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黃金市場正經歷過去十年最劇烈的跌幅之一。在價格大幅修正的背景下，投資者和交易者都在尋找原因——早在一月份就有人提出了一個解釋。ARK Invest的首席執行官Cathie Wood當時聲稱：不是人工智慧，而是黃金是當今市場中最「過熱」的資產。現在，她的言論得到了一個令人不寒而慄的確認。
截至週一，黃金價格已暴跌至每盎司4,544美元，從1月30日創下的5,594.82美元的歷史高位下滑了超過1,000美元。特別是週五發生了一次猛烈的拋售——價格在一個交易日內幾乎下跌了10%，這是自1983年以來最陡峭的單日跌幅。白銀也隨之下跌，暴跌約31%——這是自1980年亨特兄弟事件以來最糟糕的一天。
Cathie Wood通過分析基本面證實了她的警告。據ARK Invest稱，黃金的市值現在約為美國M2貨幣供應量的170%——這是歷史高位，曾在1934年的大蕭條期間出現過，並略高於1980年的峰值。Wood認為，這樣的水平預示著投機性過熱。
「黃金很有可能正在走向下跌，」Cathie Wood在一月底在X上寫道。「拋物線式的上漲通常會以同樣迅速的崩盤結束。我們認為，今天的泡沫不在於AI，而在於黃金。」
貨幣政策也是一個催化劑。貴金屬價格下跌的一個誘因是，在時任總統唐納德·特朗普提名Kevin Warsh擔任聯儲會主席後，美元走強——這位人物與鷹派貨幣政策有關。該提名引發了美元的迅速升值，增加了黃金的壓力。
將當前情況與歷史危機相比較，Wood強調當前經濟現實與通脹的1970年代或通縮的1930年代顯著不同。例如，2023年底的十年期美國國債收益率約為5%，而現在約為4.2%——暗示金融狀況是在放鬆而非收緊。
支持這一觀點的是國際金融協會前首席經濟學家Robin Brooks，他指出最近的黃金上漲「主要是由零售購買推動的」，且未見積極的央行購買——這一情況得到IMF數據的證實。
然而，市場觀點仍然存在分歧。Wood對投資者情緒的影響相當大，但並不是每個人都準備宣佈持續多年的黃金牛市結束。例如，J.P. Morgan預測黃金價格可能在年底前上漲至每盎司6,300美元，而CMC Markets的分析師則稱目前的回撤是“一次令人印象深刻上漲後的正常修正”，並建議不要將其視為崩盤。
對於交易者來說，目前的價格下跌提供了獨特的機會。劇烈的波動性創造了短期空頭交易和逢低買入的條件。分析基本驅動因素如美聯儲政策的變化和美元走勢，能幫助形成更精確的策略。
最後，儘管面臨當前壓力，長期投資者可能將此次修正視為以低於近期高點的價格累積持倉的機會。然而，關鍵在於謹慎計算，依賴宏觀信號而非情緒。這是將市場噪音與真正投資機會區分開來的唯一方法。
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