29.06.202612:01 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση και Προβλέψεις Τιμής XAU/USD: Ο Χρυσός Υποχωρεί καθώς οι Εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν Υποχωρούν

Τη στιγμή της συγγραφής, τη Δευτέρα, ο χρυσός (XAU/USD) διαπραγματεύεται στα 4.035 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 0,97%, καθώς οι επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους σε επενδυτικά καταφύγια μετά από ενδείξεις βελτίωσης στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Μετά την ανταλλαγή πληγμάτων κοντά στα Στενά του Ορμούζ το περασμένο Σαββατοκύριακο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι η Washington και η Τεχεράνη συμφώνησαν να απέχουν από περαιτέρω επιθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση της εμπορικής ναυτιλίας. Σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις στη Doha την Τρίτη, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις επί των ζητημάτων που περιγράφονται στο Μνημόνιο Κατανόησης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ιρανός Πρόεδρος Masoud Pezeshkian, επικαλούμενος το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, δήλωσε ότι θα πρέπει να αποδεσμευτούν 6 δισ. δολάρια από τα συνολικά 12 δισ. δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται στο Qatar. Η κίνηση αυτή μπορεί να εκληφθεί ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενόψει του επερχόμενου γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν.

Παρά τη μερική αποκλιμάκωση της έντασης, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi επανέλαβε ότι η ευθύνη για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ ανήκει αποκλειστικά στην Τεχεράνη και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης της προτιμώμενης ναυτιλιακής οδού του Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν νέο γύρο εντάσεων. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο «λαιμό μπουκαλιού», μέσω του οποίου διέρχεται σχεδόν το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών, γεγονός που καθιστά τους επενδυτές ιδιαίτερα ευαίσθητους σε οποιονδήποτε κίνδυνο διαταραχής της προσφοράς.

Την ίδια στιγμή, οι traders συνεχίζουν να αξιολογούν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, που τροφοδοτούνται από τις γεωπολιτικές εντάσεις, έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, στηρίζοντας τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν σε αυξημένα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μειώνει την ελκυστικότητα μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων όπως ο χρυσός. Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων ήδη από τον Σεπτέμβριο εκτιμάται αυτή τη στιγμή περίπου στο 48%.

Για καλύτερες ευκαιρίες συναλλαγών, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να εστιάσουν στην έκθεση απασχόλησης των ΗΠΑ για τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων Nonfarm Payrolls (NFP), που είναι προγραμματισμένα να δημοσιευθούν την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ προσέθεσε 114.000 θέσεις εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα παραμείνει αμετάβλητο στο 4,3%. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις προσδοκίες για τη μελλοντική νομισματική πολιτική της Fed.

Από τεχνικής άποψης, ο χρυσός παραμένει σε πτωτική τάση. Οι ταλαντωτές βρίσκονται σε αρνητική περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι οι πωλητές εξακολουθούν να διατηρούν το πλεονέκτημα. Η πλησιέστερη στήριξη εντοπίζεται ακριβώς πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 4.000 δολαρίων, στην περιοχή 4.015–4.020 δολαρίων. Μια καθοδική διάσπαση κάτω από αυτή την περιοχή θα άνοιγε τον δρόμο προς το χαμηλό του Ιουνίου. Για να ανακτήσουν τη δυναμική ανόδου, οι αγοραστές θα πρέπει πρώτα να ωθήσουν την τιμή πάνω από τον 20ήμερο Simple Moving Average (SMA).