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La scelta di Donald Trump di un nuovo presidente della Fed ha colpito il mercato azionario più di quanto non abbiano fatto i risultati positivi di Apple. La società ha presentato vendite trimestrali e previsioni per il 2026 migliori del previsto: i ricavi sono saliti del 16% a 143,8 miliardi di dollari grazie alla forte domanda di iPhone 17. Tuttavia, la prospettiva di Kevin Warsh alla guida della Fed ha gettato un'ombra sull'S&P 500.
L'ex governatore del FOMC intende ridurre il bilancio della Fed e ritiene che, grazie alle tecnologie dell'intelligenza artificiale, l'economia USA possa accelerare senza pressioni inflazionistiche perché l'IA aumenta la produttività. In tali condizioni, sarebbe opportuno continuare il ciclo di espansione monetaria: cosa buona per le azioni. Il rovescio della medaglia è la riduzione del bilancio: questo comporterebbe un aumento dei rendimenti dei titoli a lungo termine e un incremento dei costi di indebitamento per le aziende.
È probabile che le attese sulla possibile vittoria di Warsh rispetto ad altri candidati siano state una delle ragioni del più rapido smobilizzo di azioni da parte degli insider USA negli ultimi cinque anni. «Il pesce puzza dalla testa»: se i manager vendono le proprie azioni, gli investitori hanno il diritto di dubitare della capacità dell'S&P 500 di ritornare al trend rialzista.
Andamento delle vendite nette di azioni statunitensi da parte degli insider
I mercati sperano che Warsh possa riportare fiducia nel dollaro e fermare il fenomeno del «vendi l'America». Il deflusso di capitali dagli Stati Uniti è un elemento negativo per l'indice ampio. E il denaro non va solo all'estero.
Nel 2025-2026, il mercato azionario statunitense è ben lungi dall'essere il più volatile tra i vari strumenti finanziari. I metalli preziosi lo stanno sovraperformando di gran lunga. Il petrolio e persino le valute stanno performando meglio. La volatilità è la linfa vitale dei trader; quando esiste, a volte un asset viene acquistato semplicemente perché è in rialzo.
Volatilità di vari mercati
Tuttavia, il rally dell'oro e dell'argento si è ritorto contro: il denaro affluiva nel mercato dei metalli preziosi proprio mentre questi erano in rialzo. A causa delle massicce vendite tra fine gennaio e inizio febbraio, i capitali torneranno in misura significativa verso le azioni, il che in teoria dovrebbe sostenere l'S&P 500.
Il dollaro ha rafforzato la propria posizione alla notizia su Kevin Warsh, poiché gli investitori lo interpretano come un presidio a favore dell'indipendenza della Fed. In realtà Washington aveva bisogno di rassicurare i mercati per poi, in prospettiva, poter indebolire il greenback. Questo sarebbe positivo per i profitti delle società che operano anche all'estero.
C'è però un rovescio della medaglia: con un dollaro più debole gli investitori esteri saranno meno propensi a comprare asset americani con lo stesso entusiasmo; i prezzi delle importazioni aumenteranno, e insieme a essi, l'inflazione.
Tecnicamente, il grafico giornaliero dell'S&P 500 mostra la seconda barra consecutiva con una lunga ombra inferiore. Questa volta, si tratta anche di una barra interna. Ha senso impostare ordini pendenti: un buy stop a 6.965 e un sell stop a 6.890.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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