Ein weiterer Versuch von Bitcoin, über 84.000 US-Dollar zu steigen, scheint sich in einen Ausverkauf zu verwandeln. Daher werden diese Bewegungen und Versuche, den Rücksetzer zu kaufen, mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem stärkeren Rückschlag enden, und die aktuelle Erholung sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Nach dem Einbruch am Morgen hat sich der Kurs zwar erholt, aber den Bullen ist es bislang nicht gelungen, sich oberhalb von 84.000 US-Dollar zu behaupten.
Das Kursbild innerhalb der Handelsspanne ist uneindeutig. Bitcoin notiert zwar näher an der oberen Begrenzung der Spanne von 80.000–87.000 US?Dollar und hat – anders als beim Ausverkauf im August – keinen vergleichbaren Rückgang wiederholt. Damals wurde die relative Stärke von Bitcoin durch die Erwartung einer lockereren Geldpolitik der Zentralbanken erklärt. Jetzt ist das Bild umgekehrt: Nach der Fed?Zinserhöhung im September auf 3,75–4,00 % diskutiert der Markt bereits den nächsten Schritt nach oben, sodass die frühere Unterstützungsbasis geschwächt ist und der Markt sich inzwischen auf andere Faktoren stützt.
Der Hauptschwachpunkt liegt auf der Nachfrageseite. Spot Bitcoin ETFs verzeichnen seit Anfang Oktober Abflüsse von 451 Mio. US?Dollar, davon 69 Mio. US?Dollar am Montag allein, und in der vergangenen Woche haben drei Fondskategorien zusammen rund 1,25 Mrd. US?Dollar verloren. Das bedeutet, dass die aktuelle Erholung ohne frische Zuflüsse von institutionellem Kapital stattfindet.
Kommen wir zur Marktstruktur. Viele Trader stellen bereits fest, dass es den Bullen auf kleineren Zeitebenen schwerfällt, sich über 84.000 US?Dollar zu halten. In den Orderbüchern ist auf diesem Niveau eine dichte Schicht von Verkaufsorders zu sehen, die für weitere Aufwärtsbewegungen eine regelrechte Mauer darstellt. Um sie zu durchbrechen, wäre umfangreiche Nachfrage am Spotmarkt und seitens der ETFs nötig, die derzeit fehlt. Sollte der Kurs dieses Niveau erneut anlaufen, könnten die Liquidationen von Long?Positionen – gestern waren es etwa 586 Mio. US?Dollar – erneut einsetzen.
Die entscheidenden Termine sind die US?Inflationsdaten am 14. Oktober und der Fed?Beschluss am 28. Oktober. Mein Basisszenario: Solange Bitcoin nicht mit hohem Volumen klar über 84.100 US?Dollar schließt, dürfte jede Erholung auf Verkaufsinteresse treffen, und das Risiko eines Rücklaufs auf 81.000 US?Dollar bleibt hoch. Eine schwache Inflationszahl könnte den Druck vorübergehend mindern, doch ein starker Wert in Kombination mit hohen Ölpreisen und Renditen auf Mehrjahreshochs dürfte einen ohnehin vorsichtigen Markt in einen Verkaufsmarkt verwandeln. Daher erscheint es sinnvoller, mit aggressiven Käufen in Schwächephasen zu warten, bis die anstehenden Daten vorliegen.
Bei BTC bewegt sich der Kurs in einem engen Korridor zwischen der Unterstützung bei 83.100 $ und dem Widerstand bei 83.500 $, mit äußeren Grenzen bei 82.400 $ und 84.100 $. Der Handelsplan ist auf zwei spiegelbildlichen Szenarien mit vollständigem Ausbruch bzw. Abprallen aufgebaut. Für Long-Orders gibt es zwei Einstiege. Erstens: ein Ausbruch über 83.500 $ mit Bestätigung – Kauf mit Ziel bei 84.100 $, wo ich Gewinne mitnehme und einen Short auf die Korrektur in Betracht ziehe, vorausgesetzt, der Kurs bleibt über dem 50‑Tage‑Moving‑Average und der Awesome‑Indikator liegt über null. Zweitens: ein Abprallen von 83.100 $, falls ein Durchbruch nach unten scheitert und sich der Rückgang als Fehlbewegung erweist – Kauf mit Ziel zunächst bei 83.500 $ und anschließend bei 84.100 $. Verkaufsgelegenheiten sind symmetrisch aufgebaut. Ein bestätigter Durchbruch unter 83.100 $ eröffnet einen Short mit Ziel bei 82.400 $, jedoch nur, wenn das Moving Average über dem Kurs verläuft und der Awesome‑Indikator unter null liegt. Scheitert der Ausbruch über 83.500 $ und der Kurs fällt wieder unter dieses Niveau zurück, zielt ein Short vom Widerstand auf eine Bewegung zurück zu 83.100 $ und anschließend zu 82.400 $.
Bei Ether entspricht die Logik der von Bitcoin auf dessen eigener Preisskala: ein innerer Korridor zwischen der Unterstützung bei 2.486 $ und dem Widerstand bei 2.507 $, mit äußeren Begrenzungen bei 2.447 $ und 2.529 $. Kaufen bei einem Ausbruch über 2.507 $ mit Ziel 2.529 $, wo Gewinne realisiert werden und eine Short-Position beim Rücklauf in Betracht kommen kann; die Bedingung bleibt dieselbe – Kurs über dem 50‑Tage‑Gleitenden Durchschnitt und Awesome über null. Kaufen nach einem Abprall von 2.486 $, falls ein Ausbruch nach unten scheitert, mit anfänglichen Kurszielen bei 2.507 $ und anschließend 2.529 $.
Für Verkaufsaufträge eröffnet ein bestätigter Bruch unter 2.486 $ eine Short-Position in Richtung 2.447 $, vorausgesetzt, der Gleitende Durchschnitt liegt über dem Kurs und Awesome befindet sich unter null. Eine Abweisung bei 2.507 $ nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch nach oben ermöglicht eine Short-Position zurück auf 2.486 $ und anschließend 2.447 $. Beide Indikatoren bleiben Filter, um Fehlsignale auszusortieren, nicht eigenständige Einstiegssignale, sodass Entscheidungen erst nach einer tatsächlichen Kursbestätigung der genannten Niveaus getroffen werden.
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