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美股指數已連續第五週下跌，多數指數現已落入修正區間。標普 500 指數的 11 個板塊中，有 10 個整個 3 月預計將收跌，平均跌幅達 8.3%。在中東衝突的背景下，只有能源類公司將以漲勢收官。隨著長期對峙風險升高，恐慌情緒正日益籠罩股市。
標普 500 指數月度走勢
投資人已不再抱有幻想，並預期油價將走高，而聯準會會在相當長一段時間內把聯邦資金利率維持在 3.75%。這樣的組合大幅提高美國經濟陷入衰退的風險——對基準股價指數而言顯然不是好消息。
在過去 13 個交易日中，S&P 500 指數有 12 次與 Brent 原油走勢相反。這種強烈的反向相關，有助於辨識當前市場的主要驅動因素。JP Morgan 指出，如果一場曠日持久的衝突導致全球再也無法依賴波斯灣的石油，經濟衰退幾乎是必然的。
儘管如此，該銀行認為當前局勢不同於 2022 年通膨飆升至 40 年新高之際。如今，消費者物價指數雖仍偏高，但薪資並未出現加速成長，且 AI 正在對物價形成抑制力量。經濟下行的可能性高於完全陷入停滯性通膨的機率。
科技股走勢
先前，AI 一度被視為可以緩衝科技股拋售的靠墊——也就是把 Big Tech 看成美股市場中的一種避風港。不過，事實證明情況並非如此。科技指數在 3 月份錄得自 2022 年 9 月以來的最差表現。高企的美國公債殖利率、不斷上升的電力成本，以及氦氣等關鍵晶片原料的供應中斷，都使這個板塊遭到重創。
對沖基金實際上也已經選擇認輸。根據 Goldman Sachs 的分析，它們已連續六週削減股票部位。一方面，這顯示空頭目前掌握主導權；但另一方面，如果投資人最擔心的情況最終沒有發生，這也可能為市場反彈鋪路。Morgan Stanley 認為，標普 500 指數的回調已接近尾聲，並將現狀與先前幾次經驗類比——當時市場同樣擔心經濟衰退與聯準會升息，結果卻並未成真。
但實際上，S&P 500 的真正走向仍繫於中東局勢。白宮的立場在兩個極端之間搖擺不定——要麼發動地面行動，要麼即使在霍爾木茲海峽仍然封鎖的情況下，選擇自伊朗撤出。
技術面觀察
在日線圖上，這一廣泛市場指數仍在較長期升勢中的修正走勢內運行。此前建立、目標位在 6,100 和 6,000 的空頭部位仍有持有的理由。關鍵壓力位在 6,440 和 6,510 這兩個樞紐點附近，若指數在這些水準受阻回落，可視為加碼 S&P 500 空單的機會。
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