06.01.202605:30 Forex Analysis & Reviews: 2023年1月6日歐元/美元交易建議和交易分析

歐元/美元 5分鐘分析

歐元/美元貨幣對在週一大部分時間呈現貶值狀態，這可能僅僅是因為Nicolas Maduro的被捕所觸發。在我們看來，這並不是購買美元的理由，因為事實上並沒有任何地緣政治衝突，而美元也已不再能完全被視為「避險貨幣」已有一年時間。然而，市場還是形式上購入了一些美元。接近傍晚時分，市場則開始積極拋售美元。

當天後來發佈了一份有關美國製造業活動的真正重要報告（ISM）。令人失望的是，指數在12月份報47.9點，低於11月份的讀數和預期。因此，美元在下半天的崩跌是完全自然的，而委內瑞拉的事件也可被認為已完全反映在價格中。

從技術角度來看，上升趨勢可能隨時恢復。該貨幣對仍在1.1400–1.1830的橫盤區間內，但最近交易趨勢越來越接近上邊界。當前的局部趨勢是下行的，但若突破Senkou Span B和Kijun-sen線，將使買家重返市場，再次試圖從橫盤區間的上邊界突破。本週的宏觀經濟背景對美元將非常重要，首份報告已顯示不值得期待正面的數據。

在5分鐘時間框架內，昨天形成了一個交易信號。價格從1.1657–1.1666水平反彈，使得交易者可以在1.1750–1.1760水平開立長倉目標。這對貨幣對的增長可能在今天繼續。

COT報告

最新的COT報告日期為12月23日。上方的圖示清楚顯示非商業交易者的淨頭寸長期以來一直是「看漲」的。空頭曾在2024年底進入自己的優勢區，但很快就失去了優勢。自特朗普第二次就任美國總統以來，只有美元在下跌。我們不能百分之百肯定美元的下跌會持續，但目前全球形勢非常暗示這一情景。紅線和藍線在遠離彼此，這表明多頭占據非常強大的優勢。

我們仍然沒有看到任何能支持歐元強勢的基本面因素，但仍有足夠多的因素支持美元的貶值。全球下降趨勢依然存在，但過去17年間價格的走向有何重要性？過去三年，只有歐元在上升，這也是一個趨勢。

指標上的紅色和藍色線的位置繼續指向看漲趨勢的持續和增強。在上週的報告期內，「非商業」組別持有的多頭頭寸增加了16.2萬手，而空頭頭寸增加了1.2萬手。相應地，淨頭寸在一週內又增加了15.0萬手合約。

歐元/美元 1H 分析

在小時線時間框架中，歐元/美元貨幣對已經轉向了下行趨勢。事實上，1.1400–1.1830的橫盤區間上限被測試了兩次，價格未能離開該區間。本週市場需要「消化」大量的重要信息，因此價格可能朝任一方向變動。我們當然支持歐元重新增長，COT報告繼續顯示市場造市者對歐元多頭頭寸的增加。

1月6日，我們重點強調以下交易水平：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1542、1.1604–1.1615、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857、1.1922、1.1971–1.1988，以及Senkuo Span B（1.1755）和Kijun-sen（1.1724）線。

Ichimoku指標線可能在白天移動，這在確認交易信號時應考慮。如果價格朝正確方向漲幅達15點，不要忘記將止損訂單移動到保本狀態。這樣可以在信號失誤的情況下防止潛在的損失。

星期二，歐盟計劃發布12月服務及製造業活動報告的第二次預估數據。老實說，這些報告只是次要報告，未能引起太多關注。僅有可能關注12月份德國通脹報告。美國則沒有刊發有趣的數據。

交易建議

星期二，交易者可以從Kijun-sen線或1.1750–1.1760的水平進行交易。從這些阻力位反彈，便可以開設新的空頭頭寸，目標在附近，相似模式的突破將為多頭交易開辟道路。

說明圖解

• 支撐和阻力價格水平 — 粗紅線，價格可能在其附近結束運動。它們不是交易信號源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線 — Ichimoku指標線已從4小時時間框架轉移到小時線時間框架。這些是強勢水平。
• 極端水平 — 細紅線，價格之前從中反彈。它們是交易信號的來源。
• 黃色線 — 趨勢線、趨勢通道和其他技術圖形。
• COT圖表上的指標1 — 每類交易者淨頭寸的大小。