrattazioni. Nel contempo, il comitato dell'indice S&P 500 ha deciso di non includere SpaceX per almeno un anno, il che significa che i fondi passivi legati a quel benchmark non potranno detenere le azioni fino alla metà del 2027.
In sintesi, l'IPO di SpaceX è stata la più grande per capitali raccolti nella storia e ha suscitato una domanda record da parte degli investitori. I trader possono sfruttare l'aumentata volatilità e la riallocazione della domanda tra asset e ETF, monitorando la liquidità e l'interesse per i fondi tematici.
L'ingente afflusso di capitale negli ETF attivi e l'elevata volatilità post‑IPO offrono opportunità per strategie di breve periodo e tematiche — dal trading di titoli legati al settore aerospaziale e alle società AI fino a operare tramite ETF specifici. È importante applicare adeguate misure di risk management e considerare che eventi simili sono accompagnati da brusche oscillazioni di prezzo.
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