29.04.202610:07 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: 29 Απριλίου – Θα υιοθετήσει η FOMC μια πιο «επιθετική» στάση;

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την πτώση του προς το διορθωτικό επίπεδο 38,2% στο 1,1666, και η πτωτική πίεση διατηρείται και την Τετάρτη. Μια ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο θα ευνοούσε το ευρώ και κάποια άνοδο προς το επίπεδο Fibonacci 50,0% – 1,1745. Μια σταθεροποίηση κάτω από το 1,1666 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω υποχώρησης του ευρώ προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο 23,6% – 1,1568.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα προς το παρόν δεν προκαλεί ανησυχία. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα διέσπασε έξι προηγούμενες κορυφές, ενώ το πιο πρόσφατο καθοδικό κύμα δεν πλησίασε καν το προηγούμενο χαμηλό. Μια προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Iran και United States στήριξε τους αγοραστές, επιτρέποντάς τους να διαμορφώσουν ένα ισχυρό ανοδικό κύμα. Έτσι, η τάση είναι προς το παρόν «bullish». Στο άμεσο μέλλον, το γεωπολιτικό υπόβαθρο μπορεί να επιδεινωθεί ξανά, κάτι που θα έδινε στους πωλητές περισσότερη δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, για να διασπαστεί η «bullish» τάση θα χρειάζονταν τώρα δύο διαδοχικά καθοδικά κύματα ή μια διάσπαση κάτω από το χαμηλό της 6ης Απριλίου.

Την Τρίτη, το ειδησεογραφικό υπόβαθρο ήταν και πάλι αρκετά αδύναμο — πρακτικά ανύπαρκτο. Οι traders μπορούσαν μόνο να σημειώσουν την εβδομαδιαία έκθεση ADP, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 39.000, περίπου στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η έκθεση αυτή θεωρείται τόσο «σημαντική», ώστε το U.S. Bureau of Statistics δεν παρέχει καν προβλέψεις. Συνολικά, η αγορά δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για αυτή τη δημοσίευση. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την έκθεση για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, η οποία αυξήθηκε στις 92,8 μονάδες. Σήμερα όμως ολοκληρώνεται η διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της FOMC στις ΗΠΑ και η αγορά έχει μετατοπίσει πλήρως την προσοχή της σε αυτό το γεγονός. Παρά το γεγονός ότι οι traders δεν αναμένουν καμία αλλαγή στις παραμέτρους της πολιτικής, η συνεδρίαση εξακολουθεί να θεωρείται σημαντική — όχι λόγω μεγάλων προσδοκιών, αλλά επειδή θα είναι η τελευταία για τον σημερινό πρόεδρο, Jerome Powell. Είναι εξαιρετικά απίθανο ο Powell να προβεί σε ηχηρές δηλώσεις για μελλοντικές αλλαγές πολιτικής στην τελευταία του συνεδρίαση. Πιθανότατα θα αποχωρήσει ήρεμα, αφήνοντας την ηγεσία της Fed και την επιλογή μελλοντικής κατεύθυνσης στον νέο πρόεδρο, Kevin Warsh. Ως εκ τούτου, δεν αναμένω σημαντικές αναταράξεις στην αγορά απόψε.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος έχει αντιστραφεί υπέρ του ευρώ και έχει εδραιωθεί πάνω από το επίπεδο Fibonacci 61,8% – 1,1706. Έτσι, η ανοδική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο 50,0% – 1,1778. Μια εδραίωση κάτω από το 1,1706 θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και την επανέναρξη της πτωτικής κίνησης προς το διορθωτικό επίπεδο 76,4% – 1,1617. Δεν παρατηρούνται σήμερα αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν από τους δείκτες.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 2.768 θέσεις αγοράς (long) και έκλεισαν 12.538 θέσεις πώλησης (short). Σε διάστημα επτά εβδομάδων, το συνολικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε, όμως οι δύο τελευταίες εβδομάδες δείχνουν ότι οι bulls έχουν ξαναρχίσει την επίθεσή τους. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αγοράς που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται πλέον σε 217.000, ενώ οι θέσεις πώλησης σε 176.000. Η ψαλίδα ανοίγει ξανά υπέρ του ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι παίκτες εξακολουθούν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Φυσικά, διάφορα παγκόσμια γεγονότα – που μόνο λίγα δεν ήταν τα τελευταία χρόνια – συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος έχει απλώς διακοπεί και δεν έχει τελειώσει. Έτσι, στο άμεσο μέλλον, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ και δολαρίου θα εξαρτηθούν όχι από τη νομισματική πολιτική της Fed ή της ECB ούτε από τα οικονομικά στοιχεία, αλλά από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη:

• Γερμανία – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (12:00 UTC)
• ΗΠΑ – Οικοδομικές άδειες (12:30 UTC)
• ΗΠΑ – Παραγγελίες διαρκών αγαθών (12:30 UTC)
• ΗΠΑ – Πωλήσεις νέων κατοικιών (12:30 UTC)
• ΗΠΑ – Απόφαση επιτοκίων FOMC (18:00 UTC)
• ΗΠΑ – Συνέντευξη Τύπου με τον Jerome Powell (18:30 UTC)

Στις 29 Απριλίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει αρκετές ανακοινώσεις, με τη συνεδρίαση της Fed να ξεχωρίζει. Ο αντίκτυπος του ειδησεογραφικού υποβάθρου στο κλίμα της αγοράς την Τετάρτη μπορεί να είναι ισχυρός, αλλά κυρίως κατά το δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για EUR/USD:

Πωλήσεις στο ζεύγος ήταν εφικτές μετά από αναπήδηση από το επίπεδο 1,1745 στο ωριαίο γράφημα με στόχο το 1,1666. Αυτές οι θέσεις μπορούν να διατηρηθούν ανοιχτές τουλάχιστον μέχρι τη συνεδρίαση της Fed. Αν η τιμή κλείσει κάτω από το 1,1666, οι θέσεις μπορούν να παραμείνουν με στόχο το 1,1568. Προτείνω αγορές σε αναπήδηση από το 1,1666 με στόχο το 1,1745.

Τα επίπεδα Fibonacci είναι δομημένα από το 1,2082–1,1410 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1474–1,2082 στο 4ωρο γράφημα.