29.04.202610:07 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 29 April – Akankah FOMC Mengambil Sikap yang Lebih Hawkish?

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya menuju level korektif 38,2% di 1,1666, dan tekanan bearish masih berlanjut pada hari Rabu. Rebound dari level ini akan mendukung euro dan membuka peluang kenaikan menuju level Fibonacci 50,0% di 1,1745. Konsolidasi di bawah 1,1666 akan meningkatkan kemungkinan berlanjutnya penurunan euro menuju level korektif berikutnya di 23,6% yaitu 1,1568.

Struktur gelombang pada grafik per jam saat ini tidak menimbulkan kekhawatiran. Gelombang naik terakhir yang sudah lengkap menembus enam puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terbaru bahkan tidak mendekati level terendah sebelumnya. Gencatan senjata sementara antara Iran dan Amerika Serikat mendukung kubu bullish, sehingga mereka mampu membentuk gelombang naik yang kuat. Dengan demikian, tren saat ini bersifat bullish. Dalam waktu dekat, latar belakang geopolitik mungkin kembali memburuk, yang akan memberi kubu bearish lebih banyak kekuatan dan kepercayaan diri. Namun, untuk mematahkan tren bullish saat ini, dibutuhkan dua gelombang turun atau breakout ke bawah level terendah 6 April.

Pada hari Selasa, latar belakang berita kembali cukup lemah—hampir tidak ada. Pelaku pasar hanya dapat mencermati laporan mingguan ADP, yang menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja baru meningkat sebanyak 39.000, kurang lebih sejalan dengan pekan sebelumnya. Namun, laporan ini dianggap begitu "penting" sampai-sampai Biro Statistik AS tidak menyediakan prediksi apa pun. Secara keseluruhan, pasar tidak menunjukkan minat terhadap rilis ini. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai laporan keyakinan konsumen AS, yang naik menjadi 92,8 poin. Namun, hari ini pertemuan kebijakan moneter FOMC selama dua hari di AS akan berakhir, dan perhatian pasar sepenuhnya beralih ke acara ini. Meskipun pelaku pasar tidak mengantisipasi adanya perubahan pada parameter kebijakan, pertemuan ini tetap dianggap penting—bukan karena ekspektasi besar, melainkan karena ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi ketua saat ini, Jerome Powell. Sangat kecil kemungkinan Powell akan menyampaikan pernyataan keras mengenai perubahan kebijakan di masa depan pada pertemuan terakhirnya. Kemungkinan besar, ia akan mengakhiri masa jabatannya dengan tenang dan menyerahkan kepemimpinan The Fed serta penentuan arah kebijakan berikutnya kepada presiden baru, Kevin Warsh. Dengan demikian, saya tidak memperkirakan adanya gejolak pasar yang berarti pada malam ini.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah berbalik menguat mendukung euro dan berkonsolidasi di atas level Fibonacci 61,8% – 1,1706. Dengan demikian, proses kenaikan dapat berlanjut menuju level korektif berikutnya di 50,0% – 1,1778. Konsolidasi di bawah 1,1706 akan mendukung dolar AS dan melanjutkan penurunan menuju level korektif 76,4% – 1,1617. Saat ini tidak terlihat adanya divergensi yang muncul pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan pelaporan terakhir, trader profesional membuka 2.768 posisi long dan menutup 12.538 posisi short. Dalam tujuh minggu, keunggulan total kubu bull sempat hilang, tetapi dua minggu terakhir menunjukkan bahwa bull kembali melancarkan serangan. Jumlah posisi long yang dipegang spekulan kini mencapai 217.000, sementara posisi short berjumlah 176.000. Selisihnya kembali melebar, menguntungkan euro.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku utama pasar masih menunjukkan minat yang kuat terhadap euro. Tentu saja, berbagai peristiwa global — yang dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah kekurangan — terus memengaruhi sentimen para investor. Secara khusus, perhatian pasar tetap tertuju pada Timur Tengah, di mana perang hanya terhenti sementara, bukan berakhir. Dengan demikian, dalam waktu dekat, nilai tukar euro dan dolar akan lebih bergantung pada perang di Iran, bukan pada kebijakan moneter Fed atau ECB ataupun data ekonomi.

Kalender berita untuk AS dan Zona Euro:

• Jerman – Indeks Harga Konsumen (12:00 UTC)
• AS – Izin Mendirikan Bangunan (12:30 UTC)
• AS – Pesanan Barang Tahan Lama (12:30 UTC)
• AS – Penjualan Rumah Baru (12:30 UTC)
• AS – Keputusan suku bunga FOMC (18:00 UTC)
• AS – Konferensi pers dengan Jerome Powell (18:30 UTC)

Pada 29 April, kalender ekonomi memuat sejumlah rilis, dengan rapat Fed menjadi sorotan utama. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Rabu bisa kuat, tetapi terutama pada paruh kedua hari itu.

Prediksi dan rekomendasi trading EUR/USD:

Penjualan pasangan ini memungkinkan setelah terbentuk rebound dari level 1,1745 pada grafik per jam dengan target 1,1666. Posisi-posisi ini dapat dibiarkan terbuka setidaknya hingga rapat Fed. Jika harga ditutup di bawah 1,1666, posisi dapat dipertahankan dengan target 1,1568. Saya merekomendasikan pembelian saat rebound dari 1,1666 dengan target 1,1745.

Level Fibonacci terbentuk dari 1,2082–1,1410 pada grafik per jam dan dari 1,1474–1,2082 pada grafik 4 jam.