24.06.202613:40 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Niveaus und Kurszielen für die US‑Session – 24. Juni

Heute wurden der Euro, das britische Pfund und der australische Dollar mithilfe der Mean Reversion-Strategie gehandelt, doch die Ergebnisse waren enttäuschend. Auf Basis der Momentum-Strategie habe ich keine Trades eingegangen.

Auch wenn sich die Unternehmensstimmung in Deutschland leicht aufhellt, leistet dies bislang wenig Unterstützung für Kursgewinne des Euro. Laut Bericht stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex, ein wichtiger Indikator für die Unternehmensstimmung, im Juni auf 85,6 Punkte nach revidierten 85,0 Punkten im Mai. Trotz des verhaltenen Optimismus in den Daten lasten weiterhin mehrere Faktoren auf der deutschen Wirtschaft. Geopolitische Spannungen, erhöhte Inflation und anhaltende Störungen in den Lieferketten bleiben bedeutende Herausforderungen.

Das britische Pfund reagierte ebenfalls negativ auf die heute gemachten Aussagen von Vertretern der Bank of England und verzeichnete einen weiteren Rückgang gegenüber dem US‑Dollar.

Für die zweite Hälfte des Tages sind mehrere wichtige US‑Konjunkturberichte geplant, die den Devisenmarkt beeinflussen könnten. Händler achten in der Regel weniger auf die Leistungsbilanz, doch dieser Indikator bildet die Differenz zwischen dem Wert der Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen sowie der Einkommensströme und Transfers ab. Ein Überschuss zeigt an, dass ein Land mehr exportiert als importiert, während ein Defizit auf das Gegenteil hinweist. Veränderungen in der Leistungsbilanz können auf die Stärke oder Schwäche einer Volkswirtschaft hindeuten und sich auch auf den Wert ihrer Währung auswirken.

Eine weitere wichtige Veröffentlichung zum gleichen Zeitpunkt sind die Daten zu den Verkäufen neuer Häuser. Dieser Indikator misst die Zahl der in der Berichtsperiode verkauften Neubauten und gilt als ein führender Indikator der wirtschaftlichen Aktivität. Starke Verkäufe neuer Häuser werden typischerweise mit höheren Konsumausgaben, zunehmender Bautätigkeit und positiven Spillover-Effekten auf verwandte Branchen in Verbindung gebracht – all dies würde den US‑Dollar stützen.

Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt hingegen kaum oder gar nicht auf die Berichte, setze ich weiterhin auf die Mean Reversion-Strategie.

Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ein Ausbruch über 1,1360 könnte den Euro in Richtung 1,1390 und 1,1410 steigen lassen;
• Ein Ausbruch unter 1,1325 könnte den Euro in Richtung 1,1270 und 1,1214 fallen lassen;

Für GBP/USD

• Ein Ausbruch über 1,3185 könnte das Pfund in Richtung 1,3225 und 1,3270 steigen lassen;
• Ein Ausbruch unter 1,3145 könnte das Pfund in Richtung 1,3095 und 1,3060 fallen lassen;

Für USD/JPY

• Ein Ausbruch über 161,83 könnte den US‑Dollar in Richtung 162,04 und 162,24 steigen lassen;
• Ein Ausbruch unter 161,60 könnte den US‑Dollar in Richtung 161,35 und 161,10 drücken;

Mean Reversion-Strategie (Fade-Trade) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,1365 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,1325 kommt und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt;

Für GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3178 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3138 scheitert und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 0,6914 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 0,6875 scheitert und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,4240 scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,4215 scheitert und der Kurs wieder über dieses Niveau zurückkehrt.