Dal verbale della riunione di marzo della Reserve Bank of Australia, pubblicato all'inizio della giornata di negoziazione di oggi, risulta che i membri del consiglio non hanno considerato la possibilità di aumentare i tassi di interesse. Allo stesso tempo, secondo loro, passerà del tempo prima che l'inflazione torni al livello obiettivo del 2,00%.
Come risulta dai dati precedentemente presentati dall'Ufficio australiano di statistica, l'indice dei prezzi al consumo nel 4° trimestre è risultato pari al +0,6% (+4,1% su base annua) invece del previsto +0,8% e +4,3% rispettivamente. Nonostante il calo, l'inflazione in Australia resta elevata, il che crea i presupposti per mantenere i tassi d'interesse al livello attuale. Con tutto ciò, in precedenza, i leader della RBA non escludevano la possibilità di un nuovo inasprimento della politica della RBA nel caso di nuovi segnali di crescita dell'inflazione al consumo. Intervenendo al Parlamento australiano, il capo della RBA, Michelle Bullock, ha confermato che l'inflazione rimane alta e che il suo livello complessivo raggiungerà l'intervallo obiettivo del 2,0%-3,0%, anche se l'inflazione inizierà a diminuire non prima del 2025.
Dopo la riunione di politica monetaria di marzo, la Banca centrale australiana ha mantenuto il tasso al 4,35%, per la terza riunione consecutiva, senza esprimersi riguardo alla prossima variazione del tasso di interesse.
Michelle Bullock ha affermato durante la conferenza stampa che "dobbiamo avere più conferme che l'inflazione stia scendendo per considerare la possibilità di ridurre il tasso".
E i verbali della riunione della RBA di marzo pubblicati oggi hanno confermato la propensione della leadership della banca a mantenere una posizione prudente. In risposta a ciò, il dollaro australiano si è moderatamente rafforzato sia nei cross-valutari che rispetto al dollaro statunitense.
Anche i dati macroeconomici positivi provenienti dalla Cina pubblicati domenica e lunedì forniscono supporto alla valuta australiana.
Così, l'indice PMI dei manager degli acquisti nel settore manifatturiero della Cina Caixin è salito a 51,1 a marzo (rispetto a 50,9 di febbraio e una previsione di 51,0), mentre il PMI manifatturiero ufficiale dall'Ufficio di Statistica Nazionale cinese (NBS) è balzato a 50,8 a marzo (rispetto a 49,1 di febbraio e una previsione di 49,9). Il PMI relativo per il settore dei servizi in Cina è salito a 53,3 rispetto al valore di febbraio di 51,4. Inoltre, tutti e tre gli indici sono rimasti al di sopra del livello 50,0, che separa la crescita dell'attività dal suo rallentamento.
Come è noto, la Cina è il principale partner commerciale ed economico dell'Australia nonché acquirente delle sue materie prime. Poiché l'economia cinese è la seconda più grande al mondo, la pubblicazione di importanti indicatori macroeconomici dalla Cina ha un impatto significativo sui mercati finanziari, in particolare sulle quotazioni delle valute della regione Asia-Pacifico, in particolare sul dollaro australiano.
Nel frattempo, gli acquirenti di dollari statunitensi hanno reagito positivamente alla pubblicazione lunedì dei forti dati sull'attività economica negli Stati Uniti. L'indice di attività economica nel settore manifatturiero (ISM) è accelerato a marzo da 47,8 a 50,3, superando anche la previsione di 48,4. Il miglioramento dei dati PMI in un contesto di persistente inflazione negli Stati Uniti crea le condizioni per posticipare l'inizio della transizione della Federal Reserve verso una politica monetaria più accomodante. Questo è un fattore fondamentale rialzista per il dollaro statunitense. La sua dinamica positiva continua dopo che l'indice del dollaro DXY ha raggiunto oggi un massimo plurisettimanale a 104,84.
Adesso gli investitori sono in attesa di nuove informazioni e driver di notizie per rafforzare le posizioni long sul dollaro o iniziare a venderlo.
Venerdì, i partecipanti al mercato attendono la pubblicazione (alle 12:30 GMT) del rapporto sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Gli economisti prevedono un rallentamento a marzo della dinamica del NFP da 275.000 a 200.000 nuovi posti di lavoro non agricoli, un aumento del costo orario medio da +0,1% a +0,3% e una stabilizzazione del tasso di disoccupazione al 3,9%. Questi sono dati solidi. Nonostante il rallentamento, il NFP rimane al di sopra dei +150.000 nuovi posti di lavoro, sufficienti secondo gli economisti a mantenere stabile il mercato del lavoro americano e la disoccupazione ai minimi pluridecennali. Mentre la continuazione dell'aumento dei salari degli americani crea le condizioni per una crescita dell'inflazione nel lungo periodo.
Oggi, invece, gli operatori di mercato che seguono la dinamica dell'AUD/USD presteranno attenzione alla pubblicazione (alle 14:00 GMT) dei dati sugli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti, agli interventi (alle 14:00, 16:00, 17:30 GMT) dei rappresentanti della Fed e alla pubblicazione (alle 22:00 GMT) dei dati da parte di AiG sull'attività economica nei settori edile e manifatturiero dell'economia australiana.
In generale, nonostante la correzione al rialzo di oggi, la coppia AUD/USD continua a muoversi più in profondità nel canale discendente del grafico giornaliero, rimanendo nella zona dei mercati ribassisti a medio e lungo termine, al di sotto dei livelli di resistenza chiave di 0,6575 e 0,6840. Nel complesso, al di sotto di questi livelli di resistenza, la dinamica della coppia rimane al ribasso.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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