Ο ενδιαφέρον των traders για το ευρώ στην αρχή της νέας εβδομάδας φαίνεται να ξυπνά, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να πρέπει να το προσεγγίσουμε με σοβαρότητα. Το κλίμα παραμένει αρκετά αρνητικό, με το οικονομικό ημερολόγιο της ευρωζώνης να είναι άδειο. Ο δολάριος, ωστόσο, αναμένεται να ασκήσει την κυριαρχία του αυτή την εβδομάδα, με προβλέψεις για μια ακόμα κύματος ανόδου. Είναι αλήθεια όμως;
Τι πρέπει να περιμένουμε από το ζεύγος EUR/USD αυτή την εβδομάδα;
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ασκηθεί πίεση στο ευρώ σε σύγκριση με το δολάριο τις επόμενες εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την πτώση του κάτω από σημαντικό επίπεδο την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη νέων δεδομένων για την ευρωζώνη, η επερχόμενη απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας για το επιτόκιο μπορεί να μην υποστεί πίεση, αλλά να ληφθεί ως ένας κινητήριος παράγοντας. Όλα θα εξαρτηθούν από το μήνυμα του αμερικανικού ρυθμιστή.
Οι επόμενες συνεδρίες θα είναι αρκετά αγχωτικές και ο διάνυσμα της κίνησης στο ζεύγος EUR/USD δεν έχει καθοριστεί, παρόλο που πολλοί νομίζουν το αντίθετο. Όπως γνωρίζουμε, ο αγορά μπορεί να αλλάξει γνώμη και διάθεση γρήγορα.
Μετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια, ο ευρώ άρχισε να μειώνεται έναντι του δολαρίου. Αυτή η απόφαση επιβεβαίωνε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στο προσδόκιμο μέλλον, υποδηλώνοντας ουσιαστικά την προσωρινή αναστολή της αύξησης των επιτοκίων.
Ο τιμολόγιο του ευρώ παρέμεινε σε επίπεδο κοντά στο 1,0675, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο σημείο από τον Μάρτιο του 2023.
Υπήρξαν αρχικές προσπάθειες να ξεκινήσει ο ευρώ ένα ράλι μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει το επιτόκιο κατά 25 βασικά σημεία, φτάνοντας στο υψηλό σημείο του 1,0729, αλλά δεν έλαβε συνέχεια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον έλεγχο των χαμηλότερων ορίων του τρέχοντος έτους στο εύρος από 1,0500 έως 1,1000.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προβλέπουν μια επιπλέον επικέντρωση της πολιτικής της ΕΚΤ κατά περίπου 11 βασικά σημεία και μείωση κατά 25 βασικά σημεία τον Ιούλιο του 2024, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πίεση στο ευρώ, αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν με περαιτέρω "μαλακή" αναθεώρηση.
Η τρέχουσα αστάθεια του ζεύγους EUR/USD υποδεικνύει την ενίσχυση της θέσης του δολαρίου, ειδικά μετά την πτώση κάτω από το 200ήμερο κινητό μέσο σε ημερήσια γραφήματα.
"Αυτό φαίνεται απειλητικό", λένε οι αναλυτές της Societe Generale.
Υποθέτουμε ότι οι επερχόμενοι οικονομικοί δείκτες θα δείξουν επιβράδυνση, η οποία αντίστοιχα θα υποδείξει οικονομική ύφεση στην ευρωζώνη λόγω των υπερβολικά υψηλών επιτοκίων. Η οικονομική επιβράδυνση στην ευρωζώνη θα δημιουργήσει αντίθετους παράγοντες για το ευρώ.
Το ευρώ μπορεί να είναι σε κίνδυνο μέχρι η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη να αρχίσει να ανακάμπτει.
Το μόνο θετικό για το ευρώ ή τη βρετανική λίρα, σε ένα πλαίσιο όπου οι προβλέψεις της ανάπτυξης καθορίζουν την κίνηση των νομισμάτων, είναι ότι οι προβλέψεις ανάπτυξης στη Μεγάλη Βρετανία και στην ευρωζώνη είναι ήδη αρκετά απαισιόδοξες σε σύγκριση με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό πιθανώς θα βοηθήσει να αποφευχθεί μια δραματική πτώση του ζεύγους EUR/USD ή GBP/USD και εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα ο λίρα να φτάσει τα 1,2000 και το ευρώ να πέσει κάτω από 1,0500, αν δεν δούμε κάποια θετικά οικονομικά νέα στο άμεσο μέλλον.
