04.08.202613:04 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη συνεδρία των Η.Π.Α. – 4 Αυγούστου

Σήμερα, μόνο το καναδικό δολάριο δημιούργησε σήμα συναλλαγής βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Δεν εκτέλεσα καμία συναλλαγή χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Momentum.

Όπως αναμενόταν, τα δευτερεύοντα οικονομικά στοιχεία από την Ευρώπη είχαν περιορισμένη επίδραση στο ευρώ και το ενιαίο νόμισμα κινήθηκε χωρίς αξιοσημείωτη αντίδραση κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Η απουσία ανακοινώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο συνέβαλε επίσης σε αυτό, επιτρέποντας στη στερλίνα να καταγράψει ήπια κέρδη κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνεδρίασης. Χωρίς νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την απασχόληση ή τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι traders δεν είχαν σοβαρό λόγο να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους, καθώς αυτοί οι δείκτες συνήθως διαμορφώνουν τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Ωστόσο, η προσοχή της αγοράς στρέφεται τώρα σε ένα πολύ σημαντικότερο πακέτο στοιχείων από τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει το εμπορικό ισοζύγιο, το Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) από το Bureau of Labor Statistics, καθώς και τις εργοστασιακές παραγγελίες. Η έκθεση JOLTS είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες που χρησιμοποιεί η Federal Reserve για την αξιολόγηση της «στενότητας» της αγοράς εργασίας, ενώ οι εργοστασιακές παραγγελίες προσφέρουν εικόνα για τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών επενδύσεων. Το εμπορικό ισοζύγιο μετρά τη διαφορά μεταξύ της αξίας των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Μια περαιτέρω επιδείνωση θα μπορούσε να υποδηλώνει αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των αμερικανών παραγωγών στις διεθνείς αγορές ή ισχυρότερη εγχώρια καταναλωτική ζήτηση.

Η έκθεση JOLTS από το Bureau of Labor Statistics θα είναι η βασική ανακοίνωση, λειτουργώντας ως σημαντικός δείκτης για την υγεία της αγοράς εργασίας. Ένας υψηλός αριθμός κενών θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με χαμηλή εργασιακή κινητικότητα σηματοδοτεί ισχυρή ζήτηση για εργαζομένους και εμπιστοσύνη από την πλευρά των εργαζομένων. Αντίθετα, αυξανόμενη κινητικότητα στην αγορά εργασίας παράλληλα με επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης των κενών θέσεων μπορεί να υποδηλώνει αναδυόμενες προκλήσεις, όπως επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης ή ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας.

Τόσο για το ευρώ όσο και για τη στερλίνα, αυτό το πακέτο δεδομένων αποτελεί άμεση πηγή κινδύνου. Ισχυρά στοιχεία από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να ενισχύσουν το δολάριο και να ασκήσουν καθοδική πίεση στα EUR/USD και GBP/USD, ενώ πιο αδύναμα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα επιβάρυναν το αμερικανικό νόμισμα και θα έδιναν περιθώριο ανόδου και στα δύο ευρωπαϊκά νομίσματα.

Εάν τα στοιχεία ανακοινωθούν ισχυρά, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Αν η αγορά δείξει μικρή ή καθόλου αντίδραση στις ανακοινώσεις, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Momentum Strategy (Breakout Trading) για το δεύτερο μισό της ημέρας

EUR/USD

• Διάσπαση πάνω από το 1,1520 μπορεί να ωθήσει το ευρώ προς το 1,1557 και το 1,1590.
• Διάσπαση κάτω από το 1,1500 μπορεί να στείλει το ευρώ χαμηλότερα προς το 1,1480 και το 1,1460.

GBP/USD

• Διάσπαση πάνω από το 1,3450 μπορεί να ανεβάσει τη στερλίνα προς το 1,3470 και το 1,3500.
• Διάσπαση κάτω από το 1,3420 μπορεί να πυροδοτήσει πτώση προς το 1,3390 και το 1,3365.

USD/JPY

• Διάσπαση πάνω από το 157,93 μπορεί να οδηγήσει το δολάριο προς το 158,28 και το 158,57.
• Διάσπαση κάτω από το 157,69 μπορεί να πυροδοτήσει ρευστοποιήσεις προς το 157,40 και το 157,05.

Mean Reversion Strategy (επιστροφή στο επίπεδο) για το δεύτερο μισό της ημέρας

EUR/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης εάν η τιμή πραγματοποιήσει ψευδές ανοδικό breakout πάνω από το 1,1519 και στη συνέχεια επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς εάν η τιμή πραγματοποιήσει ψευδές καθοδικό breakout κάτω από το 1,1497 και στη συνέχεια επιστρέψει πάνω από αυτό το επίπεδο.

GBP/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης εάν η τιμή πραγματοποιήσει ψευδή διάσπαση πάνω από το 1,3452 και στη συνέχεια επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς εάν η τιμή πραγματοποιήσει ψευδή διάσπαση κάτω από το 1,3417 και στη συνέχεια επιστρέψει πάνω από αυτό το επίπεδο.

AUD/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης εάν η τιμή πραγματοποιήσει ψευδή διάσπαση πάνω από το 0,7038 και στη συνέχεια επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς εάν η τιμή πραγματοποιήσει ψευδή διάσπαση κάτω από το 0,7015 και στη συνέχεια επιστρέψει πάνω από αυτό το επίπεδο.

USD/CAD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης εάν η τιμή κάνει ψευδές ανοδικό ξεκόλλημα πάνω από το 1,4047 και στη συνέχεια επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς εάν η τιμή κάνει ψευδές καθοδικό ξεκόλλημα κάτω από το 1,4024 και στη συνέχεια επιστρέψει πάνω από αυτό το επίπεδο.