12.05.202610:50 Ανάλυση και κριτικές Forex: Εθνικό χρέος των ΗΠΑ: μοχλός για το Bitcoin

Το Bitcoin και το Ethereum έχουν καταγράψει μια ανοδική κίνηση η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί διορθωτική κίνηση εδώ και σχεδόν τρεις μήνες. Αυτό είναι ξεκάθαρα ορατό στο ημερήσιο timeframe. Τα liquidity pools που βρίσκονται χαμηλότερα παραμένουν ανέπαφα και η τιμή είναι πιθανό να τα επανεπισκεφθεί με πιθανότητα περίπου 90%. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά παραμένει απαθής και χωρίς κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν ούτε τα θεμελιώδη ούτε η απαιτούμενη ζήτηση για μια νέα ανοδική τάση, αλλά η αγορά δεν φαίνεται έτοιμη ούτε για ένα νέο σκέλος της πτωτικής τάσης.

Στο μεταξύ, η επενδυτική αναλύτρια Lyn Alden δήλωσε ότι το Bitcoin θα μπορούσε να ανέλθει στα 150.000 δολάρια ως αποτέλεσμα του διαρκώς αυξανόμενου αμερικανικού εθνικού χρέους, το οποίο πρόσφατα ξεπέρασε τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Donald Trump επέστρεψε στην εξουσία υποσχόμενος να μειώσει το εθνικό χρέος, να εξαλείψει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να διορθώσει το εμπορικό έλλειμμα. Ένα χρόνο μετά τη δεύτερη θητεία του, το εθνικό χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό και ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να είναι ελλειμματικός. Σύμφωνα με την Alden, η παγκόσμια οικονομία κινείται προς μια κατάρρευση, η οποία εκδηλώνεται με μείωση της αγοραστικής δύναμης. Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να τυπώνουν χρήμα, οδηγώντας σε επίμονη πληθωριστική πίεση. Η Alden υποστηρίζει ότι έτσι λειτουργούν τα οικονομικά συστήματα σε πολλές χώρες: συνεχής έκδοση χρήματος για τη χρηματοδότηση του κρατικού χρέους σε βάρος της αγοραστικής δύναμης του χρήματος. Ο μόνος δρόμος διαφυγής που βλέπει είναι το Bitcoin.

Όσο περισσότερο χρήμα δημιουργούν οι κεντρικές τράπεζες, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει το Bitcoin, απορροφώντας την πλεονάζουσα ρευστότητα. Με λίγα λόγια, το Bitcoin θα αυξάνεται απλώς επειδή θα υπάρχει περισσότερο χρήμα στον κόσμο και όχι κατ’ ανάγκη λόγω αύξησης της πραγματικής ζήτησης. Οι επενδυτές εξακολουθούν να διστάζουν να ανακατευθύνουν κεφάλαια από άλλα επενδυτικά μέσα προς το Bitcoin, όμως τα «νέα χρήματα» ή τα «περισσευούμενα χρήματα» είναι διατεθειμένα να κατευθυνθούν προς την αγορά crypto. Παρεμπιπτόντως, καμία από τις ECB, Bank of England ή Federal Reserve δεν εφαρμόζει αυτή τη στιγμή προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης.

Συστάσεις συναλλαγών για BTC/USD

Το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει μια πλήρη καθοδική τάση με διορθωτικά ανοδικά ράλι κόντρα σε αυτή. Εξακολουθούμε να αναμένουμε πτώση προς τα 57.500 δολάρια (το 61,8% Fibonacci retracement της τριετούς ανοδικής τάσης) και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιστροφής της τάσης. Το μοναδικό τρέχον POI είναι το πλησιέστερο bearish FVG στο ημερήσιο TF, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 79.300–81.200 δολαρίων. Δεν έχει ακόμη πλήρως ακυρωθεί, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σύντομα. Εάν αυτό το FVG ακυρωθεί, το επόμενο POI για θέσεις πώλησης θα είναι τα 84.900–88.800 δολάρια (το επόμενο bearish FVG). Οι καθοδικοί στόχοι παραμένουν κάτω από τα 60.000 δολάρια. Για θέσεις αγοράς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοναδικό bullish FVG στο ημερήσιο TF, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε άνοδος στα crypto αυτή τη στιγμή είναι, εκ προοιμίου, μια διόρθωση.

Συστάσεις συναλλαγών για ETH/USD

Στο ημερήσιο TF συνεχίζει να διαμορφώνεται μια καθοδική τάση με διορθωτικές κινήσεις κόντρα σε αυτή. Το βασικό μοτίβο για πωλήσεις παραμένει το bearish weekly order block. Όπως προειδοποιήσαμε, η κίνηση που ενεργοποιείται από αυτό το σήμα μπορεί να είναι ισχυρή και μεγάλης διάρκειας, και δεν πιστεύουμε ότι έχει ολοκληρωθεί — δεν υπάρχουν ενδείξεις ολοκλήρωσης της πτωτικής τάσης ούτε για το Bitcoin ούτε για το Ethereum. Βραχυπρόθεσμα, το ETH μπορεί να συνεχίσει μια ασθενική ανοδική διόρθωση, αλλά κάθε διόρθωση τελειώνει αργά ή γρήγορα. Ένα σήμα πώλησης μπορεί να σχηματιστεί στο ημερήσιο TF στο επόμενο FVG, και το Bitcoin μπορεί να διαμορφώσει παρόμοιο σήμα. Συνεπώς, προτείνουμε να παρακολουθείτε τα structure breaks σε χαμηλότερα TF και τον σχηματισμό (ή την αντίδραση σε) bearish μοτίβα σε υψηλότερα TF. Ο χαμηλός στόχος για το 2026 στα 1.744 δολάρια δείχνει αρκετά εφικτός. Στο 4-hour TF, οι traders μπορούν να αξιοποιούν τις αποκλίσεις για άνοιγμα θέσεων εντός ενός flat range βραχυπρόθεσμα.

Σχόλια επί των διαγραμμάτων

CHOCH — change of character / break of the trend structure. Liquidity — ρευστότητα, τα Stop-Loss των traders που χρησιμοποιούν οι market-makers για να χτίσουν τις θέσεις τους. FVG — Fair Value Gap (περιοχή αναποτελεσματικής κίνησης της τιμής). Η τιμή συχνά κινείται γρήγορα μέσα από τέτοιες περιοχές, κάτι που υποδηλώνει την απουσία της μίας πλευράς στην αγορά. Αργότερα, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε αυτές τις ζώνες. IFVG — Inverted Fair Value Gap. Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια ζώνη, η τιμή δεν αντιδρά, αλλά τη διασπά παρορμητικά και στη συνέχεια την επανατεστάρει από την αντίθετη πλευρά.

OB — Order Block. Κερί στο οποίο ένας market-maker άνοιξε θέση προκειμένου να αποσπάσει ρευστότητα και στη συνέχεια να οικοδομήσει τη δική του θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση.