Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag keine bemerkenswerten Bewegungen und insgesamt war die Volatilität minimal. Wie erwartet hatte der Bericht zur europäischen Industrieproduktion wenig Einfluss auf die Bewegung des Paares im Laufe des Tages. Der Markt unternahm einen weiteren Versuch, den Aufwärtstrend fortzusetzen, beruhigte sich jedoch schnell, da morgen ein bedeutender Tag ansteht. Wir scherzen nicht. Seit langem gab es nicht mehr so viele wichtige makroökonomische Berichte an einem Tag. Natürlich sollten etwa ein Drittel dieser Berichte gar nicht stattfinden. Die Berichte über die Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote werden ungeplant veröffentlicht und sind zwei Wochen überfällig. Zusätzlich wird der ADP-Bericht seit Kurzem wöchentlich veröffentlicht, was seine Bedeutung nicht erhöht. Aber auch ohne diese Berichte ist die heutige makroökonomische Datendichte ausreichend, um eine „Sturm“ zu erwarten, und mit den Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit ist ein Sturm garantiert.
Aus technischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend bestehen, aber das technische Bild wird heute wohl keine größere Bedeutung haben. Im Laufe des Tages wird der Markt auf extrem wichtige und weniger wichtige Berichte reagieren, sodass Bewegungen in verschiedene Richtungen möglich sind, ohne einen Zusammenhang mit der technischen Analyse. Der Rest der Woche wird ebenso turbulent sein, daher könnten viele Händler überrascht sein, wenn sie erfahren, wo das Paar am Ende der Woche steht.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurde das erste Handelssignal näher zum Abend gestern generiert, aber bis dahin war klar, dass wir keine Bewegung sehen würden. Das Überschreiten des Bereichs 1,1750-1,1760 war lediglich ein formales Kaufsignal.
Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und ist auf den 18. November datiert, daher ist er immer noch veraltet. Die Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler schon lange "bullish" ist; die Bären erreichten Ende 2024 kurzzeitig ihre eigene Überlegenheit, verloren diese jedoch schnell wieder. Seit Trump zum zweiten Mal ins Amt gewählt wurde, fällt der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen weltweit deuten darauf hin, dass dies möglich ist.
Wir sehen nach wie vor keine grundlegenden Faktoren, die den Euro stärken würden; es gibt jedoch viele Faktoren, die den US-Dollar schwächen könnten. Der globale Abwärtstrend ist nach wie vor vorhanden, aber welche Bedeutung hat es, wohin sich die Preise in den letzten 17 Jahren bewegt haben? Der Dollar könnte steigen, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber derzeit gibt es keine Anzeichen dafür.
Die Positionierung der roten und blauen Linien auf dem Indikator zeigt weiterhin den Erhalt des "bullishen" Trends an. In der letzten Berichtswoche hat die Zahl der Long-Positionen in der "Non-commercial"-Gruppe um 8.000 zugenommen, während die Anzahl der Shorts um 17.400 abgenommen hat. Folglich stieg die Netto-Position um 25.400 Kontrakte in dieser Woche. Allerdings sind diese Daten veraltet und haben keinen Wert.
Im Stunden-Chart setzt das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort, was genau unseren Erwartungen entspricht. Wie bereits gewarnt, sollte man nicht voreilig daraus schließen, dass der Aufwärtstrend beendet ist, solange der Kurs nicht unter die Senkou Span B-Linie fällt. Der Preis bleibt innerhalb des täglichen Seitwärtskanals von 1,1400 bis 1,1830; daher kann man weiterhin erwarten, dass der Euro in naher Zukunft bis auf 1,1800 steigen wird. Das weitere Schicksal des Euros wird sich um die obere Linie des flachen Bereichs entscheiden.
Für den 16. Dezember heben wir die folgenden Levels für den Handel hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988 sowie die Senkou Span B-Linie (1,1619) und Kijun-sen (1,1694). Die Linientypen des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages ändern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss-Order auf den Break-even zu setzen, sobald sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Dienstag wird in der Eurozone die Veröffentlichung von Indizes zur Geschäftstätigkeit im Dienstleistungs- und Fertigungssektor sowie der ZEW-Konjunkturerwartungen geplant. In den USA werden wöchentliche ADP-Daten, Non-Farm Payrolls, Arbeitslosenquote, Businesstätigkeit-Indizes und Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Die Bewegungen sollten morgen besonders volatil ausfallen.
Am Dienstag könnten Händler im Bereich 1,1750-1,1760 handeln; allerdings wird der makroökonomische Hintergrund den ganzen Tag über von großer Bedeutung sein. Aufgrund starker und wichtiger Berichte können technische Levels in bestimmten Momenten ignoriert werden, und der Kurs kann sich erratisch bewegen.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Dicke rote Linien, um die sich eine Bewegung möglicherweise endet. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Levels – Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen – Die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
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