13.03.202604:22 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών και Ανάλυση του EUR/USD για τις 12 Μαρτίου. Λανθασμένη Αφετηρία ή Αβάσιμες Ελπίδες

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική του ορμή την Τετάρτη, με το επενδυτικό κλίμα να επιδεινώνεται πλήρως λόγω γεωπολιτικών παραγόντων. Δυστυχώς, βρισκόμαστε στη θέση να συζητάμε για γεωπολιτική αντί για οικονομία, καθώς τα οικονομικά στοιχεία και τα γεγονότα έχουν ελάχιστη επίδραση στις ισοτιμίες του δολαρίου ή της στερλίνας. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στα μέσα της εβδομάδας το γεωπολιτικό περιβάλλον επιδεινώθηκε εκ νέου και οι αγορές αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Trump μπορεί να ζητά τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ότι τα Στενά του Ορμούζ θα απομπλοκαριστούν ή ότι η Τεχεράνη θα σταματήσει να πλήττει αμερικανικές βάσεις και όλους τους συμμάχους στην περιοχή. Παρεμπιπτόντως, μόλις χθες το βράδυ, το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας ζημιές όχι μόνο σε στρατιωτικούς ή βιομηχανικούς στόχους. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ ως «ασφαλές καταφύγιο» αυξήθηκε εκ νέου, εν μέσω έλλειψης θετικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Από τεχνικής άποψης, η πτωτική τάση δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε ανοδική. Η γραμμή Senkou Span B δεν έχει διασπαστεί, και η περιοχή γύρω από το 1,1657–1,1666 δεν επέτρεψε στο ευρώ να κινηθεί υψηλότερα. Αν οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν τόσο έντονες, το δολάριο μπορεί να συνεχίσει να ενισχύεται, σε αντίθεση με την τεχνική, θεμελιώδη και μακροοικονομική εικόνα. Με άλλα λόγια, η γεωπολιτική αυτή τη στιγμή υπερισχύει.

Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, χθες δημιουργήθηκαν αρκετά σήματα συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις ΗΠΑ, δημοσιεύτηκε η έκθεση για τον πληθωρισμό, η οποία μόνο σύγχυση προκάλεσε στους traders. Αν και ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος, το δολάριο υποχώρησε προσωρινά έναντι όλων των βασικών νομισμάτων, προτού επιστρέψει στην ανοδική του πορεία. Ως εκ τούτου, από τα τέσσερα σήματα συναλλαγών, μόνο τα τρία παρείχαν ευκαιρίες κερδοφορίας, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την αξιοποίηση των διακυμάνσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 3 Μαρτίου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει «bullish» και, από τότε που ο Trump ανέλαβε για δεύτερη θητεία, το δολάριο βρίσκεται μόνο σε πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η πτώση του αμερικανικού νομίσματος θα συνεχιστεί, όμως οι τρέχουσες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι αυτό είναι πιθανό.

Εξακολουθούμε να μη βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που θα ενίσχυαν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ακόμη και εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που υποστηρίζουν την αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου. Η μακροπρόθεσμη καθοδική τάση παραμένει, αλλά πόσο σημαντική είναι πλέον, δεδομένου ότι η τιμή έχει κινηθεί τα τελευταία 18 χρόνια; Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει διαμορφωθεί μια νέα ανοδική τάση, η οποία διέσπασε την παγκόσμια καθοδική γραμμή τάσης. Έτσι, ο δρόμος για περαιτέρω άνοδο είναι ανοικτός.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη συνεχίζει να υποδηλώνει ανοδική τάση. Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων για την ομάδα «Non-commercial» μειώθηκε κατά 300, ενώ ο αριθμός των short αυξήθηκε κατά 20.000. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 20.300 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD παραμένει σε πτωτική τάση εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έδωσε στους traders ελπίδες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αλλά έχει επιστρέψει εκ νέου στις πραγματικότητες του πολέμου και των αμοιβαίων απειλών. Το δολάριο δεν έχει ακόμη ανανεώσει τα ετήσια υψηλά του, αλλά, δεδομένων αυτών των εξελίξεων, ενδέχεται να το κάνει σύντομα.

Για τις 12 Μαρτίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα συναλλαγών: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1683) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1586). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετατοπιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε Stop Loss στο σημείο εισόδου (breakeven) εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από ενδεχόμενες ζημιές στην περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί λανθασμένο.

Την Παρασκευή, δεν έχουν προγραμματιστεί σημαντικές ανακοινώσεις ή γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις ΗΠΑ, επομένως η κίνηση του ζεύγους σήμερα θα εξαρτηθεί και πάλι από τη γεωπολιτική.

Συστάσεις Συναλλαγών:

Την Παρασκευή, οι traders μπορούν να εξετάσουν θέσεις πώλησης (short) εάν η τιμή παγιωθεί κάτω από το 1,1542, με στόχο το 1,1426. Θέσεις αγοράς (long) μπορούν να εξεταστούν σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης από το επίπεδο 1,1542, με στόχους τα 1,1615-1,1625 και 1,1657-1,1666.

Επεξηγήσεις για τα Διαγράμματα:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – χοντρές κόκκινες γραμμές, γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το χρονοδιάγραμμα 4 ωρών. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.
• Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αντέδρασε (ανέκαμψε) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμένα πρότυπα.
• Indicator 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.