22.06.202600:50 Ανάλυση και κριτικές Forex: Δολάριο ΗΠΑ: Εβδομαδιαία Προεπισκόπηση

Την περασμένη εβδομάδα, το δολάριο έλαβε ένα βουνό από δώρα της τύχης. Πρώτα, η Federal Reserve υιοθέτησε μια πιο «hawkish» στάση από ό,τι ανέμενε η αγορά, και στη συνέχεια επανήλθε η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Hezbollah στη Μέση Ανατολή, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, όπως ήταν αναμενόμενο, κατέρρευσαν. Έπειτα από αυτό, η αγορά άρχισε να προεξοφλεί την επανέναρξη ενός πλήρους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κατά συνέπεια, ο πληθωρισμός πιθανότατα θα επιταχυνθεί περαιτέρω και η Fed θα αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια περισσότερες από μία φορές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, που αρχικά κάθε άλλο παρά προφανείς ήταν, οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για το αμερικανικό νόμισμα. Η ενίσχυση του δολαρίου περιέπλεξε τα κυματικά μοτίβα των ζευγών EUR/USD και GBP/USD, αλλά δεν συνέβη τίποτα τρομερό ή εξαιρετικό. Ωστόσο, αν συνεχίσουν να έρχονται ειδήσεις αυτού του τύπου από τη Μέση Ανατολή, η ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται. Σε αυτή την περίπτωση, το κύμα C θα πάρει πιο επιμηκυμένη μορφή.

Την επόμενη εβδομάδα, μερικά ενδιαφέροντα γεγονότα στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν τον δομικό δείκτη PCE, τις μεταβολές στις παραγγελίες διαρκών αγαθών και την τελική εκτίμηση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα. Ως εκ τούτου, για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, η αγορά θα παρακολουθεί εκ νέου τις γεωπολιτικές ειδήσεις. Είναι αδύνατο να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Είναι επίσης αδύνατο να προβλέψουμε αν η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα λήξει σύντομα, διατηρώντας τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο θα αναζωπυρώσουν τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει και πάλι να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις εισερχόμενες ειδήσεις, φιλτράροντας προσεκτικά τον θόρυβο. Κατά τη γνώμη μου, το περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης του αμερικανικού νομίσματος είναι περιορισμένο· ωστόσο, δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Κυματική εικόνα για το EUR/USD:

Με βάση την ανάλυση του EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το εργαλείο εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σε ανοδικό τμήμα της τάσης (κάτω γράφημα), ενώ σε βραχύτερο ορίζοντα βρίσκεται σε καθοδικό τμήμα που ενδέχεται να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Κατά την εκτίμησή μου, τώρα είναι μια αρκετά καλή στιγμή για προσπάθεια δημιουργίας θέσεων αγοράς (long), αλλά το εργαλείο μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τη ζώνη του 1,14 εντός του κύματος C. Αν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, θα ήταν σκόπιμο να περιμένουμε λίγο ακόμη. Πιστεύω ότι η αγορά θα λάβει επίσης υπόψη τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη δυνατότητα να τερματιστεί σύντομα η γεωπολιτική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Κυματική εικόνα για το GBP/USD:

Η κυματική δομή για το GBP/USD έχει γίνει πιο ξεκάθαρη. Προς το παρόν, το εργαλείο έχει σχηματίσει τρία κύματα προς τα κάτω, ενώ το EUR/USD έχει σχηματίσει πέντε. Κατά συνέπεια, η στερλίνα μπορεί να περιοριστεί στη διαμόρφωση διορθωτικής δομής, και τα δύο ζεύγη νομισμάτων μπορεί να αρχίσουν να σχηματίζουν ανοδικά τμήματα της τάσης. Τη δεδομένη στιγμή, αυτό είναι απλώς μια υπόθεση, αλλά αρκετά πιθανή. Αν επαληθευτεί, το εργαλείο θα ξεκινήσει άνοδο με στόχους γύρω από τη ζώνη του 1,35 και υψηλότερα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν αυτή τη στιγμή μια καλή ευκαιρία για αγορές.

Βασικές αρχές της ανάλυσής μου:

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και καθαρές. Οι πολύπλοκες δομές είναι δύσκολο να διαπραγματευθούν και συχνά οδηγούν σε αλλαγές.
2. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό που συμβαίνει στην αγορά, είναι προτιμότερο να μην εισέλθει κανείς σε αυτήν.
3. Δεν υπάρχει ποτέ 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση — και δεν θα υπάρξει ποτέ. Μην ξεχνάτε τις προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μορφές ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.