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不久前，Anthropic 的 AI 系統推出新外掛，曾一度拖累美國股市。投資人開始尋找可能受衝擊的公司，並把矛頭對準了軟體開發商。如今，在 2 月底之際，該公司再次推出新的進展——這一次不是要取代現有系統，而是作為補充。S&P 500 對這項消息表示歡迎，指數隨即反彈。
美股指數走勢
而過去的「輸家」成了這波反彈的領頭羊。軟體類股——那些近期遭市場重挫最深的標的——這次反彈的漲幅比其他族群更快。投資人忽然意識到，先前的殺盤過頭了。AI 是輔助工具，而不是競爭對手。
這種市場心態的轉變，讓其他新聞也被賦予了新的解讀角度。Meta Platforms 將向 Advanced Micro Devices 採購 1,000 億美元 AI 晶片的消息，推動了標普指數的漲勢；同樣帶來助力的，還有 Bloomberg 報導的美國消費者信心意外回升。
如今，美股與其他市場之間的資金輪動，不再單純被解讀為資本外逃，以及對標普 500 的直接利空。資產多元配置向來是必要的。把雞蛋放在多個籃子裡，不見得總是防禦策略——有時候是進攻策略，因為你不知道哪一個籃子會「起飛」。美國的「例外主義」會再現嗎？還是非美股市會持續跑贏美股發行人？
歐洲股票的預期本益比
「Freedom Day」之後，投資人積極進行資金輪動，激烈程度之高反而帶來一個新問題——美國以外的便宜股票越來越難找。SocGen 估計，歐洲股票中以預估本益比（forward P/E）8 倍或以下交易的比例，已從 15% 降至 3%；在日本，則從 8% 降至 2%。在日本，預估本益比高於 33 倍的公司目前占比已達 13%。
即使美國科技股看起來更便宜，海外市場的價格卻愈來愈高。這可能會放慢資金從美國流向歐洲與日本、以及相關的類股輪動。美國股市結構不斷變化——或許現在是時候重新檢視先前的「輸家」，也就是那些軟體製造商了？
從技術面來看，S&P 500 在日線圖上的走勢就像雲霄飛車一樣大起大落。目前仍在先前提到的 6,800–7,000 區間內整理震盪。在尚未出現有效突破之前，很難判斷這個廣泛指數的下一步方向。對於手癢想進場的交易員來說，在關鍵價位 6,910 之上突破時採取積極買入策略，是一個可以考慮的操作點子——而就位於該水準下方的多條移動平均線，更凸顯這個壓力位的重要性。
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