25.03.202612:38 Analytische Bewertungen Forex: Anpassungen von Levels und Zielen für die US‑Session – 25. März

Heute wurden der Euro und der Australische Dollar mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe keine Trades mit der Momentum-Strategie ausgeführt.

Die Ifo-Daten aus Deutschland fielen etwas unerwartet leicht besser aus als von Volkswirten prognostiziert. Dies stützte die Nachfrage nach dem Euro, hielt die Intraday-Volatilität jedoch zugleich gering. Trotz der allgemein erwarteten Abschwächung zeigte der Geschäftsklimaindex eine gewisse Robustheit und spiegelte einen gewissen Optimismus unter deutschen Unternehmen wider. Dies wurde zu einem entscheidenden Faktor für die Unterstützung des Euro inmitten anhaltender geopolitischer Unsicherheit. Die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, untermauert durch die Ifo-Daten, schafft Voraussetzungen für eine Stabilisierung, doch für einen nachhaltigeren und selbstbewussteren Anstieg des Euro wird es weiterer positiver Nachrichten im Zusammenhang mit Iran und dem Nahen Osten bedürfen.

In der zweiten Tageshälfte werden die Daten zur Leistungsbilanz der USA sowie der Importpreisindex erwartet. Diese makroökonomischen Indikatoren haben in der Regel keinen erheblichen Einfluss auf die Finanzmärkte, sofern sie nicht deutlich von den Prognosen abweichen. Ihre Veröffentlichung kann jedoch kurzzeitig die Notierungen des US-Dollars beeinflussen und so einen kleinen Baustein zum Gesamtbild des Marktes beitragen.

Die Leistungsbilanz spiegelt die Transaktionen eines Landes mit dem Rest der Welt in Bezug auf Waren, Dienstleistungen, Einkommen und einseitige Übertragungen wider. Eine deutliche Ausweitung oder Verringerung des Defizits kann auf Veränderungen in den Handelsströmen oder in der Investitionstätigkeit hinweisen. Der Importpreisindex wiederum ist ein Indikator für inflationsbedingte Prozesse im Zusammenhang mit importierten Waren und Dienstleistungen. Seine Entwicklung kann Aufschluss über potenziellen Druck auf inländische Preise geben und damit die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Geldpolitik beeinflussen.

Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt nicht auf die Daten, setze ich die Mean-Reversion-Strategie ein.

Momentum-Strategie (Ausbruch) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD:

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1614 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,1638 und 1,1669 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1585 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,1549 und 1,1519 führen;

Für GBP/USD:

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3415 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,3441 und 1,3476 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3385 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,3350 und 1,3325 führen;

Für USD/JPY:

• Käufe bei einem Ausbruch über 158,87 könnten zu einem Anstieg in Richtung 159,18 und 159,47 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 158,57 könnten zu einem Rückgang in Richtung 158,28 und 157,93 führen;

Mean-Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte:

Für EUR/USD:

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruchsversuch über 1,1613 scheitert und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruchsversuch unter 1,1579 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für GBP/USD:

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es nach einem gescheiterten Anstieg über 1,3430 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau kommt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es nach einem gescheiterten Rückgang unter 1,3375 zu einer Rückkehr auf dieses Niveau kommt;

Für AUD/USD:

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruchsversuch über 0,6989 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruchsversuch unter 0,6957 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für USD/CAD:

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3806 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Rückgang unter 1,3778 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;