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AUD/USD 匯率已達到近三年來的新高，並正努力鞏固在 0.7000 這一關鍵阻力位之上。這個重要的價格障礙對 AUD/USD 的買家來說是一個重大挑戰。然而，當前的基本面背景支撐了這一貨幣對的增長，不僅因為美元疲軟，還因為澳元的走強。
週三，澳元對澳大利亞通脹數據的公佈做出了積極反應。實際上，這份報告的表現非常強勁——幾乎所有的組成部分都在「綠色區域」，反映出主要指標的加速。該數據於週三公佈，涉及 2025 年 12 月及第四季度的情況。綜合消費者物價指數（CPI）按季度上升 1.0%，而大多數分析師預測的下降值為 0.7%。按年計算，綜合 CPI 加速至 3.8%QoQ（自 2024 年春季以來最高），而預測增長率為 3.6%。這一指標已連續兩個季度顯示上升趨勢。
關鍵的核心通脹指標（修剪均值 CPI），更能反映長期通脹趨勢，上升至 3.4%（預測為 3.2%）。季度報告的結構表明，儘管第四季度包含聖誕和新年期，但價格增長主要是結構性的而非季節性的。主要的推動因素來自住房和租金，需求在供應有限的情況下仍然強勁。此外，隨著政府補貼計畫的結束，電價也出現了激增。
另一個重要點是，通脹壓力在消費籃子的幾個顯著組成部分中出現，而非集中於一兩個波動性大的類別中，這從核心通脹的動態可以看出，其仍然高於澳大利亞央行的目標範圍。季節因素（特別是假期期間旅遊和休閒價格上漲）確實存在，但只是次要角色。更重要的是，基本商品和服務（如食品、醫療和教育服務）的價格上漲，反映出國內經濟活動的強勁。
換句話說，通脹增長是由穩定的基本因素推動的，而不是暫時的飆升。通脹數據應與上週公布的澳大利亞就業報告一起看待。回顧一下，失業率在 12 月降至 4.1%（自去年五月來最低），而在 12 月總就業人數增加了 65,000（自去年四月以來最高數），預測增長為 28,000。總就業數的自信增長是由全職就業數的增加推動，而兼職就業顯示動態較弱（比例為 54.8/10.4 千）。
這些結果使得澳大利亞央行（RBA）不僅能維持觀望立場，還能提出「鷹派」言論。因此，RBA 目前有兩種選擇：保持現狀或提高利率。
在鷹派情緒加劇的背景下，澳元在市場上走強，包括對美元在內的其他貨幣，而美元正面臨顯著壓力。多個基本因素使得美國貨幣走弱：川普在國家貨幣匯率上的發言（他「歡迎」美元貶值），停擺威脅，美加關係緊張，以及川普對德黑蘭的強硬言詞（聲稱由林肯號航空母艦領導的美國艦隊準備對伊朗動武）。
已建立的基本背景不利於 EUR/USD 的下行反轉。情況可能會改變，如果美聯儲採取鷹派立場並排除下一次會議降息。然而，在我看來，交易者對美聯儲潛在「鷹派」的期望過高。因此，目前的 EUR/USD 多頭頭寸看起來更為合理和有吸引力。
從技術角度來看，該貨幣對在 Bollinger Bands 指標的所有較高時間框架（從 H4 及以上）中位於上方線或介於中間和上方線之間，並高於所有 Ichimoku 指標線。歐元買家正試圖鞏固在 1.1860 阻力位之上（W1 時間框架的 Bollinger Bands 上方線）。向上運動的下一個目標是 1.1930（H1 時間框架的 Bollinger Bands 上方線）。突破此目標將為歐元買家打開通往 20 數位區域的道路。
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