Τεχνική ανάλυση ευρώ
Το ζευγάρι EUR/USD, φαίνεται ότι ετοιμάζεται να αναπηδήσει από το χαμηλό των προηγούμενων εβδομάδων στο επίπεδο του 1,0630, το οποίο καταγράφηκε την Παρασκευή.
Εάν οι τιμές υπερβούν το χαμηλό της 15ης Σεπτεμβρίου, που είναι 1,0631, οι επόμενες καθοδικές προτεραιότητες θα είναι το χαμηλό της 15ης Μαρτίου στο επίπεδο του 1,0516 και στη συνέχεια η χαμηλότερη τιμή του 2023, που καταγράφηκε στις 6 Ιανουαρίου και είναι 1,0481.
Αν το ζευγάρι καταφέρει να ξεπεράσει το όριο του 1,0827 (200-ημερής απλή κινητή μέση), αυτό μπορεί να συμβάλλει σε μια ανοδική κίνηση και να φέρει τον τιμοκατάλογο στο 1,0922 και στη συνέχεια στο υψηλό της 30ης Αυγούστου στο επίπεδο του 1,0945.
Η υπέρβαση αυτού του σημείου μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο του ψυχολογικού επιπέδου του 1,1000 και του κορυφαίου στις 10 Αυγούστου στο 1,1064.
Συνεδρίαση της ΕΚΤ
Η αμερικανική κεντρική τράπεζα ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τις τελευταίες αποφάσεις και συστάσεις της, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στο δολάριο. Ωστόσο, πολλοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι μεγάλες αλλαγές στη νομισματική και πιστωτική πολιτική της ΕΚΤ είναι απίθανες.
Κύρια στοιχεία
Προβλέψεις για τα επιτόκια: Πολλοί οικονομολόγοι υποθέτουν ότι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει το επιτόκιο στο επίπεδο του 5,25%-5,50%.
Γράφημα από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ: Αυτό το γράφημα θα παρουσιάζει ανώνυμα τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της FOMC βλέπουν τη μελλοντική κίνηση των επιτοκίων. Πιθανότατα η πλειοψηφία των μελών θα υποστηρίζει ότι το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι το τέλος του 2023.
Κινδύνοι για το δολάριο: Εάν ο γράφημα δείξει ότι κάποια μέλη της Ομοσπονδιακής Εφεδρικής Τράπεζας εξετάζουν τη δυνατότητα μείωσης των επιτοκίων το 2024, αυτό μπορεί να ασκήσει πίεση στο δολάριο.
Καλοκαιρινό σύστημα της Ομοσπονδιακής Εφεδρικής Τράπεζας: Αναμένεται ότι δύο αναφορές για τον δείκτη CPI θα είναι πλησίον της συναίνεσης των ειδικών. Αυτά τα δεδομένα, μαζί με άλλα οικονομικά δείκτες, θα επιβεβαιώσουν ότι η τρέχουσα επίπεδο των επιτοκίων είναι πιθανόν κατάλληλο για την σταθεροποίηση της πληθωριστικής πίεσης.
Βασιζόμενοι σε αυτές τις προβλέψεις και αναλύσεις, οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Εφεδρικής Τράπεζας μπορεί να επιβεβαιώσουν την τρέχουσα τάση στη νομισματική πολιτική και, ως αποτέλεσμα, τη σταθερότητα του δολαρίου στις παγκόσμιες αγορές.
Τεχνική ανάλυση του δολαρίου
Ο δείκτης του δολαρίου βρίσκεται κοντά στα επίπεδα του υψηλότερου σημείου του το 2023 (105,88). Τα σύντομα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης καθορίζονται στα 104,44 και 105,88 αντίστοιχα. Ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο υποστήριξης καθορίζεται στο 103,04.
Σενάριο ταύρου: Εάν ο δείκτης DXY κλείσει πάνω από το επίπεδο 105,88 μέσα στην εβδομάδα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο δολάριος θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μεσοπρόθεσμο.
Σενάριο αρκούδας: Εάν ο αγορά αντιστραφεί και το επίπεδο 104,44 παραβιαστεί, αυτό μπορεί να προειδοποιεί για σημαντική πτώση έως το επίπεδο 103,04.
Οικονομική προοπτική: Παρά τις τρέχουσες δυσκολίες, ο δολάριος συνεχίζει να ελκύει τους επενδυτές λόγω των υψηλών επιτοκίων, ειδικά σε σύγκριση με την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
