24.07.202608:37 Forex Analysis & Reviews: แพลตฟอร์มซื้อขายเก่าแก่ที่สุด BitMEX ปิดตัวลง

Bitcoin และ Ethereum ยังคงปรับฐานต่อเนื่องหลังจากราคาร่วงลงอีกระลอก ตลอดช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา Ethereum และ Bitcoin แม้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อย แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วได้สิ้นสุดลงแล้ว ปัจจัยพื้นฐานของตลาดคริปโตยังคงอ่อนแรง สะท้อนผ่านอุปสงค์ในตลาดสปอตที่อยู่ในระดับต่ำ กระแสเงินทุนไหลเข้าสector ปัญญาประดิษฐ์ และท่าทีของ Fed ที่ยังยืนยันวัตถุประสงค์จะกดอัตราเงินเฟ้อให้ลงมาที่ 2% ซึ่งอย่างน้อยก็หมายถึงการคงนโยบายการเงินแบบตึงตัวต่อไป ดังนั้น เรายังไม่เห็นเหตุผลรองรับสำหรับการปรับขึ้นแบบยั่งยืนของ Bitcoin และ Ethereum

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า BitMEX ซึ่งเป็นหนึ่งในคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ที่เก่าแก่ที่สุด จะยุติการดำเนินงานทั้งหมดในวันที่ 23 กันยายนนี้ โดยขณะนี้ได้หยุดการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่แล้ว ทางบริษัทอธิบายการตัดสินใจครั้งนี้ว่าเป็นผลจากสภาพแวดล้อมของตลาดคริปโตที่เปลี่ยนไป และการทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนที่ใหม่ ที่น่าสนใจคือ BitMEX เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 และเป็นเอ็กซ์เชนจ์แรกที่เปิดให้เทรดอนุพันธ์ Bitcoin พร้อมเลเวอเรจสูงสุดถึง 100 เท่าด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมเป็นต้นไป ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถเปิดสถานะใหม่ได้ สามารถเพียงปิดหรือลดขนาดสถานะเดิมเท่านั้น จนถึงวันที่ 23 กันยายน เอ็กซ์เชนจ์จะทำการปิดสถานะของเทรดเดอร์แบบบังคับ นอกจากนี้ บริษัทยังเตือนว่า การถอนเงินอาจล่าช้าเนื่องจากมีคำขอถอนเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แม้ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องล้มละลายโดยตรง แต่เรามองว่าการปิดตัวของเอ็กซ์เชนจ์นี้ในทางปฏิบัติก็ไม่ต่างอะไรจากการล้มละลาย หากหนึ่งในเอ็กซ์เชนจ์ขนาดใหญ่ยังมีกำไรอยู่ ก็คงไม่มีเหตุผลให้ต้องปิดกิจการ ดังนั้นจึงสะท้อนว่าภาพรวมของโลกคริปโตไม่ได้สดใสเท่าใดนัก Bitcoin อยู่ในแนวโน้มขาลงมาเกือบหนึ่งปี และความสนใจของเทรดเดอร์และนักลงทุนกำลังไหลออกไปยัง sector AI มากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ Strategy ก็ยังถูกบีบบังคับให้เริ่มขาย Bitcoin เพื่อลดปัญหาสภาพคล่อง ดังนั้น แม้จะมีคำมั่นสัญญาจาก Michael Saylor และผู้สนับสนุนคริปโตรายอื่นๆ แต่ความสนใจของตลาดที่มีต่อ “ทองคำดิจิทัล” ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน Bitcoin เองก็ยังไม่สามารถกลายเป็นสื่อกลางการชำระเงินระหว่างประเทศ ทดแทนเงินเฟียต หรือเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้จริง

ข้อแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เราคงมุมมองเดิมว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงไปแถว 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นสามปี) แม้ระดับนี้ในทางปฏิบัติจะถูกทดสอบมาแล้วก็ตาม เราไม่เชื่อว่าขาลงจะสิ้นสุดลงที่บริเวณนี้ FVG ขาลงล่าสุดถูกสร้างขึ้นในโซนราคา 68,000–70,700 ดอลลาร์บนกรอบเวลา Day ดังนั้น โซนดังกล่าวทำหน้าที่เป็น POI สำหรับเปิดสถานะ Short ในช่วงสัปดาห์ต่อๆ ไป บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวในคลื่นปรับฐานลูกที่สอง แต่ฝั่ง Short ยังคงน่าสนใจกว่า การเปิด Long ระยะสั้นถือว่าสามารถทำได้ แต่ต้องเข้าใจว่าภาพรวมแนวโน้มยังเป็นขาลง

ข้อแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD

บนกรอบเวลา Day แนวโน้มขาลงที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แพตเทิร์นสำคัญฝั่งขายยังคงเป็น Bearish Order Block บนกรอบเวลา Week เราไม่เชื่อว่าขาลงรอบปัจจุบันจะจบลงแล้ว เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มทั้งใน Bitcoin และ Ethereum ในตอนนี้ กำลังเกิดคลื่นปรับฐานลูกใหม่หลังจากมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงใน FVG ขาขึ้นครั้งล่าสุด แพตเทิร์นขาขึ้นระยะสั้นบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสามารถเทรดได้ สำหรับกรอบเวลา Day เราแนะนำให้รอให้การปรับฐานสิ้นสุดลง และรอให้ FVG ขาลงของ Bitcoin ถูกเล่นครบก่อน มากกว่าที่จะเข้าเทรดสวนแนวโน้มหลัก

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH หมายถึง Change of Character / การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม Liquidity คือจุดที่เป็น Stop-Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน FVG คือ Fair Value Gap (บริเวณราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพ) ราคามักเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ในภายหลัง ราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและแสดงปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ IFVG หมายถึง Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมาบริเวณนี้แล้วไม่เกิดปฏิกิริยา แต่กลับทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง และภายหลังมาทดสอบบริเวณดังกล่าวจากอีกด้านหนึ่ง

OB หมายถึง Order Block คือแท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยว Liquidity แล้วจึงสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม