04.09.202614:11 Analytische Bewertungen Forex: USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger – 4. September (US-Session)

Handelsanalyse und Trading-Tipps für den Japanischen Yen

Der Test des Preisniveaus von 156,50 fand statt, als sich der MACD-Indikator bereits deutlich über der Nulllinie befand, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Dollar nicht gekauft und beschlossen, vor den wichtigen US-Konjunkturdaten abzuwarten.

Währungsinterventionen durch die Bank of Japan sind derzeit ausgesetzt, was nicht überrascht, da der Markt auf den US-Arbeitsmarktbericht für August wartet, der zum Hauptereignis der Woche geworden ist. Prognostiziert wird ein Beschäftigungszuwachs von etwa 50.000–60.000 bei einer Arbeitslosenquote von rund 4,1 %, doch der Hintergrund vor der Veröffentlichung ist eindeutig negativ, da die gesamte Woche über US-Arbeitsmarktdaten enttäuschend ausgefallen sind. Für den Yen ist das Ergebnis des Berichts von unmittelbarer Bedeutung. Dann wird sich zeigen, ob sich die Wirkung der von der Bank of Japan in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten durchgeführten Währungsintervention, die bereits zu einem stärkeren Yen geführt hat, dauerhaft etabliert. Ich bin der Ansicht, dass selbst ein starker NFP-Bericht Mühe haben wird, sich gegen diesen Trend durchzusetzen, während ein schwacher Bericht den Druck auf den Dollar nur erhöhen und USD/JPY weiteren Abwärtsdruck verleihen würde. Gleichzeitig ist es wichtig zu bedenken, dass die Intervention die grundlegende Dynamik des Währungspaares verändert, da Dollar-Käufer mit dem realen Risiko weiterer Interventionen konfrontiert sind. Meiner Meinung nach könnte ein schwacher Arbeitsmarktbericht den Rückgang von USD/JPY beschleunigen, während Daten im Rahmen der Prognosen, die einen Zinsschritt der Fed im September nicht ausschließen würden, dem Dollar gegenüber dem sich aufwertenden Yen nur begrenzte Unterstützung bieten dürften.

Was die Intraday-Strategie angeht, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt bei etwa 156,50 erreicht wird (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel von 157,16 (die dickere grüne Linie im Chart). Um 157,16 herum werde ich die Long-Position schließen und eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Ein Anstieg des Währungspaares ist heute möglich, aber das Potenzial ist eher begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu steigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 156,10 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 156,50 und 157,16 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute zu verkaufen, nachdem das Niveau von 156,10 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Kursziel für Verkäufer wird 155,50 sein; dort werde ich die Short-Position schließen und sofort eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnen, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Paar wird zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 156,50 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 156,10 und 155,50 ist dann zu erwarten.

Was das Chart zeigt:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht von starken Wechselkursausschlägen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während einer Nachrichtenveröffentlichung zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein richtiges Money Management anwenden und stattdessen mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler von vornherein eine Verluststrategie.