Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag deutlich ruhiger als am Vortag. Donald Trump hielt sich diesmal mit Versprechen zurück, den Krieg im Nahen Osten zu beenden, doch wenn man Trump kennt, könnten zwischen Washington und Teheran tatsächlich Verhandlungen im Gange sein. Das Problem ist, dass Trump es genießt, die Märkte zu schockieren. Er kann wochenlang Spannung aufbauen (wie er es mit Grönland getan hat) und dann zurückrudern. Er kann das eine sagen und etwas völlig anderes tun. Er kann wochenlang schweigen und dann die Märkte mit einem Eimer kalten Wassers übergießen. Daher ergibt es wenig Sinn zu spekulieren, was im Nahen Osten tatsächlich geschieht.
Die Märkte sind jedoch nicht in der Lage, passiv zu bleiben. Wenn man zukünftige Ereignisse vorhersagen kann, bedeutet das, dass man daraus Profit schlagen kann. So war es schon immer. Trader und Investoren haben stets versucht, bestimmte Ereignisse mit einer gewissen Eintrittswahrscheinlichkeit vorwegzunehmen. Jetzt, da Trump Verhandlungen und ein mögliches Kriegsende ankündigt, bedeutet das, dass der amerikanische Präsident zumindest für eine Waffenruhe offen ist. Natürlich handelt es sich dabei um eine ziemlich heuchlerische Waffenruhe. Drei Wochen lang haben die USA und ihre Verbündeten den Iran bombardiert, und nun scheinen sie dessen überdrüssig zu sein und plötzlich Frieden zu wollen. Der Iran hat seinerseits in gleicher Weise reagiert.
Vielleicht erkennt Trump, dass die gesetzten Ziele nicht zu erreichen sind, oder die Ziele wurden tatsächlich erreicht: Nuklearanlagen sind zerstört oder nahezu zerstört. Wenn dem so ist, warum dann kostspielige Militäroperationen fortsetzen, die die Inflation in den USA anheizen und damit faktisch die geldpolitische Lockerung blockieren, die Trump dringend benötigt? Auch der Iran hat kein Interesse an einer Fortsetzung des Krieges; er hat sämtliche Angriffe auf sein Territorium und seine Infrastruktur überstanden und seine Souveränität und Unabhängigkeit bewahrt. Welchen Sinn hätte es, weiter gegen ein nicht sonderlich wohlhabendes Land zu kämpfen, das seit Jahrzehnten eher überlebt als lebt?
Damit ist die Wahrscheinlichkeit zumindest einer Einstellung der Kampfhandlungen recht hoch. In den letzten Tagen gab es sogar Berichte, dass zivile Schiffe wieder durch die Straße von Hormus fahren und Teheran schlichtweg eine Gebühr für die Durchfahrt von Tankern erhebt. Es ist schwer einzuschätzen, wie zuverlässig diese Informationen sind, doch wie man weiß, ist an Gerüchten meist etwas dran. Sollte die Straße von Hormus unter welchen Bedingungen auch immer geöffnet sein, wäre dies bereits die halbe Lösung des Problems. Wir befürchten jedoch, dass die ganze Geschichte über ein mögliches Kriegsende auch ein Manöver Trumps sein könnte, um den Iran in Sicherheit zu wiegen und dann neue Schläge zu führen. Auch dieses Szenario lässt sich nicht ausschließen. Daher erhielten der Euro und das Pfund in dieser Woche zwar Unterstützung von der Geopolitik, doch von einem Aufwärtstrend kann man erst sprechen, wenn es zu einer tatsächlichen Deeskalation des Konflikts im Nahen Osten kommt. Der Markt könnte jederzeit wieder zu Käufen der US-Währung übergehen, sobald klar wird, dass Trump erneut alle in die Irre geführt hat.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares EUR/USD über die letzten 5 Handelstage beträgt zum 25. März 111 Pips und wird als „hoch“ eingestuft. Wir erwarten, dass das Paar sich am Mittwoch in einer Spanne zwischen 1,1479 und 1,1701 bewegt. Der obere lineare Regressionskanal hat nach unten gedreht, was auf eine Trendumkehr hinweist. Der CCI-Indikator ist in den überverkauften Bereich eingetreten und hat eine „bullische“ Divergenz ausgebildet, was erneut auf eine bevorstehende Beendigung des Abwärtstrends hindeutet.
S1 – 1,1475
S2 – 1,1353
S3 – 1,1230
R1 – 1,1597
R2 – 1,1719
R3 – 1,1841
Das Währungspaar EUR/USD hat eine Korrektur begonnen und hat Chancen auf eine Erholung. Der übergeordnete fundamentale Hintergrund bleibt für den Dollar äußerst negativ. Seit mehr als einem Monat konzentriert sich der Markt jedoch ausschließlich auf die Geopolitik, wodurch alle anderen Faktoren nahezu bedeutungslos geworden sind. Befindet sich der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt, können Short-Positionen mit Kurszielen bei 1,1475 und 1,1353 in Betracht gezogen werden. Long-Positionen bleiben relevant, wenn sich der Kurs über der Linie des gleitenden Durchschnitts befindet, mit Zielmarken bei 1,1963 und 1,2085; für eine derartige Bewegung ist jedoch erforderlich, dass sich das geopolitische Umfeld zumindest leicht verbessert.
Lineare Regressionskanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Sind beide in dieselbe Richtung gerichtet, deutet dies auf einen starken Trend hin;
Die Linie des gleitenden Durchschnitts (Einstellungen 20,0, geglättet) bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die derzeit gehandelt werden sollte;
Murray-Level sind Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen;
Volatilitätsniveaus (rote Linien) markieren einen wahrscheinlichen Preiskanal, in dem sich das Paar in den nächsten 24 Stunden auf Basis der aktuellen Volatilitätswerte bewegen wird;
Ein Eintritt des CCI-Indikators in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) signalisiert, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
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