04.09.202614:11 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 4 กันยายน (ช่วงตลาดสหรัฐ)

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 156.50 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้ขยับขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งส่งผลให้โอกาสปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้มีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์ และตัดสินใจรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ก่อน

ขณะนี้การแทรกแซงค่าเงินโดย Bank of Japan ถูกพักไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก เพราะตลาดกำลังรอรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม ซึ่งกลายเป็นประเด็นหลักของสัปดาห์นี้ ตามคาดการณ์ ตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นราว 50,000–60,000 ตำแหน่ง โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณ 4.1% แต่บรรยากาศก่อนการประกาศค่อนข้างเป็นลบชัดเจน เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ตลอดทั้งสัปดาห์ออกมาน่าผิดหวัง

สำหรับเงินเยน ผลลัพธ์ของรายงานฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพราะจะทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ผลของการแทรกแซงค่าเงินโดย Bank of Japan ที่ดำเนินการร่วมกับสหรัฐฯ ซึ่งได้หนุนให้เยนแข็งค่าขึ้นมานั้น จะยืนระยะได้มากน้อยเพียงใด ผมมองว่าแม้รายงาน NFP จะออกมาแข็งแกร่ง ก็ยังมีโอกาสยากที่จะหักล้างแนวโน้มนี้ได้ ขณะที่หากออกมาอ่อนแอ ก็จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์ และส่งแรงโมเมนตัมด้านลบเพิ่มเติมให้กับคู่เงิน USD/JPY

ในเวลาเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมคือ การแทรกแซงครั้งนี้ได้เปลี่ยนโครงสร้างการเคลื่อนไหวพื้นฐานของคู่เงิน เนื่องจากฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่แท้จริงของการแทรกแซงครั้งใหม่ ผมเชื่อว่าหากรายงานการจ้างงานออกมาอ่อนแอ ก็อาจเร่งให้การร่วงลงของ USD/JPY เกิดขึ้นเร็วขึ้น ขณะที่หากข้อมูลออกมาตรงกับคาดการณ์ ซึ่งยังไม่ตัดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน ดอลลาร์ก็น่าจะได้รับแรงหนุนเพียงจำกัดเมื่อเทียบกับแนวโน้มเยนที่แข็งค่า

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาถึงบริเวณ 156.50 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 157.16 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) เมื่อราคาเข้าใกล้ 157.16 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย (Short) ในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว การปรับขึ้นของคู่เงินในวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้น แต่มีศักยภาพค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY อีกครั้ง หากราคาทดสอบระดับ 156.10 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 156.50 และ 157.16 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากระดับ 156.10 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 155.50 ซึ่งผม/ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อ (Long) ทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY อีกครั้ง หากราคาทดสอบระดับ 156.50 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 156.10 และ 155.50 ได้

ชาร์ตแสดงสิ่งต่อไปนี้:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และภาวะขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีการใช้ stop orders คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเพียงสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)