16.12.202505:23 Форекс анализи и прегледи: Търговски препоръки и анализ на сделки за EUR/USD на 16 декември. Затишие пред буря

EUR/USD 5M Анализ

Валутната двойка EUR/USD не показа значителни движения в понеделник, а общата волатилност беше минимална. Както се очакваше, докладът за индустриалното производство в Европа оказа малко въздействие върху движението на двойката през деня. Пазарът направи още един опит да продължи възходящата тенденция, но бързо се успокои, като си припомни, че утрешният ден е значим. Не се шегуваме. Не е имало толкова голям обем важни макроикономически доклади в един ден от дълго време насам. Разбира се, около една трета от тези доклади не би трябвало дори да се публикуват. Докладите за Non-Farm Payrolls и нивото на безработица се публикуват непланирано, с две седмици закъснение. Освен това, докладът на ADP наскоро се публикува всяка седмица, което не увеличава неговото значение. Все пак, дори и без тези доклади, днешните макроикономически данни са достатъчно богати, за да се очаква "буря", а с данните за пазара на труда и безработицата бурята е гарантирана.

От техническа гледна точка възходящата тенденция остава, но е малко вероятно техническата картина да има голямо значение днес. През целия ден пазарът ще реагира на свръхважни и не толкова важни доклади, така че движенията могат да се случват в различни посоки, без връзка с техническия анализ. Останалата част от седмицата също ще бъде бурна, така че много търговци може да останат изненадани, когато разберат къде ще завърши двойката за седмицата.

На 5-минутната графика първият търговски сигнал беше генериран по-близо до вечерта вчера, но дотогава беше ясно, че няма да видим движение. Следователно, преминаването на зоната 1.1750-1.1760 беше само формален сигнал за покупка.

COT Доклад

Последният COT отчет беше публикуван миналата седмица и е датован на 18 ноември, така че все още е неактуален. Илюстрацията ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри отдавна е "бичи"; мечките за кратко преминаха в зоната на надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп зае поста за втори път, доларът спада. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но сегашните развития по света предполагат, че това е възможност.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха усилили еврото; все пак, има много фактори, които биха отслабили американския долар. Световната низходяща тенденция продължава да е налице, но какво значение има къде цените са се движели през последните 17 години? Доларът би могъл да се покачи, ако глобалната фундаментална картина се промени, но в момента няма никакви признаци това да се случва.

Разположението на червената и синьата линия върху индикатора продължава да посочва запазването на тенденцията "бичи." По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Non-commercial" се е увеличил с 8,000, докато броят на късите е намалял с 17,400. Следователно, нетната позиция се е увеличила с 25,400 контракта за седмицата. Все пак, тези данни са неактуални и нямат стойност.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовата времева рамка двойката EUR/USD продължава да върви нагоре, напълно съвпадащо с нашите очаквания. Както предупредихме, не бива да се бърза със заключението, че възходящата тенденция е приключила, докато не се пробие под линията Senkou Span B. Цената остава в рамките на дневния страничен канал 1.1400-1.1830, затова все още може да се очаква укрепване на еврото до 1.1800 в близко бъдеще. По-нататъшната съдба на еврото ще бъде определена около горната линия на плоския диапазон.

За 16 декември акцентираме върху следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1619) и Kijun-sen (1.1694). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се местят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите поръчка за Stop Loss на безубразие, след като цената е преместила в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник се предвижда в Еврозоната да бъдат публикувани индекси за бизнес активност в сектора на услугите и производството, както и индексите на икономическата нагласа ZEW. В САЩ ще бъдат публикувани седмичните данни за ADP, Non-Farm Payrolls, нивото на безработица, индекси на бизнес активност и продажби на дребно. Движенията утре трябва да бъдат изключително волатилни.

Препоръки за търговия:

Във вторник трейдърите могат да търгуват в диапазона 1.1750-1.1760; обаче, макроикономическият фон ще е от голямо значение през деня. Заради силни и значими доклади в определени моменти, техническите нива могат да бъдат игнорирани и цената може да се движи непредвидимо.

Обяснения по илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива – Дебели червени линии, около които движението може да спре. Те не са източници на сигнали за търговия.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Линии от индикатора Ichimoku прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата. Те са силни линии.

Екстремни нива – Тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те са източници на сигнали за търговия.

Жълти линии – Линии на тренда, трендови канали и други технически фигури.

Индикатор 1 върху графиките на COT – Размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.