18.08.202613:40 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 18 Αυγούστου (Αμερικανική συνεδρία)

Ανάλυση συναλλαγών και συμβουλές διαπραγμάτευσης για το ευρώ

Η δοκιμή του επιπέδου 1,1580 συνέβη όταν ο δείκτης MACD είχε ήδη κινηθεί σημαντικά πάνω από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που περιόρισε το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους. Για αυτόν τον λόγο δεν αγόρασα ευρώ.

Η θετική έκθεση ZEW δεν κατάφερε να στηρίξει το ενιαίο νόμισμα και το ευρώ παρέμεινε σχεδόν ανεπηρέαστο από την άνοδο των γερμανικών δεικτών. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αυξήθηκε στις 34,2 τον Αύγουστο, ενώ η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης ενισχύθηκε κατά 16,5 μονάδες. Ο δείκτης βασίζεται σε έρευνες αναλυτών και αντανακλά τις προοπτικές τους για την οικονομία· ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας για την αγορά ήταν η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα, καθώς η τρέχουσα κατάσταση παρέμεινε εξαιρετικά αδύναμη στο -61,1, παρά τη δυναμική βελτίωση. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στη ζώνη του ευρώ, όπου οι προσδοκίες αυξήθηκαν κατά 8,0 μονάδες στο 31,4, ενώ η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης βελτιώθηκε κατά 16,2 μονάδες, αλλά παρέμεινε αρνητική στο -21,5.

Στη συνέχεια, το ευρώ θα περάσει το δεύτερο μισό της ημέρας αναμένοντας ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει νέα πίεση στο ενιαίο νόμισμα. Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν οικοδομικές άδειες, νέες κατοικίες (housing starts), βιομηχανική παραγωγή και βαθμό χρησιμοποίησης παραγωγικής ικανότητας. Τα στοιχεία για την οικοδομική δραστηριότητα αποτυπώνουν τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων, καθώς οι άδειες και οι νέες κατοικίες δίνουν μια ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα, ενώ η βιομηχανική παραγωγή σε συνδυασμό με τον βαθμό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας δείχνουν την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας και επηρεάζουν τις προσδοκίες σχετικά με την πολιτική της Fed. Οι προοπτικές για το ενιαίο νόμισμα παραμένουν επιφυλακτικές. Αν τα στοιχεία είναι ισχυρά, όπως συνέβη χθες, η ζήτηση για το δολάριο θα αυξηθεί, ασκώντας πίεση στο EUR/USD, ενώ τα ασθενή στοιχεία θα στηρίξουν το ευρώ.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ περισσότερο στην εφαρμογή των Σεναρίων #1 και #2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο #1: Σήμερα, το ευρώ μπορεί να αγοραστεί εάν η τιμή φτάσει στην περιοχή του 1,1583 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς το 1,1609. Στο 1,1609 σκοπεύω να κλείσω τις θέσεις και επίσης να πουλήσω το ευρώ προς την αντίθετη κατεύθυνση, αναμένοντας κίνηση 30–35 μονάδων από το επίπεδο εισόδου. Άνοδος του ευρώ μπορεί να αναμένεται σήμερα μόνο μετά από ασθενή οικονομικά δεδομένα από τις ΗΠΑ. Σημαντικό: Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο #2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω το ευρώ σήμερα εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου 1,1571 σε στιγμή που ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή της αγοράς. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 1,1583 και 1,1609.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο #1: Σκοπεύω να πουλήσω το ευρώ αφού η τιμή φτάσει στο επίπεδο 1,1571 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος θα είναι το επίπεδο 1,1553, όπου σκοπεύω να κλείσω τις θέσεις και αμέσως να αγοράσω προς την αντίθετη κατεύθυνση (αναμένοντας κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Η πίεση στο ζεύγος θα επιστρέψει εάν τα δεδομένα είναι ισχυρά. Σημαντικό: Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο #2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω το ευρώ σήμερα εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου 1,1583 σε στιγμή που ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή της αγοράς. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 1,1571 και 1,1553.

Επεξήγηση διαγράμματος:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο.
• Παχιά πράσινη γραμμή – το αναμενόμενο επίπεδο τιμής όπου μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να ληφθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη.
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο.
• Παχιά κόκκινη γραμμή – το αναμενόμενο επίπεδο τιμής όπου μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να ληφθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη.
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι traders στο Forex πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου με ιδιαίτερη προσοχή. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών αναφορών, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε αντιμέτωποι με έντονες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για την ελαχιστοποίηση των ζημιών. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε πολύ γρήγορα να χάσετε ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο πλάνο συναλλαγών, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών, βασισμένων μόνο στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, αποτελεί εκ των προτέρων χαμένη στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.