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L'S&P 500 e il Nasdaq 100 aggiornano i massimi, ma la crescita è quasi interamente trainata dal settore dei semiconduttori. Negli ultimi 60 anni si sono verificate solo quattro situazioni simili, e tutte si sono concluse con un forte calo dell'S&P 500.
I principali indici statunitensi aggiornano i record storici, con un leggero vantaggio nel settore dei semiconduttori e una debole ampiezza del mercato interno. L'analista di Bloomberg Edward Harrison mette in guardia: negli ultimi 60 anni si sono verificate appena quattro fasi analoghe e tutte hanno poi portato a crolli dell'indice S&P 500.
Nelle ultime settimane, l'S&P 500, il Nasdaq 100 e altri indici hanno continuato a battere record nonostante i prezzi elevati del petrolio e la mancanza di progressi nella risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il motore principale di questo rialzo è stato il settore dei semiconduttori.
Il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) è salito del 71% da inizio anno e si trova ora al 160% al di sopra del suo minimo delle 52 settimane. Alcuni titoli mostrano dinamiche ancora più estreme: le azioni Micron Technology hanno guadagnato il 180% da inizio anno e sono il 770% sopra il loro minimo a 52 settimane. Questa crescita concentrata ha contribuito a far registrare al Nasdaq 100 un'ascesa quasi verticale.
Secondo Edward Harrison, gli indicatori interni al mercato segnalano già un surriscaldamento. L'RSI dell'indice dei semiconduttori ha raggiunto livelli visti l'ultima volta a marzo 2000, cioè poco prima dello scoppio della bolla delle dot‑com e del successivo crollo del mercato azionario statunitense.
Parallelamente, è nettamente peggiorata l'ampiezza del mercato: la scorsa settimana, mentre l'S&P 500 aggiornava i massimi, soltanto 21 componenti hanno segnato nuovi massimi a 52 settimane, mentre 27 componenti (5,4%) hanno toccato i minimi a 52 settimane.
Negli ultimi 60 anni, solo quattro volte l'S&P 500 ha raggiunto un massimo storico mentre più del 5% dei suoi componenti ha toccato i minimi a 52 settimane: ciò è accaduto nel dicembre 1972, nel dicembre 1999, nel luglio 2015 e nel dicembre 2021.
I primi due episodi hanno preceduto mercati ribassisti estremi. Nell'agosto del 2015 si verificò il famigerato "flash crash": nei primi minuti di contrattazione, gli indici S&P 500 e Dow Jones crollarono del 3-5%. L'episodio del dicembre 2021 precedette il mercato ribassista del 2022.
Cosa è importante per il trader?
1. Crescita concentrata. Quando pochi titoli o un singolo settore trainano il mercato al rialzo, aumenta il rischio di una correzione rapida, soprattutto se i titoli leader sono già lontani dai minimi annuali (Micron +770% rispetto al minimo delle 52 settimane).
2. Ampiezza del mercato. Il 5,4% dei componenti dell'S&P ai minimi delle 52 settimane e valori record dell'indice è un classico segnale di divergenza, che storicamente precede forti correzioni.
3. Livelli tecnici e indicatori. Un RSI ai livelli di marzo 2000 indica un forte momentum e possibili condizioni di ipervenduto, il che, per logica inversa, aumenta la probabilità di un ritracciamento.
4. Volatilità ed eventi. I prezzi elevati del petrolio e i rischi geopolitici rendono più probabili esplosioni di volatilità; flash crash e notizie improvvise possono scatenare movimenti bruschi.
5. Risk management. I trader dovrebbero monitorare le variazioni intraweek e intraday del numero di massimi/minimi a 52 settimane, le dinamiche del SOX e dei titoli chiave (ad esempio, Micron) e i volumi di scambio quando tentano di battere i record.
La storia non si ripete in modo identico, ma offre segnali utili. La combinazione pericolosa — indici ai massimi con scarsa ampiezza e leader surriscaldati — ha già portato a forti correzioni. Questo non significa che un crollo sia inevitabile, ma aumenta la probabilità di una rapida realizzazione dei rischi accumulati.
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