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I fattori geopolitici, il ritorno del controllo dell'OPEC sul mercato e la ripresa dell'economia mondiale hanno spinto il prezzo del Brent ai massimi di ottobre. Il petrolio del Mare del Nord ha guadagnato il 17,5% dall'inizio dell'anno. Sarebbe stato di più se non avessero cominciato a circolare voci su un cessate il fuoco a Gaza. Si sono rivelate infondate, poiché né Israele né Hamas hanno accettato le proposte degli avversari. Una buona notizia per l'oro nero.
Secondo il più grande hedge fund che opera sulle materie prime, Citadel, l'OPEC è riuscita a riacquistare il controllo del mercato petrolifero grazie alla politica coordinata di riduzione della produzione. Da novembre 2022, l'Alleanza ha ridotto la produzione di 5,3 milioni di barili al giorno, pari al 5% dell'offerta globale. Le sue azioni insieme al previsto calo della crescita della produzione al di fuori dell'OPEC da 2,4 milioni di barili al giorno nel 2023 a 1,6 milioni di barili al giorno nel 2024 contribuiscono all'aumento dei prezzi.
L'Alleanza non si fermerà finché il Brent non supererà i 100$ al barile. Di conseguenza, aumenteranno i rischi di riduzione delle esportazioni da parte dell'Arabia Saudita, della Russia e di altri paesi produttori a causa del calo della domanda. Finora, quest'ultima continua a rallegrare gli occhi. I dati positivi sull'attività commerciale in Cina, sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, sulla produzione industriale in Germania e sulla domanda record di prodotti petroliferi in India stanno riducendo le scorte globali di oro nero, creando una solida base per il rally del petrolio del Mare del Nord.
Dinamica delle riserve mondiali di petrolio
Non sorprende che i fondi speculativi stiano aumentando le posizioni lunghe speculative sul Brent, il cui volume supera di 5,3 volte le posizioni corte. Le posizioni nette lunghe ammontano a circa 300 milioni di barili equivalenti. Le inversioni del rischio sul petrolio del Mare del Nord hanno raggiunto livelli massimi dall'autunno grazie alla forte domanda di opzioni call. La previsione di Goldman Sachs di 95$ al barile per l'estate sembra del tutto ragionevole. Se si devono fare scommesse, allora su una cifra più alta.
A gettare benzina sul fuoco c'è la decisione del Messico di ridurre le forniture di petrolio all'estero tramite la società Pemex di 330.000 barili al giorno. Si tratta di una diminuzione dell'offerta per gli acquirenti negli Stati Uniti, in Europa e in Asia di un terzo. Questo viene fatto per soddisfare le esigenze delle raffinerie di petrolio all'interno del paese.
Dinamica delle inversioni del rischio Brent
Alcuni investitori ritengono che il rialzo del Brent sia il risultato della riduzione dell'offerta, ma in realtà sia la domanda che la geopolitica sono coinvolte nel movimento al rialzo del petrolio del Mare del Nord. Ricordiamo che i rischi di coinvolgimento dell'Iran nel conflitto in Medio Oriente e la riduzione della produzione petrolifera da parte della Russia a causa degli attacchi dei droni ucraini alle raffinerie di petrolio sono stati i catalizzatori del rally del petrolio.
Dal punto di vista tecnico, sul grafico giornaliero del Brent è stato raggiunto il primo dei due target long a 92$ e 96$ al barile. Dopodiché è seguita una correzione in seguito alla presa di profitto da parte dei "tori". La correzione fornisce basi per incrementare le vecchie posizioni long o formarne di nuove. Un motivo per gli acquisti sarà la rottura del massimo della pin bar a 91,1$.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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