Bitcoin und Ethereum setzen ihre Korrektur nach einem weiteren Crash fort. In den letzten anderthalb Monaten konnten sich Ethereum und Bitcoin zwar moderat erholen, doch es gibt weiterhin keine Anzeichen dafür, dass der Abwärtstrend, der im vergangenen Jahr begonnen hat, beendet ist. Das fundamentale Umfeld für den Kryptomarkt bleibt schwach – vor allem erkennbar an geringer Spot-Nachfrage, Kapitalabflüssen in den Bereich Künstliche Intelligenz sowie dem klaren Bekenntnis der Fed, die Inflation auf 2 % zu senken, was mindestens eine Fortsetzung der straffen Geldpolitik impliziert. Daher sehen wir nach wie vor keine Grundlage für einen nachhaltigen Anstieg von Bitcoin und Ethereum.
Inzwischen wurde bekannt, dass eine der ältesten Krypto-Börsen, BitMEX, ihren Betrieb am 23. September vollständig einstellen wird. Neue Kundenkonten werden bereits nicht mehr eröffnet. Das Unternehmen begründete seine Entscheidung mit dem veränderten Umfeld am Kryptomarkt und einer Anpassung seiner Geschäftsstrategie. Interessanterweise war die Börse seit 2014 aktiv und die erste, die den Handel mit Bitcoin-Derivaten mit einem Hebel von bis zu 100x einführte. Berichten zufolge werden registrierte Nutzer ab dem 26. August keine neuen Positionen mehr eröffnen können, sondern nur noch bestehende Positionen schließen oder reduzieren. Bis zum 23. September wird die Börse die Positionen der Trader zwangsweise schließen. Das Unternehmen warnte außerdem, dass Auszahlungen sich verzögern könnten, da mit einem starken Anstieg der Abhebungsanfragen zu rechnen ist.
Auch wenn nicht ausdrücklich von einer Insolvenz die Rede ist, werten wir die Schließung der Börse faktisch als solche. Wäre eine der größten Börsen weiterhin profitabel, würde sie den Betrieb nicht einstellen. Damit ist klar: In der Krypto-Welt läuft nicht alles rund. Bitcoin befindet sich seit fast einem Jahr in einem Abwärtstrend, und das Interesse von Tradern und Investoren wandert zunehmend in den AI-Sektor ab. Selbst Strategy sah sich gezwungen, Bitcoin zu verkaufen, um Liquiditätsprobleme zu lösen. Somit nimmt das Marktinteresse an „digitalem Gold“ trotz der Versprechen von Michael Saylor und anderen Krypto-Enthusiasten weiter ab. Und Bitcoin selbst ist bis heute weder zu einem internationalen Zahlungsmittel noch zu einem Ersatz für Fiatgeld oder einem verlässlichen Inflationsschutz geworden.
Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir rechnen weiterhin mit einem Rückgang in Richtung 57.500 USD (dem 61,8 %-Fibonacci-Level des dreijährigen Aufwärtstrends), auch wenn dieses Niveau im Kern bereits angelaufen wurde. Wir gehen nicht davon aus, dass der Abwärtstrend dort endet. Die letzte bärische FVG wurde im Bereich von 68.000–70.700 USD im Tageschart ausgebildet, daher fungiert diese Zone in den kommenden Wochen als POI für Short-Positionen. Im 4-Stunden-Chart durchläuft Bitcoin derzeit eine zweite Korrekturwelle, dennoch bleiben Short-Trades attraktiver. Kurzfristige Long-Positionen sind zulässig; man sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass der übergeordnete Trend nach wie vor abwärtsgerichtet ist.
Im Tageschart setzt sich der Abwärtstrend, der im August vergangenen Jahres begonnen hat, weiter fort. Das zentrale Verkaufssignal bleibt der bärische Order Block im Wochenchart. Wir gehen nicht davon aus, dass der aktuelle Abwärtstrend bereits beendet ist, da es weder bei Bitcoin noch bei Ethereum entsprechende Signale für eine Trendwende gibt. Derzeit entfaltet sich eine neue Korrekturwelle, nachdem im 4-Stunden-Chart innerhalb der letzten bullischen FVG ein Kaufsignal entstanden ist. Lokale bullische Muster im 4-Stunden-Chart können gehandelt werden. Im Tageschart raten wir jedoch dazu, das Ende der Korrektur und das Ausspielen der bärischen FVG bei Bitcoin abzuwarten, statt gegen den Trend zu handeln.
CHOCH bedeutet Change of Character / Bruch der Trendstruktur. Liquidity bezeichnet die Stop-Losses von Tradern, die von Market Makern genutzt werden, um ihre Positionen aufzubauen. FVG steht für Fair Value Gap (Bereich der Preisineffizienz). Der Kurs bewegt sich durch solche Zonen oft sehr schnell hindurch, was auf die Abwesenheit einer Marktseite hindeutet. Später neigt der Kurs dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und auf diese Zonen zu reagieren. IFVG steht für Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht, sondern durchbricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.
OB steht für Order Block. Dabei handelt es sich um eine Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität einzusammeln und anschließend seine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
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